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Horan Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.97억
회전율
11.48%
1년 추정 수익률
9.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.51%
1년 예상 수익률
+9.75%
3년 예상 수익률
+26.64%
5년 예상 수익률
+133.08%
10년 예상 수익률
+209.33%
AUM
US$2.97억
AUM 성장
-US$36.2만
(-0.12%)
자금 흐름
+US$805만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.15%
보유액
122
신규
10
증가
40
축소
39
청산됨
4
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$363만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$350만 |
| 3 |
Domino's
DPZ
|
+US$262만 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$251만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$149만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$308만 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$197만 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$138만 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$136만 |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$100만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.63% |
| 2 | 정보기술 | 21.15% |
| 3 | 금융 | 8.71% |
| 4 | 헬스케어 | 7.71% |
| 5 | 산업재 | 6.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230억
| US$2115만 | 7.13% |
362,514
+3,654
| +1% | +US$22.7만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$1783만 | 6.01% |
80,257
+2,049
| +3% | +US$47.5만 |
2018 Q1
28개 분기
|
|
3
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26.1억
| US$1593만 | 5.37% |
339,420
+4,189
| +1% | +US$19.4만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$1387만 | 4.68% |
36,942
+409
| +1% | +US$16.7만 |
2013 Q3
46개 분기
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$451억
| US$1017만 | 3.43% |
472,306
+7,081
| +2% | +US$16.1만 |
2017 Q1
32개 분기
|
|
6
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$27.1억
| US$932만 | 3.14% |
184,102
+15,079
| +9% | +US$76만 |
2024 Q4
1분기
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$809만 | 2.73% |
48,293
-158
| -0.3% | -US$3.34만 |
2019 Q3
22개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$799만 | 2.7% |
51,691
+135
| +0.3% | +US$2.45만 |
2015 Q4
37개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$757만 | 2.55% |
30,872
-640
| -2% | -US$16.3만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
10
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.3억
| US$715만 | 2.41% |
261,153
+3,552
| +1% | +US$10.4만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$604만 | 2.04% |
11,336
-171
| -1% | -US$8.31만 |
2015 Q2
39개 분기
|
|
|
12
Williams Companies
WMB
US$890억
| US$555만 | 1.87% |
92,845
-34,463
| -27% | -US$197만 |
2019 Q3
22개 분기
|
|
13
Trane Technologies
TT
US$1037억
| US$553만 | 1.87% |
16,427
-227
| -1% | -US$8.2만 |
2017 Q3
30개 분기
|
|
14
Qualcomm
QCOM
US$1900억
| US$538만 | 1.81% |
35,005
-17
| -0% | -US$2.77천 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$518만 | 1.75% |
65,573
+44,625
| +213% | +US$350만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
|
16
Fiserv Inc
FISV
US$256억
| US$510만 | 1.72% |
23,075
-4,551
| -16% | -US$100만 |
2022 Q2
11개 분기
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$1601억
| US$493만 | 1.66% |
40,477
-559
| -1% | -US$6.79만 |
2021 Q3
14개 분기
|
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$9346억
| US$478만 | 1.61% |
54,463
-14,490
| -21% | -US$136만 |
2018 Q2
27개 분기
|
|
19
Abbott
ABT
US$1739억
| US$427만 | 1.44% |
32,202
-49
| -0.2% | -US$6.24천 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
20
Automatic Data Processing
ADP
US$1167억
| US$421만 | 1.42% |
13,770
-127
| -0.9% | -US$3.83만 |
2020 Q3
18개 분기
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3643억
| US$413만 | 1.39% |
24,254
+415
| +2% | +US$6.95만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
22
Amgen
AMGN
US$2370억
| US$412만 | 1.39% |
13,212
-20
| -0.2% | -US$5.91천 |
2023 Q1
8개 분기
|
|
23
Home Depot
HD
US$3134억
| US$396만 | 1.33% |
10,804
-65
| -0.6% | -US$2.53만 |
2014 Q2
43개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$391만 | 1.32% |
6,987
| – | – |
2014 Q4
41개 분기
|
|
|
25
Genuine Parts
GPC
US$172억
| US$359만 | 1.21% |
+30,162
| 신규 | +US$363만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WFA
BCM
Horan Capital Advisors의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Horan Capital Advisors의 보유 포지션은 122개, 총액은 US$2.97억였으며 전 분기 US$2.97억보다 0.12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Horan Capital Advisors의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 40개 증가, 39개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Genuine Parts 주식으로, 30,162주를 보유했으며 가치는 US$359만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Charles Schwab 주식으로, 추정 금액은 US$308만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Horan Capital Advisors의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Genuine Parts 주식으로, US$359만 상당의 30,162주를 매수했어요.
- Horan Capital Advisors 측이 2025년 1분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$350만 규모예요.
- Horan Capital Advisors의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Williams Companies이며, 추정 감소액은 US$197만예요.
- Horan Capital Advisors 측은 2025년 1분기에 Charles Schwab 보유분을 전량 매도해 추정 US$308만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Horan Capital Advisors의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.97억 중 40% 비중을 차지해요.
- Horan Capital Advisors 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Horan Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.12% 하락해 US$2.97억 규모가 됐어요.
2025년 5월 7일에 제출된 Horan Capital Advisors의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.