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WGCA

Wolf Group Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 298 Mio. $ Umschlag 52,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+108,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+140,05 %
AUM
298 Mio. $
AUM-Wachstum
+91,2 Mio. $
Kapitalfluss
+72 Mio. $
Kapitalfluss %
24,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,18 %
Position
182
Neu
80
Aufgestockt
30
Reduziert
54
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLG-Symbol
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
+13,9 Mio. $
2
ONEV-Symbol
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
+8,18 Mio. $
3
PAVE-Symbol
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
+6,82 Mio. $
4
IBDQ-Symbol
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
+6,15 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+4,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+6,75 Mio. $
2
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+5,94 Mio. $
3
SNA-Symbol
Snap-on
SNA
+3,36 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+2,62 Mio. $
5
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+2,61 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,27 %
2 Finanzwesen 10,24 %
3 Technologie 9,93 %
4 Gesundheitswesen 7,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLG-Symbol
1
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
14,6 Mio. $ 4,92 %
318.090
+282.448
+792 % +13,9 Mio. $
2018 Q2
27 Quartale
HAWX-Symbol
2
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
341 Mio. $
11,8 Mio. $ 3,98 %
354.093
+2.994
+0,9 % +100.185 $
2022 Q4
9 Quartale
VLUE-Symbol
3
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
10,5 Mio. $ 3,52 %
98.279
+4.772
+5 % +519.819 $
2018 Q2
27 Quartale
FTGC-Symbol
4
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,4 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,4 %
396.177
+136.747
+53 % +3,43 Mio. $
2022 Q3
10 Quartale
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
9,01 Mio. $ 3,03 %
52.168
+24.809
+91 % +4,33 Mio. $
2016 Q2
35 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,71 Mio. $ 2,93 %
39.229
-1.084
-3 % -251.131 $
2016 Q2
35 Quartale
ONEV-Symbol
7
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
281 Mio. $
8,12 Mio. $ 2,73 %
+64.046
Neu +8,18 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
IWY-Symbol
8
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
7,16 Mio. $ 2,4 %
33.923
-4.360
-11 % -1 Mio. $
2022 Q4
9 Quartale
VEU-Symbol
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
6,41 Mio. $ 2,15 %
105.618
+51.661
+96 % +3,11 Mio. $
2019 Q1
24 Quartale
PAVE-Symbol
10
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
6,35 Mio. $ 2,13 %
+168.260
Neu +6,82 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,23 Mio. $ 2,09 %
11.692
-1.393
-11 % -677.213 $
2015 Q2
39 Quartale
IBDQ-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
6,16 Mio. $ 2,07 %
+244.755
Neu +6,15 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
RDVY-Symbol
13
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
5,33 Mio. $ 1,79 %
91.026
+11.367
+14 % +690.932 $
2021 Q4
13 Quartale
IMCG-Symbol
14
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
5,27 Mio. $ 1,77 %
73.823
-319
-0,4 % -24.307 $
2022 Q4
9 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
756 Mrd. $
5,03 Mio. $ 1,69 %
14.345
-3.005
-17 % -1,02 Mio. $
2015 Q4
37 Quartale
IJH-Symbol
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1,46 %
74.381
+66.464
+840 % +4,13 Mio. $
2015 Q3
38 Quartale
GILD-Symbol
17
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
4,23 Mio. $ 1,42 %
37.712
-5.086
-12 % -524.796 $
2013 Q4
45 Quartale
MA-Symbol
18
Mastercard
MA
541 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,38 %
7.490
-2.465
-25 % -1,34 Mio. $
2015 Q4
37 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,96 Mio. $ 1,33 %
36.518
+34.497
+1.707 % +4,37 Mio. $
2020 Q3
18 Quartale
AGG-Symbol
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,22 %
36.695
+23.457
+177 % +2,29 Mio. $
2020 Q3
18 Quartale
FNDF-Symbol
21
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,15 %
94.919
-15.264
-14 % -538.921 $
2022 Q2
11 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,15 Mio. $ 1,06 %
20.401
-155
-0,8 % -28.110 $
2020 Q3
18 Quartale
QAI-Symbol
23
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
991 Mio. $
3,1 Mio. $ 1,04 %
99.093
-20.615
-17 % -653.881 $
2018 Q3
26 Quartale
ACN-Symbol
24
Accenture
ACN
141 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,02 %
9.773
-623
-6 % -220.022 $
2016 Q1
36 Quartale
BRNY-Symbol
25
Burney US Factor Rotation ETF
BRNY
600 Mio. $
3 Mio. $ 1,01 %
+75.243
Neu +3,17 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Horan Capital Advisors Cincinnati, Ohio 297 Mio. $ AUM 9,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Roanoke Asset Management Jersey City, New Jersey 292 Mio. $ AUM 6,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Wade Financial Advisory Campbell, California 292 Mio. $ AUM 5,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPWP
Proquility Private Wealth Partners Las Vegas, Nevada 324 Mio. $ AUM 8,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RI
Redwood Investments Boston, Massachusetts 267 Mio. $ AUM 11,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
BluePointe Capital Management Menlo Park, California 262 Mio. $ AUM 9,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UFA
US Financial Advisors Braintree, Massachusetts 338 Mio. $ AUM 4,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPW
Monterey Private Wealth Monterey, California 339 Mio. $ AUM 11,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wolf Group Capital Advisors für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Wolf Group Capital Advisors 182 Positionen im Wert von 298 Mio. $, ein Anstieg um 44 % gegenüber 207 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Wolf Group Capital Advisors investierte 72 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2025, eröffnete 80 neue Positionen und stockte 30 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF: 64.046 Aktien im Wert von 8,12 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Eli Lilly; sie wurde auf 2,62 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wolf Group Capital Advisors im Q1 2025 war State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF: 64.046 Aktien im Wert von 8,12 Mio. $.
  • Wolf Group Capital Advisors hat seine Position in Invesco S&P 500 Top 50 ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wolf Group Capital Advisors im Q1 2025 entfiel auf Eli Lilly und belief sich schätzungsweise auf 2,62 Mio. $.
  • Wolf Group Capital Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,75 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wolf Group Capital Advisors machen im Q1 2025 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 298 Mio. $ aus.
  • Wolf Group Capital Advisors eröffnete 80 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Wolf Group Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 44 % auf 298 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wolf Group Capital Advisors für Q1 2025 am 18. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .