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UFA
US Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.38億
週轉率
8.25%
1年估算報酬率
4.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.22%
1年估算報酬率
+4.11%
3年估算報酬率
+12.63%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.38億
AUM 成長
+US$1317萬
(+4%)
資金流向
+US$1879萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.09%
持股
97
新
8
增持
48
減碼
22
已平倉
–
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$575萬 |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$566萬 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$237萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$173萬 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$102萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$225萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$30.6萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$30萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$28.4萬 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$26.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.72% |
| 2 | 科技 | 3.69% |
| 3 | 醫療保健 | 1.28% |
| 4 | 通訊服務 | 0.64% |
| 5 | 工業 | 0.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$486億
| US$4251萬 | 12.57% |
138,602
-929
| -0.7% | -US$30萬 |
2020 Q4
17個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802億
| US$3120萬 | 9.22% |
55,534
-131
| -0.2% | -US$7.74萬 |
2014 Q4
41個季度
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$1962萬 | 5.8% |
240,077
+21,522
| +10% | +US$173萬 |
2020 Q4
17個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$108億
| US$1414萬 | 4.18% |
494,894
+28,765
| +6% | +US$81萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1310萬 | 3.87% |
202,596
-4,232
| -2% | -US$28.4萬 |
2014 Q4
41個季度
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$837億
| US$1271萬 | 3.76% |
67,545
+1,213
| +2% | +US$23.1萬 |
2024 Q2
3個季度
|
|
|
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$1147萬 | 3.39% |
195,898
-4,288
| -2% | -US$26.1萬 |
2021 Q1
16個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140億
| US$1101萬 | 3.26% |
19,691
+64
| +0.3% | +US$3.76萬 |
2014 Q4
41個季度
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$1056萬 | 3.12% |
133,761
+3,669
| +3% | +US$28.8萬 |
2020 Q4
17個季度
|
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$992萬 | 2.93% |
226,949
+23,542
| +12% | +US$102萬 |
2020 Q4
17個季度
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$983萬 | 2.9% |
120,209
+1,455
| +1% | +US$11.8萬 |
2020 Q4
17個季度
|
|
12
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$982萬 | 2.9% |
111,627
+265
| +0.2% | +US$2.44萬 |
2020 Q4
17個季度
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$892萬 | 2.64% |
98,836
-2,012
| -2% | -US$19.8萬 |
2020 Q4
17個季度
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$863萬 | 2.55% |
38,873
+24,817
| +177% | +US$575萬 |
2014 Q4
41個季度
|
|
|
15
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209億
| US$843萬 | 2.49% |
167,470
+46,937
| +39% | +US$237萬 |
2023 Q1
8個季度
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$769萬 | 2.27% |
34,700
-1,281
| -4% | -US$30.6萬 |
2014 Q4
41個季度
|
|
17
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169億
| US$699萬 | 2.06% |
59,139
+2,605
| +5% | +US$30.3萬 |
2023 Q3
6個季度
|
|
18
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$652萬 | 1.93% |
109,158
+177
| +0.2% | +US$1.14萬 |
2024 Q2
3個季度
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$644萬 | 1.9% |
70,157
-24,598
| -26% | -US$225萬 |
2020 Q4
17個季度
|
|
20
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270億
| US$623萬 | 1.84% |
75,343
-1,464
| -2% | -US$12萬 |
2020 Q4
17個季度
|
|
|
21
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$617萬 | 1.82% |
+99,628
| 新 | +US$566萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
22
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177億
| US$562萬 | 1.66% |
110,057
+4,063
| +4% | +US$20.6萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
23
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9億
| US$537萬 | 1.59% |
186,146
+11,456
| +7% | +US$33.1萬 |
2020 Q4
17個季度
|
|
24
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5億
| US$462萬 | 1.36% |
18,181
-235
| -1% | -US$6.29萬 |
2022 Q3
10個季度
|
|
25
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114億
| US$429萬 | 1.27% |
83,986
-1,585
| -2% | -US$8.08萬 |
2020 Q4
17個季度
|
|
相似基金
MPW
PPWP
WGCA
HCA
RAM
WFA
EPDL
CAM
US Financial Advisors的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，US Financial Advisors持有97個部位，價值US$3.38億，較前一季的US$3.25億增加4%。 其前十大持股占投資組合的52%。
US Financial Advisors在2025年第1季投入US$1879萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼48個既有持股。 其最大的新持股是SPDR Gold MiniShares Trust：共99,628股，價值US$617萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的95%，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$225萬。
- US Financial Advisors在2025年第1季最大筆買進的是SPDR Gold MiniShares Trust：共買進99,628股，價值US$617萬。
- US Financial Advisors在2025年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$575萬。
- US Financial Advisors在2025年第1季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$225萬。
- 在2025年第1季，US Financial Advisors的投資組合規模為US$3.38億，前十大持股占52%。
- US Financial Advisors在2025年第1季新增了8個部位，並平倉0個部位。
- US Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升4%，達到US$3.38億。
根據US Financial Advisors的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年5月8日提交。