Monterey Private Wealth
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Monterey Private Wealth의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Monterey Private Wealth의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q1 		US$1542만 매수
69,560
+2,966
+4% +US$70.8만 4.54% 6
2024
Q4 		US$1600만 매수
66,594
+3,744
+6% +US$92.1만 5.28% 5
2024
Q3 		US$1491만 매수
62,850
+17,049
+37% +US$387만 5.08% 5
2024
Q2 		US$999만 매수
45,801
+1,648
+4% +US$36.2만 3.73% 5
2024
Q1 		US$1009만 매수
44,153
+3,369
+8% +US$72.5만 4.05% 5
2023
Q4 		US$870만 매도
40,784
-1,543
-4% -US$29.7만 3.93% 6
2023
Q3 		US$800만 매수
42,327
+1,436
+4% +US$28.6만 4.02% 7
2023
Q2 		US$813만 매수
40,891
+597
+1% +US$11.3만 3.94% 7
2023
Q1 		US$764만 매수
40,294
+895
+2% +US$17.4만 3.92% 7
2022
Q4 		US$723만 매도
39,399
-271
-0.7% -US$5.02만 3.9% 7
2022
Q3 		US$682만 매도
39,670
-2,367
-6% -US$44.7만 4.09% 7
2022
Q2 		US$740만 매도
42,037
-4,438
-10% -US$85.7만 4.23% 7
2022
Q1 		US$1002만 매도
46,475
-88
-0.2% -US$1.85만 4.84% 5
2021
Q4 		US$1052만 매수
46,563
+726
+2% +US$16.5만 5.21% 4
2021
Q3 		US$1013만 매도
45,837
-6,017
-12% -US$134만 5.68% 4
2021
Q2 		US$1168만 매수
51,854
+1,250
+2% +US$27.7만 6.71% 4
2021
Q1 		US$1140만 매수
50,604
+5,830
+13% +US$123만 6.27% 5
2020
Q4 		US$872만 매수
44,774
+910
+2% +US$16.1만 5.02% 5
2020
Q3 		US$675만 매도
43,864
-3,603
-8% -US$55.3만 4.34% 5
2020
Q2 		US$692만 매수
47,467
+19,532
+70% +US$262만 4.93% 5
2020
Q1 		US$322만 매수
27,935
+22,920
+457% +US$344만 2.75% 8
2019
Q4 		US$83.1만 매수
+5,015
신규 +US$79.9만 0.67% 20

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률

Monterey Private Wealth의 VB 포지션: 2025년 1분기 리뷰

Monterey Private Wealth 측은 2025년 1분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 4.5% 늘리고, 약 US$70.8만 규모를 매수해 보유 주식 수를 69,560주로 늘렸으며 평가액은 US$1542만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 4.54%이고, 순위는 #6예요.

Monterey Private Wealth 측은 2019년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 4분기에 US$1600만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,163개가 2025년 1분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

  • Monterey Private Wealth 측은 2025년 1분기 기준으로 US$1542만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 69,560주를 보유했어요.
  • Monterey Private Wealth 측은 2025년 1분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 2,966주를 매수했어요. 추정 금액은 US$70.8만 규모예요.
  • 2025년 1분기에 Monterey Private Wealth의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 4.54%였으며, 보유 종목 순위는 #6위였습니다.
  • Monterey Private Wealth 측은 2019년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Monterey Private Wealth의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2024년 4분기에 US$1600만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,163개 펀드가 2025년 1분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2025년 5월 14일에 제출된 Monterey Private Wealth의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.