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WFA
Wade Financial Advisory 投資組合持股
AUM
US$2.92億
週轉率
7.41%
1年估算報酬率
5.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.02%
1年估算報酬率
+5.04%
3年估算報酬率
+15.94%
5年估算報酬率
+86.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.92億
AUM 成長
-US$329萬
(-1.1%)
資金流向
+US$74.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.22%
持股
81
新
1
增持
25
減碼
33
已平倉
5
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+US$110萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$93.1萬 |
| 3 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$83.6萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$48.3萬 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$37.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$75.4萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$36.5萬 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$35.2萬 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$30.5萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$26.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.12% |
| 2 | 科技 | 2.66% |
| 3 | 工業 | 0.36% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.32% |
| 5 | 通訊服務 | 0.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$6009萬 | 20.59% |
218,644
+565
| +0.3% | +US$16.4萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$2511萬 | 8.6% |
97,688
-984
| -1% | -US$26.7萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2129萬 | 7.29% |
418,759
+9,540
| +2% | +US$48.3萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1926萬 | 6.6% |
112,716
-4,214
| -4% | -US$75.4萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$1685萬 | 5.77% |
283,598
+2,766
| +1% | +US$16.2萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
|
6
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8億
| US$1489萬 | 5.1% |
257,225
+18,114
| +8% | +US$110萬 |
2020 Q2
19個季度
|
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$1130萬 | 3.87% |
92,625
+7,224
| +8% | +US$93.1萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
8
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$1016萬 | 3.48% |
255,861
+2,063
| +0.8% | +US$8.13萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
|
9
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37億
| US$983萬 | 3.37% |
318,745
+27,490
| +9% | +US$83.6萬 |
2020 Q2
19個季度
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$745萬 | 2.55% |
98,489
+161
| +0.2% | +US$1.2萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.8億
| US$695萬 | 2.38% |
119,049
+1,376
| +1% | +US$8.03萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$599萬 | 2.05% |
98,700
-6,064
| -6% | -US$36.5萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$540萬 | 1.85% |
250,830
-13,428
| -5% | -US$30.5萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
14
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.3億
| US$529萬 | 1.81% |
113,068
+6,843
| +6% | +US$31.8萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$504萬 | 1.73% |
254,798
-7,326
| -3% | -US$14.4萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$441萬 | 1.51% |
22,754
-1,772
| -7% | -US$35.2萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
17
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7億
| US$441萬 | 1.51% |
53,213
-1,217
| -2% | -US$10.1萬 |
2020 Q1
20個季度
|
|
18
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6億
| US$355萬 | 1.22% |
57,191
-1,161
| -2% | -US$7.81萬 |
2020 Q4
17個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$346萬 | 1.19% |
15,580
-703
| -4% | -US$16.3萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
20
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.6億
| US$336萬 | 1.15% |
92,854
+303
| +0.3% | +US$1.08萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
21
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$2.75億
| US$279萬 | 0.95% |
67,215
-2,072
| -3% | -US$8.65萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$254萬 | 0.87% |
11,456
-789
| -6% | -US$18.8萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
23
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$252萬 | 0.86% |
42,167
-36
| -0.1% | -US$2,315 |
2021 Q2
15個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$215萬 | 0.74% |
59,015
+1,295
| +2% | +US$4.68萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$213萬 | 0.73% |
26,071
| – | – |
2019 Q4
21個季度
|
|
相似基金
RAM
HCA
WGCA
RI
BCM
PPWP
IAM
UFA
Wade Financial Advisory的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Wade Financial Advisory持有81個部位，管理資產為US$2.92億，較前一季的US$2.95億減少1.1%。 其前十大持股占投資組合的67%。
Wade Financial Advisory的2025年第1季申報資料顯示有新增1項、增加25檔、減碼33檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan US Quality Factor ETF：共6,364股，價值US$35.9萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計金額為US$75.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的95%上升，其次為科技和工業。
- Wade Financial Advisory在2025年第1季最大筆買進的是JPMorgan US Quality Factor ETF：共買進6,364股，價值US$35.9萬。
- Wade Financial Advisory在2025年第1季增持iShares US Equity Factor ETF的幅度最大，估計增加US$110萬。
- Wade Financial Advisory在2025年第1季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$75.4萬。
- Wade Financial Advisory於2025年第1季完全出清State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust，估計賣出金額為US$24萬。
- 在2025年第1季，Wade Financial Advisory的投資組合規模為US$2.92億，前十大持股占67%。
- Wade Financial Advisory在2025年第1季新增1個部位，並平倉5個部位。
- Wade Financial Advisory的投資組合價值較前一季下跌1.1%，降至US$2.92億。
根據Wade Financial Advisory的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年5月9日提交。