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UFA
US Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.38億
売買回転率
8.25%
推定1年リターン
4.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.22%
1年予想リターン
+4.11%
3年間の予想リターン
+12.63%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.38億
運用資産残高の伸び率
+$1317万
(+4%)
資金フロー
+$1879万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.09%
保有額
97
新規
8
買い増し
48
減少
22
解消
–
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$575万 |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$566万 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$237万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$173万 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$102万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$225万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$30.6万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$30万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$28.4万 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$26.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.72% |
| 2 | 情報技術 | 3.69% |
| 3 | ヘルスケア | 1.28% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.64% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $4251万 | 12.57% |
138,602
-929
| -0.7% | -$30万 |
2020 Q4
17四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3120万 | 9.22% |
55,534
-131
| -0.2% | -$7.74万 |
2014 Q4
41四半期
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1962万 | 5.8% |
240,077
+21,522
| +10% | +$173万 |
2020 Q4
17四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$106億
| $1414万 | 4.18% |
494,894
+28,765
| +6% | +$81万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1310万 | 3.87% |
202,596
-4,232
| -2% | -$28.4万 |
2014 Q4
41四半期
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $1271万 | 3.76% |
67,545
+1,213
| +2% | +$23.1万 |
2024 Q2
3四半期
|
|
|
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $1147万 | 3.39% |
195,898
-4,288
| -2% | -$26.1万 |
2021 Q1
16四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1101万 | 3.26% |
19,691
+64
| +0.3% | +$3.76万 |
2014 Q4
41四半期
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $1056万 | 3.12% |
133,761
+3,669
| +3% | +$28.8万 |
2020 Q4
17四半期
|
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $992万 | 2.93% |
226,949
+23,542
| +12% | +$102万 |
2020 Q4
17四半期
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $983万 | 2.9% |
120,209
+1,455
| +1% | +$11.8万 |
2020 Q4
17四半期
|
|
12
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $982万 | 2.9% |
111,627
+265
| +0.2% | +$2.44万 |
2020 Q4
17四半期
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $892万 | 2.64% |
98,836
-2,012
| -2% | -$19.8万 |
2020 Q4
17四半期
|
|
|
14
Apple
AAPL
$5.01兆
| $863万 | 2.55% |
38,873
+24,817
| +177% | +$575万 |
2014 Q4
41四半期
|
|
|
15
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$208億
| $843万 | 2.49% |
167,470
+46,937
| +39% | +$237万 |
2023 Q1
8四半期
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $769万 | 2.27% |
34,700
-1,281
| -4% | -$30.6万 |
2014 Q4
41四半期
|
|
17
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $699万 | 2.06% |
59,139
+2,605
| +5% | +$30.3万 |
2023 Q3
6四半期
|
|
18
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $652万 | 1.93% |
109,158
+177
| +0.2% | +$1.14万 |
2024 Q2
3四半期
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $644万 | 1.9% |
70,157
-24,598
| -26% | -$225万 |
2020 Q4
17四半期
|
|
20
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $623万 | 1.84% |
75,343
-1,464
| -2% | -$12万 |
2020 Q4
17四半期
|
|
|
21
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $617万 | 1.82% |
+99,628
| 新規 | +$566万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
22
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
$177億
| $562万 | 1.66% |
110,057
+4,063
| +4% | +$20.6万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
23
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$29.9億
| $537万 | 1.59% |
186,146
+11,456
| +7% | +$33.1万 |
2020 Q4
17四半期
|
|
24
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
$89.5億
| $462万 | 1.36% |
18,181
-235
| -1% | -$6.29万 |
2022 Q3
10四半期
|
|
25
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $429万 | 1.27% |
83,986
-1,585
| -2% | -$8.08万 |
2020 Q4
17四半期
|
|
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US Financial Advisorsの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、US Financial Advisorsは97銘柄を保有し、保有額は$3.38億でした。前四半期の$3.25億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
US Financial Advisorsは2025年第1四半期に純新規資金として$1879万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち48銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSPDR Gold MiniShares Trustで、保有株数は99,628株、評価額は$617万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$225万相当を売却しました。
- US Financial Advisorsが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSPDR Gold MiniShares Trustで、株数は99,628株、評価額は$617万でした。
- US Financial Advisorsは2025年第1四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$575万でした。
- US Financial Advisorsが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$225万相当を減らしました。
- 2025年第1四半期時点で、US Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.38億のポートフォリオの52%を占めています。
- US Financial Advisorsは2025年第1四半期に新たに8件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- US Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$3.38億となりました。
2025年5月8日に提出された、2025年第1四半期分のUS Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。