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WGCA
Wolf Group Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.98億
週轉率
52.75%
1年估算報酬率
8.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.88%
1年估算報酬率
+8.97%
3年估算報酬率
+28.22%
5年估算報酬率
+108.03%
10年估算報酬率
+140.05%
AUM
US$2.98億
AUM 成長
+US$9119萬
(+44%)
資金流向
+US$7202萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
24.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.18%
持股
182
新
80
增持
30
減碼
54
已平倉
16
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$1394萬 |
| 2 |
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
|
+US$818萬 |
| 3 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$682萬 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
|
+US$615萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$437萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$675萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$594萬 |
| 3 |
Snap-on
SNA
|
+US$336萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$262萬 |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$261萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.27% |
| 2 | 金融 | 10.24% |
| 3 | 科技 | 9.93% |
| 4 | 醫療保健 | 7.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$118億
| US$1464萬 | 4.92% |
318,090
+282,448
| +792% | +US$1394萬 |
2018 Q2
27個季度
|
|
2
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
US$3.49億
| US$1184萬 | 3.98% |
354,093
+2,994
| +0.9% | +US$10萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
3
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5億
| US$1048萬 | 3.52% |
98,279
+4,772
| +5% | +US$52萬 |
2018 Q2
27個季度
|
|
4
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$34.2億
| US$1011萬 | 3.4% |
396,177
+136,747
| +53% | +US$343萬 |
2022 Q3
10個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895億
| US$901萬 | 3.03% |
52,168
+24,809
| +91% | +US$433萬 |
2016 Q2
35個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5兆
| US$871萬 | 2.93% |
39,229
-1,084
| -3% | -US$25.1萬 |
2016 Q2
35個季度
|
|
|
7
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$2.78億
| US$812萬 | 2.73% |
+64,046
| 新 | +US$818萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
8
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$163億
| US$716萬 | 2.4% |
33,923
-4,360
| -11% | -US$100萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669億
| US$641萬 | 2.15% |
105,618
+51,661
| +96% | +US$311萬 |
2019 Q1
24個季度
|
|
|
10
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$136億
| US$635萬 | 2.13% |
+168,260
| 新 | +US$682萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$623萬 | 2.09% |
11,692
-1,393
| -11% | -US$67.7萬 |
2015 Q2
39個季度
|
|
|
12
已下市
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$616萬 | 2.07% |
+244,755
| 新 | +US$615萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
13
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$533萬 | 1.79% |
91,026
+11,367
| +14% | +US$69.1萬 |
2021 Q4
13個季度
|
|
14
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.3億
| US$527萬 | 1.77% |
73,823
-319
| -0.4% | -US$2.43萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
15
Visa
V
US$7564億
| US$503萬 | 1.69% |
14,345
-3,005
| -17% | -US$102萬 |
2015 Q4
37個季度
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$434萬 | 1.46% |
74,381
+66,464
| +840% | +US$413萬 |
2015 Q3
38個季度
|
|
17
Gilead Sciences
GILD
US$1898億
| US$423萬 | 1.42% |
37,712
-5,086
| -12% | -US$52.5萬 |
2013 Q4
45個季度
|
|
18
Mastercard
MA
US$5400億
| US$411萬 | 1.38% |
7,490
-2,465
| -25% | -US$134萬 |
2015 Q4
37個季度
|
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$396萬 | 1.33% |
36,518
+34,497
| +1,707% | +US$437萬 |
2020 Q3
18個季度
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381億
| US$363萬 | 1.22% |
36,695
+23,457
| +177% | +US$229萬 |
2020 Q3
18個季度
|
|
21
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255億
| US$343萬 | 1.15% |
94,919
-15,264
| -14% | -US$53.9萬 |
2022 Q2
11個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$315萬 | 1.06% |
20,401
-155
| -0.8% | -US$2.81萬 |
2020 Q3
18個季度
|
|
23
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9億
| US$310萬 | 1.04% |
99,093
-20,615
| -17% | -US$65.4萬 |
2018 Q3
26個季度
|
|
24
Accenture
ACN
US$1450億
| US$305萬 | 1.02% |
9,773
-623
| -6% | -US$22萬 |
2016 Q1
36個季度
|
|
25
Burney US Factor Rotation ETF
BRNY
US$6.05億
| US$300萬 | 1.01% |
+75,243
| 新 | +US$317萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
相似基金
HCA
RAM
WFA
PPWP
RI
BCM
UFA
MPW
Wolf Group Capital Advisors的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Wolf Group Capital Advisors持有182個部位，價值US$2.98億，較前一季的US$2.07億增加44%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Wolf Group Capital Advisors在2025年第1季投入US$7202萬淨新增資金，建立80個新部位，並加碼30個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF：共64,046股，價值US$812萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的54%，較前一季的52%上升，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Eli Lilly，估計減持了US$262萬。
- Wolf Group Capital Advisors在2025年第1季最大筆買進的是State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF：共買進64,046股，價值US$812萬。
- Wolf Group Capital Advisors在2025年第1季增持Invesco S&P 500 Top 50 ETF的幅度最大，估計增加US$1394萬。
- Wolf Group Capital Advisors在2025年第1季最大幅度減持的標的是Eli Lilly，估計減持了US$262萬。
- Wolf Group Capital Advisors於2025年第1季完全出清Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund，估計賣出金額為US$675萬。
- 在2025年第1季，Wolf Group Capital Advisors的投資組合規模為US$2.98億，前十大持股占31%。
- Wolf Group Capital Advisors在2025年第1季新增了80個部位，並平倉16個部位。
- Wolf Group Capital Advisors的投資組合價值較前一季上升44%，達到US$2.98億。
根據Wolf Group Capital Advisors的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年4月18日提交。