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UFA
US Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 338 M
Rotación
8.25%
Rendimiento estimado a 1 año
4.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+12.63%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 338 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.2 M
(+4%)
Flujo de capital
+USD 18.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.09%
Posición
97
Nuevas
8
Aumentadas
48
Reducidas
22
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 5.75 M |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 5.66 M |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 2.37 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 1.73 M |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.25 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 306 k |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 300 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 284 k |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 261 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.72% |
| 2 | Tecnología | 3.69% |
| 3 | Atención médica | 1.28% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.64% |
| 5 | Industriales | 0.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 42.5 M | 12.57% |
138,602
-929
| -0.7% | -USD 300 k |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 31.2 M | 9.22% |
55,534
-131
| -0.2% | -USD 77.4 k |
2014 Q4
41 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 19.6 M | 5.8% |
240,077
+21,522
| +10% | +USD 1.73 M |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
| USD 14.1 M | 4.18% |
494,894
+28,765
| +6% | +USD 810 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 13.1 M | 3.87% |
202,596
-4,232
| -2% | -USD 284 k |
2014 Q4
41 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 12.7 M | 3.76% |
67,545
+1,213
| +2% | +USD 231 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
|
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 11.5 M | 3.39% |
195,898
-4,288
| -2% | -USD 261 k |
2021 Q1
16 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 11 M | 3.26% |
19,691
+64
| +0.3% | +USD 37.6 k |
2014 Q4
41 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 10.6 M | 3.12% |
133,761
+3,669
| +3% | +USD 288 k |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 9.9 M | 2.93% |
226,949
+23,542
| +12% | +USD 1.02 M |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 9.8 M | 2.9% |
120,209
+1,455
| +1% | +USD 118 k |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
12
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 9.8 M | 2.9% |
111,627
+265
| +0.2% | +USD 24.4 k |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 8.92 M | 2.64% |
98,836
-2,012
| -2% | -USD 198 k |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.63 M | 2.55% |
38,873
+24,817
| +177% | +USD 5.75 M |
2014 Q4
41 trimestres
|
|
|
15
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 8.43 M | 2.49% |
167,470
+46,937
| +39% | +USD 2.37 M |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 7.69 M | 2.27% |
34,700
-1,281
| -4% | -USD 306 k |
2014 Q4
41 trimestres
|
|
17
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 6.99 M | 2.06% |
59,139
+2,605
| +5% | +USD 303 k |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
18
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 6.52 M | 1.93% |
109,158
+177
| +0.2% | +USD 11.4 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 6.44 M | 1.9% |
70,157
-24,598
| -26% | -USD 2.25 M |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
20
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 6.23 M | 1.84% |
75,343
-1,464
| -2% | -USD 120 k |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
|
21
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 6.17 M | 1.82% |
+99,628
| Nuevas | +USD 5.66 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
22
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.7 mil M
| USD 5.62 M | 1.66% |
110,057
+4,063
| +4% | +USD 206 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
23
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2986 M
| USD 5.37 M | 1.59% |
186,146
+11,456
| +7% | +USD 331 k |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
24
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8947 M
| USD 4.62 M | 1.36% |
18,181
-235
| -1% | -USD 62.9 k |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
25
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 4.29 M | 1.27% |
83,986
-1,585
| -2% | -USD 80.8 k |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
Fondos similares
MPW
PPWP
WGCA
HCA
RAM
WFA
EPDL
CAM
Revisión del portafolio de US Financial Advisors en T1 2025
Al cierre de T1 2025, US Financial Advisors mantenía 97 posiciones por un valor de USD 338 M, un aumento de 4% frente a los USD 325 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
US Financial Advisors destinó USD 18.8 M de nuevo capital neto durante T1 2025, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 48 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SPDR Gold MiniShares Trust: 99,628 acciones con un valor de USD 6.17 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 2.25 M.
- La mayor compra de US Financial Advisors en T1 2025 fue SPDR Gold MiniShares Trust: 99,628 acciones por un valor de USD 6.17 M.
- US Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 5.75 M.
- La mayor reducción de US Financial Advisors durante T1 2025 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 2.25 M.
- Las diez principales posiciones de US Financial Advisors representan 52% de su cartera de USD 338 M en T1 2025.
- US Financial Advisors abrió 8 posiciones nuevas y cerró 0 en T1 2025.
- El valor de la cartera de US Financial Advisors aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 338 M.
Según el Informe 13F de US Financial Advisors correspondiente a T1 2025, presentado el 8 may 2025.