Monterey Private Wealths Vanguard ESG US Stock ETF ESGV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Monterey Private Wealth Aktiendetails zu ESGV Fondsaktivität für ESGV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	4,36 Mio. $	Verkaufen	44.479 -457	-1 %	-47.782 $	1,28 %	16
2024 Q4	4,71 Mio. $	Kaufen	44.936 +124	+0,3 %	+13.010 $	1,55 %	15
2024 Q3	4,56 Mio. $	Kaufen	44.812 +1.046	+2 %	+102.517 $	1,55 %	15
2024 Q2	4,23 Mio. $	Verkaufen	43.766 -228	-0,5 %	-21.134 $	1,58 %	16
2024 Q1	4,1 Mio. $	Verkaufen	43.994 -170	-0,4 %	-15.116 $	1,65 %	16
2023 Q4	3,76 Mio. $	Kaufen	44.164 +6.895	+19 %	+543.408 $	1,7 %	15
2023 Q3	2,8 Mio. $	Kaufen	37.269 +1.208	+3 %	+94.781 $	1,41 %	16
2023 Q2	2,83 Mio. $	Verkaufen	36.061 -508	-1 %	-37.406 $	1,37 %	17
2023 Q1	2,62 Mio. $	Verkaufen	36.569 -1.610	-4 %	-112.196 $	1,35 %	17
2022 Q4	2,51 Mio. $	Kaufen	38.179 +1.201	+3 %	+80.111 $	1,36 %	17
2022 Q3	2,36 Mio. $	Kaufen	36.978 +111	+0,3 %	+7.791 $	1,41 %	18
2022 Q2	2,45 Mio. $	Kaufen	36.867 +4.654	+14 %	+336.054 $	1,4 %	16
2022 Q1	2,65 Mio. $	Kaufen	32.213 +1.103	+4 %	+88.678 $	1,28 %	17
2021 Q4	2,73 Mio. $	Kaufen	31.110 +7.499	+32 %	+640.641 $	1,35 %	17
2021 Q3	1,9 Mio. $	Kaufen	23.611 +527	+2 %	+43.413 $	1,07 %	18
2021 Q2	1,85 Mio. $	Kaufen	23.084 +4.506	+24 %	+349.557 $	1,06 %	15
2021 Q1	1,45 Mio. $	Verkaufen	18.578 -502	-3 %	-36.353 $	0,8 %	18
2020 Q4	1,34 Mio. $	Kaufen	19.080 +1.773	+10 %	+117.015 $	0,77 %	18
2020 Q3	1,07 Mio. $	Kaufen	17.307 +72	+0,4 %	+4.377 $	0,69 %	20
2020 Q2	972.000 $	Kaufen	17.235 +3.878	+29 %	+203.882 $	0,69 %	19
2020 Q1	612.000 $	Kaufen	13.357 +6.617	+98 %	+356.944 $	0,52 %	26
2019 Q4	381.000 $	Kaufen	+6.740	Neu	+364.036 $	0,31 %	46

Weitere Fonds mit ESGV im Portfolio

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Visa Foundation San Francisco, California 154 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Verde Capital Management Clarkston, Michigan 573 Mio. $ AUM 14,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stanich Group Montauk, New York 207 Mio. $ AUM 17,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ESGV-Position von Monterey Private Wealth: Q1 2025 im Rückblick

Monterey Private Wealth verringerte seine Beteiligung an Vanguard ESG US Stock ETF (ESGV) im Q1 2025 um 1 %, verkaufte schätzungsweise 47.782 $ und hielt danach 44.479 Aktien im Wert von 4,36 Mio. $. Die Position macht 1,28 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

Monterey Private Wealth meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in ESGV und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 4,71 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 587 von Wall St. Rank erfasste Fonds ESGV.

Zum Stand von Q1 2025 hielt Monterey Private Wealth 44.479 Aktien von Vanguard ESG US Stock ETF im Wert von 4,36 Mio. $.
Monterey Private Wealth verkaufte 457 Aktien von Vanguard ESG US Stock ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 47.782 $.
Vanguard ESG US Stock ETF machte in Q1 2025 1,28 % des Portfolios von Monterey Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 16.
Monterey Private Wealth meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Vanguard ESG US Stock ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von Monterey Private Wealth in Vanguard ESG US Stock ETF erreichte im Q4 2024 mit 4,71 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 587 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard ESG US Stock ETF.

Auf Grundlage der von Monterey Private Wealth für Q1 2025 am 14. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .