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MPW
Monterey Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.39억
회전율
14%
1년 추정 수익률
11.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.06%
1년 예상 수익률
+11.55%
3년 예상 수익률
+29.82%
5년 예상 수익률
+112.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.39억
AUM 성장
+US$3618만
(+12%)
자금 흐름
+US$3837만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.59%
보유액
150
신규
9
증가
57
축소
53
청산됨
12
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$3063만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$333만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$217만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$90.8만 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$71.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$33만 |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$25.5만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$24만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$23.7만 |
| 5 |
Main Street Capital
MAIN
|
+US$22만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.84% |
| 2 | 금융 | 18.14% |
| 3 | 정보기술 | 8.38% |
| 4 | 임의소비재 | 2.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$5289만 | 15.58% |
192,454
+11,473
| +6% | +US$333만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$3859만 | 11.37% |
759,112
+42,903
| +6% | +US$217만 |
2020 Q2
19개 분기
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$3353만 | 9.88% |
+42
| 신규 | +US$3063만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1979만 | 5.83% |
37,157
-104
| -0.3% | -US$5.06만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1736만 | 5.11% |
78,143
-335
| -0.4% | -US$7.76만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1542만 | 4.54% |
69,560
+2,966
| +4% | +US$70.8만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$1076만 | 3.17% |
134,676
+7,802
| +6% | +US$63.9만 |
2022 Q3
10개 분기
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$946만 | 2.79% |
115,777
-1,484
| -1% | -US$12만 |
2020 Q1
20개 분기
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$913만 | 2.69% |
147,778
+3,415
| +2% | +US$21.4만 |
2020 Q2
19개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$892만 | 2.63% |
147,127
+2,859
| +2% | +US$17.2만 |
2020 Q1
20개 분기
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$705만 | 2.08% |
15,025
+392
| +3% | +US$19.9만 |
2020 Q3
18개 분기
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$685만 | 2.02% |
124,363
+2,157
| +2% | +US$12.1만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$619만 | 1.82% |
12,036
-444
| -4% | -US$24만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$557만 | 1.64% |
14,847
+102
| +0.7% | +US$4.16만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$456만 | 1.34% |
48,675
-590
| -1% | -US$5.43만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
16
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$436만 | 1.28% |
44,479
-457
| -1% | -US$4.78만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
|
17
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$404만 | 1.19% |
70,772
+15,579
| +28% | +US$90.8만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$392만 | 1.16% |
72,668
+2,188
| +3% | +US$11.8만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
19
Costco
COST
US$4383억
| US$382만 | 1.12% |
4,036
+50
| +1% | +US$4.87만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$316만 | 0.93% |
27,252
+45
| +0.2% | +US$5.38천 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$305만 | 0.9% |
11,769
-472
| -4% | -US$15.7만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
|
22
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$270만 | 0.79% |
52,098
+12,904
| +33% | +US$71.9만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$262만 | 0.77% |
16,953
| – | – |
2019 Q4
21개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$249만 | 0.73% |
13,093
+163
| +1% | +US$3.54만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$229만 | 0.67% |
9,319
-225
| -2% | -US$5.74만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
유사한 펀드
UFA
PPWP
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Monterey Private Wealth의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Monterey Private Wealth는 US$3.39억 상당의 150개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
Monterey Private Wealth는 2025년 1분기에 순신규 자금으로 US$3837만을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 57개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class A으로, 42주를 보유했으며 가치는 US$3353만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 69%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil으로, 보유분을 추정 US$33만 규모 줄였습니다.
- Monterey Private Wealth의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class A으로, US$3353만 상당의 42주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Monterey Private Wealth로, 추정 증가액은 US$333만 규모예요.
- Monterey Private Wealth의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$33만예요.
- Monterey Private Wealth는 2025년 1분기에 Novo Nordisk 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Monterey Private Wealth의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.39억 중 64%를 차지해요.
- Monterey Private Wealth는 2025년 1분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Monterey Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$3.39억에 이르렀어요.
2025년 5월 14일에 제출된 Monterey Private Wealth의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.