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MPW

Monterey Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 339 Mio. $ Umschlag 14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+29,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+112,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
339 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,2 Mio. $
Kapitalfluss
+38,4 Mio. $
Kapitalfluss %
11,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,59 %
Position
150
Neu
9
Aufgestockt
57
Reduziert
53
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+30,6 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+3,33 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,17 Mio. $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+907.659 $
5
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+718.772 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+330.338 $
2
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+255.307 $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+240.018 $
4
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+237.378 $
5
MAIN-Symbol
Main Street Capital
MAIN
+219.968 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,84 %
2 Finanzwesen 18,14 %
3 Technologie 8,38 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,24 %
5 Kommunikationsdienste 2,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
52,9 Mio. $ 15,58 %
192.454
+11.473
+6 % +3,33 Mio. $
2019 Q4
21 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
38,6 Mio. $ 11,37 %
759.112
+42.903
+6 % +2,17 Mio. $
2020 Q2
19 Quartale
BRK.A-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
33,5 Mio. $ 9,88 %
+42
Neu +30,6 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
19,8 Mio. $ 5,83 %
37.157
-104
-0,3 % -50.560 $
2019 Q4
21 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,4 Mio. $ 5,11 %
78.143
-335
-0,4 % -77.610 $
2019 Q4
21 Quartale
VB-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
15,4 Mio. $ 4,54 %
69.560
+2.966
+4 % +708.319 $
2019 Q4
21 Quartale
DGRW-Symbol
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,17 %
134.676
+7.802
+6 % +639.167 $
2022 Q3
10 Quartale
EFA-Symbol
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
9,46 Mio. $ 2,79 %
115.777
-1.484
-1 % -119.609 $
2020 Q1
20 Quartale
DGRO-Symbol
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
9,13 Mio. $ 2,69 %
147.778
+3.415
+2 % +213.998 $
2020 Q2
19 Quartale
VEU-Symbol
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
8,92 Mio. $ 2,63 %
147.127
+2.859
+2 % +172.258 $
2020 Q1
20 Quartale
QQQ-Symbol
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,05 Mio. $ 2,08 %
15.025
+392
+3 % +199.162 $
2020 Q3
18 Quartale
EMXC-Symbol
12
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
6,85 Mio. $ 2,02 %
124.363
+2.157
+2 % +121.014 $
2024 Q1
4 Quartale
VOO-Symbol
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
6,19 Mio. $ 1,82 %
12.036
-444
-4 % -240.018 $
2019 Q4
21 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,57 Mio. $ 1,64 %
14.847
+102
+0,7 % +41.586 $
2019 Q4
21 Quartale
USMV-Symbol
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
4,56 Mio. $ 1,34 %
48.675
-590
-1 % -54.295 $
2019 Q4
21 Quartale
ESGV-Symbol
16
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
4,36 Mio. $ 1,28 %
44.479
-457
-1 % -47.782 $
2019 Q4
21 Quartale
JEPI-Symbol
17
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,19 %
70.772
+15.579
+28 % +907.659 $
2024 Q2
3 Quartale
IEMG-Symbol
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,16 %
72.668
+2.188
+3 % +117.780 $
2024 Q1
4 Quartale
COST-Symbol
19
Costco
COST
438 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,12 %
4.036
+50
+1 % +48.749 $
2019 Q4
21 Quartale
VT-Symbol
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
3,16 Mio. $ 0,93 %
27.252
+45
+0,2 % +5.385 $
2019 Q4
21 Quartale
TSLA-Symbol
21
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
3,05 Mio. $ 0,9 %
11.769
-472
-4 % -157.300 $
2019 Q4
21 Quartale
JEPQ-Symbol
22
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,79 %
52.098
+12.904
+33 % +718.772 $
2024 Q2
3 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,62 Mio. $ 0,77 %
16.953
– –
2019 Q4
21 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,49 Mio. $ 0,73 %
13.093
+163
+1 % +35.371 $
2019 Q4
21 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,67 %
9.319
-225
-2 % -57.362 $
2019 Q4
21 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

UFA
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Wolf Group Capital Advisors Fairfax, Virginia 298 Mio. $ AUM 8,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCA
Horan Capital Advisors Cincinnati, Ohio 297 Mio. $ AUM 9,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPDL
El Puerto de Liverpool Cuajimalpa, Ciudad De Mexico, Mexico 385 Mio. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAM
Roanoke Asset Management Jersey City, New Jersey 292 Mio. $ AUM 6,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFA
Wade Financial Advisory Campbell, California 292 Mio. $ AUM 5,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Centre Asset Management New York 389 Mio. $ AUM 7,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Monterey Private Wealth für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Monterey Private Wealth 150 Positionen im Wert von 339 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 303 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Monterey Private Wealth investierte 38,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2025, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class A: 42 Aktien im Wert von 33,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 330.338 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Monterey Private Wealth im Q1 2025 war Berkshire Hathaway Class A: 42 Aktien im Wert von 33,5 Mio. $.
  • Monterey Private Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Monterey Private Wealth im Q1 2025 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 330.338 $.
  • Monterey Private Wealth hat seine Position in Novo Nordisk im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 255.307 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Monterey Private Wealth machen im Q1 2025 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 339 Mio. $ aus.
  • Monterey Private Wealth eröffnete 9 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Monterey Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 339 Mio. $.

Auf Grundlage der von Monterey Private Wealth für Q1 2025 am 14. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .