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UFA
US Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.38억
회전율
8.25%
1년 추정 수익률
4.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.22%
1년 예상 수익률
+4.11%
3년 예상 수익률
+12.63%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.38억
AUM 성장
+US$1317만
(+4%)
자금 흐름
+US$1879만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.09%
보유액
97
신규
8
증가
48
축소
22
청산됨
–
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$575만 |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$566만 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$237만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$173만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$102만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$225만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$30.6만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$30만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$28.4만 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$26.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.72% |
| 2 | 정보기술 | 3.69% |
| 3 | 건강관리 | 1.28% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.64% |
| 5 | 산업재 | 0.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$4251만 | 12.57% |
138,602
-929
| -0.7% | -US$30만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3120만 | 9.22% |
55,534
-131
| -0.2% | -US$7.74만 |
2014 Q4
41개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1962만 | 5.8% |
240,077
+21,522
| +10% | +US$173만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106억
| US$1414만 | 4.18% |
494,894
+28,765
| +6% | +US$81만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1310만 | 3.87% |
202,596
-4,232
| -2% | -US$28.4만 |
2014 Q4
41개 분기
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1271만 | 3.76% |
67,545
+1,213
| +2% | +US$23.1만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
|
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$1147만 | 3.39% |
195,898
-4,288
| -2% | -US$26.1만 |
2021 Q1
16개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1101만 | 3.26% |
19,691
+64
| +0.3% | +US$3.76만 |
2014 Q4
41개 분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$1056만 | 3.12% |
133,761
+3,669
| +3% | +US$28.8만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$992만 | 2.93% |
226,949
+23,542
| +12% | +US$102만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$983만 | 2.9% |
120,209
+1,455
| +1% | +US$11.8만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
12
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$982만 | 2.9% |
111,627
+265
| +0.2% | +US$2.44만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$892만 | 2.64% |
98,836
-2,012
| -2% | -US$19.8만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$863만 | 2.55% |
38,873
+24,817
| +177% | +US$575만 |
2014 Q4
41개 분기
|
|
|
15
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$843만 | 2.49% |
167,470
+46,937
| +39% | +US$237만 |
2023 Q1
8개 분기
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$769만 | 2.27% |
34,700
-1,281
| -4% | -US$30.6만 |
2014 Q4
41개 분기
|
|
17
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$699만 | 2.06% |
59,139
+2,605
| +5% | +US$30.3만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
18
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$652만 | 1.93% |
109,158
+177
| +0.2% | +US$1.14만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$644만 | 1.9% |
70,157
-24,598
| -26% | -US$225만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
20
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$623만 | 1.84% |
75,343
-1,464
| -2% | -US$12만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
|
21
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$617만 | 1.82% |
+99,628
| 신규 | +US$566만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
22
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177억
| US$562만 | 1.66% |
110,057
+4,063
| +4% | +US$20.6만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
23
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9억
| US$537만 | 1.59% |
186,146
+11,456
| +7% | +US$33.1만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
24
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5억
| US$462만 | 1.36% |
18,181
-235
| -1% | -US$6.29만 |
2022 Q3
10개 분기
|
|
25
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$429만 | 1.27% |
83,986
-1,585
| -2% | -US$8.08만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
유사한 펀드
MPW
PPWP
WGCA
HCA
RAM
WFA
EPDL
CAM
US Financial Advisors의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, US Financial Advisors는 US$3.38억 상당의 97개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.25억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
US Financial Advisors는 2025년 1분기에 순신규 자금으로 US$1879만을 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 48개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SPDR Gold MiniShares Trust으로, 99,628주를 보유했으며 가치는 US$617만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 93%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, 보유분을 추정 US$225만 규모 줄였습니다.
- US Financial Advisors의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 SPDR Gold MiniShares Trust으로, US$617만 상당의 99,628주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 US Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$575만 규모예요.
- US Financial Advisors의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$225만예요.
- US Financial Advisors의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.38억 중 52%를 차지해요.
- US Financial Advisors는 2025년 1분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- US Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$3.38억에 이르렀어요.
2025년 5월 8일에 제출된 US Financial Advisors의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.