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WFA
Wade Financial Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 292 M
Rotación
7.41%
Rendimiento estimado a 1 año
5.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+15.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+86.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 292 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.29 M
(-1.1%)
Flujo de capital
+USD 745 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.22%
Posición
81
Nuevas
1
Aumentadas
25
Reducidas
33
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+USD 1.1 M |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 931 k |
| 3 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+USD 836 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 483 k |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 372 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 754 k |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 365 k |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 352 k |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 305 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 267 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.12% |
| 2 | Tecnología | 2.66% |
| 3 | Industriales | 0.36% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 60.1 M | 20.59% |
218,644
+565
| +0.3% | +USD 164 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 25.1 M | 8.6% |
97,688
-984
| -1% | -USD 267 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 21.3 M | 7.29% |
418,759
+9,540
| +2% | +USD 483 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 19.3 M | 6.6% |
112,716
-4,214
| -4% | -USD 754 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 16.8 M | 5.77% |
283,598
+2,766
| +1% | +USD 162 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
|
6
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3678 M
| USD 14.9 M | 5.1% |
257,225
+18,114
| +8% | +USD 1.1 M |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 11.3 M | 3.87% |
92,625
+7,224
| +8% | +USD 931 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 10.2 M | 3.48% |
255,861
+2,063
| +0.8% | +USD 81.3 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
|
9
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3699 M
| USD 9.8 M | 3.37% |
318,745
+27,490
| +9% | +USD 836 k |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 7.45 M | 2.55% |
98,489
+161
| +0.2% | +USD 12 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3485 M
| USD 6.95 M | 2.38% |
119,049
+1,376
| +1% | +USD 80.3 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 5.99 M | 2.05% |
98,700
-6,064
| -6% | -USD 365 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 5.4 M | 1.85% |
250,830
-13,428
| -5% | -USD 305 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
14
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
USD 1826 M
| USD 5.29 M | 1.81% |
113,068
+6,843
| +6% | +USD 318 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 5.04 M | 1.73% |
254,798
-7,326
| -3% | -USD 144 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 4.41 M | 1.51% |
22,754
-1,772
| -7% | -USD 352 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
17
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
| USD 4.41 M | 1.51% |
53,213
-1,217
| -2% | -USD 101 k |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
18
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4055 M
| USD 3.55 M | 1.22% |
57,191
-1,161
| -2% | -USD 78.1 k |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.46 M | 1.19% |
15,580
-703
| -4% | -USD 163 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
20
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3061 M
| USD 3.36 M | 1.15% |
92,854
+303
| +0.3% | +USD 10.8 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
21
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
USD 275 M
| USD 2.79 M | 0.95% |
67,215
-2,072
| -3% | -USD 86.5 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 2.54 M | 0.87% |
11,456
-789
| -6% | -USD 188 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
23
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 2.52 M | 0.86% |
42,167
-36
| -0.1% | -USD 2.32 k |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 2.15 M | 0.74% |
59,015
+1,295
| +2% | +USD 46.8 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 2.13 M | 0.73% |
26,071
| – | – |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
Fondos similares
RAM
HCA
WGCA
RI
BCM
PPWP
IAM
UFA
Revisión del portafolio de Wade Financial Advisory en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Wade Financial Advisory mantenía 81 posiciones valuadas en USD 292 M, un 1.1% menos que los USD 295 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
El reporte de T1 2025 de Wade Financial Advisory muestra 1 nuevos, Aumentaron 25, 33 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 6,364 acciones con un valor de USD 359 k. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 754 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Wade Financial Advisory en T1 2025 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 6,364 acciones por un valor de USD 359 k.
- Wade Financial Advisory fue quien más aumentó su posición en iShares US Equity Factor ETF durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 1.1 M.
- La mayor reducción de Wade Financial Advisory durante T1 2025 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 754 k.
- Wade Financial Advisory cerró por completo su posición en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust en T1 2025, con una venta estimada de USD 240 k.
- Las diez principales posiciones de Wade Financial Advisory representan 67% de su cartera de USD 292 M en T1 2025.
- Wade Financial Advisory abrió 1 nueva posición y cerró 5 posiciones en T1 2025.
- El valor de la cartera de Wade Financial Advisory cayó 1.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 292 M.
Según el Informe 13F de Wade Financial Advisory correspondiente a T1 2025, presentado el 9 may 2025.