Monterey Private Wealths Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Monterey Private Wealth Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	15,4 Mio. $	Kaufen	69.560 +2.966	+4 %	+708.319 $	4,54 %	6
2024 Q4	16 Mio. $	Kaufen	66.594 +3.744	+6 %	+921.231 $	5,28 %	5
2024 Q3	14,9 Mio. $	Kaufen	62.850 +17.049	+37 %	+3,87 Mio. $	5,08 %	5
2024 Q2	10 Mio. $	Kaufen	45.801 +1.648	+4 %	+361.899 $	3,73 %	5
2024 Q1	10,1 Mio. $	Kaufen	44.153 +3.369	+8 %	+724.693 $	4,05 %	5
2023 Q4	8,7 Mio. $	Verkaufen	40.784 -1.543	-4 %	-297.298 $	3,93 %	6
2023 Q3	8 Mio. $	Kaufen	42.327 +1.436	+4 %	+286.108 $	4,02 %	7
2023 Q2	8,13 Mio. $	Kaufen	40.891 +597	+1 %	+112.814 $	3,94 %	7
2023 Q1	7,64 Mio. $	Kaufen	40.294 +895	+2 %	+173.569 $	3,92 %	7
2022 Q4	7,23 Mio. $	Verkaufen	39.399 -271	-0,7 %	-50.228 $	3,9 %	7
2022 Q3	6,82 Mio. $	Verkaufen	39.670 -2.367	-6 %	-446.898 $	4,09 %	7
2022 Q2	7,4 Mio. $	Verkaufen	42.037 -4.438	-10 %	-857.014 $	4,23 %	7
2022 Q1	10 Mio. $	Verkaufen	46.475 -88	-0,2 %	-18.525 $	4,84 %	5
2021 Q4	10,5 Mio. $	Kaufen	46.563 +726	+2 %	+164.971 $	5,21 %	4
2021 Q3	10,1 Mio. $	Verkaufen	45.837 -6.017	-12 %	-1,34 Mio. $	5,68 %	4
2021 Q2	11,7 Mio. $	Kaufen	51.854 +1.250	+2 %	+277.012 $	6,71 %	4
2021 Q1	11,4 Mio. $	Kaufen	50.604 +5.830	+13 %	+1,23 Mio. $	6,27 %	5
2020 Q4	8,72 Mio. $	Kaufen	44.774 +910	+2 %	+160.532 $	5,02 %	5
2020 Q3	6,75 Mio. $	Verkaufen	43.864 -3.603	-8 %	-553.433 $	4,34 %	5
2020 Q2	6,92 Mio. $	Kaufen	47.467 +19.532	+70 %	+2,62 Mio. $	4,93 %	5
2020 Q1	3,22 Mio. $	Kaufen	27.935 +22.920	+457 %	+3,44 Mio. $	2,75 %	8
2019 Q4	831.000 $	Kaufen	+5.015	Neu	+798.824 $	0,67 %	20

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Monterey Private Wealth: Q1 2025 im Rückblick

Monterey Private Wealth erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q1 2025 um 4,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 708.319 $ und erhöhte die Position damit auf 69.560 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $. Die Position macht 4,54 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

Monterey Private Wealth meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 16 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 2.163 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q1 2025 hielt Monterey Private Wealth 69.560 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 15,4 Mio. $.
Monterey Private Wealth kaufte im Q1 2025 2.966 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 708.319 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q1 2025 4,54 % des Portfolios von Monterey Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 6.
Monterey Private Wealth meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von Monterey Private Wealth in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q4 2024 mit 16 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 2.163 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Monterey Private Wealth für Q1 2025 am 14. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .