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WFA
Wade Financial Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.92億
売買回転率
7.41%
推定1年リターン
5.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.02%
1年予想リターン
+5.04%
3年間の予想リターン
+15.94%
5年予想リターン
+86.38%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.92億
運用資産残高の伸び率
-$329万
(-1.1%)
資金フロー
+$74.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.22%
保有額
81
新規
1
買い増し
25
減少
33
解消
5
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+$110万 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$93.1万 |
| 3 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+$83.6万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$48.3万 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$37.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$75.4万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$36.5万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$35.2万 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$30.5万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$26.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.12% |
| 2 | 情報技術 | 2.66% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 0.36% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.32% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $6009万 | 20.59% |
218,644
+565
| +0.3% | +$16.4万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $2511万 | 8.6% |
97,688
-984
| -1% | -$26.7万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2129万 | 7.29% |
418,759
+9,540
| +2% | +$48.3万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $1926万 | 6.6% |
112,716
-4,214
| -4% | -$75.4万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $1685万 | 5.77% |
283,598
+2,766
| +1% | +$16.2万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
|
6
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
$36.8億
| $1489万 | 5.1% |
257,225
+18,114
| +8% | +$110万 |
2020 Q2
19四半期
|
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $1130万 | 3.87% |
92,625
+7,224
| +8% | +$93.1万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
8
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $1016万 | 3.48% |
255,861
+2,063
| +0.8% | +$8.13万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
|
9
iShares International Equity Factor ETF
INTF
$37億
| $983万 | 3.37% |
318,745
+27,490
| +9% | +$83.6万 |
2020 Q2
19四半期
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $745万 | 2.55% |
98,489
+161
| +0.2% | +$1.2万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$34.8億
| $695万 | 2.38% |
119,049
+1,376
| +1% | +$8.03万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $599万 | 2.05% |
98,700
-6,064
| -6% | -$36.5万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $540万 | 1.85% |
250,830
-13,428
| -5% | -$30.5万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
14
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
$18.3億
| $529万 | 1.81% |
113,068
+6,843
| +6% | +$31.8万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $504万 | 1.73% |
254,798
-7,326
| -3% | -$14.4万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $441万 | 1.51% |
22,754
-1,772
| -7% | -$35.2万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
17
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$90.7億
| $441万 | 1.51% |
53,213
-1,217
| -2% | -$10.1万 |
2020 Q1
20四半期
|
|
18
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
$40.6億
| $355万 | 1.22% |
57,191
-1,161
| -2% | -$7.81万 |
2020 Q4
17四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.01兆
| $346万 | 1.19% |
15,580
-703
| -4% | -$16.3万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
20
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
$30.6億
| $336万 | 1.15% |
92,854
+303
| +0.3% | +$1.08万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
21
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
$2.75億
| $279万 | 0.95% |
67,215
-2,072
| -3% | -$8.65万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $254万 | 0.87% |
11,456
-789
| -6% | -$18.8万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
23
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $252万 | 0.86% |
42,167
-36
| -0.1% | -$2,315 |
2021 Q2
15四半期
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $215万 | 0.74% |
59,015
+1,295
| +2% | +$4.68万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $213万 | 0.73% |
26,071
| – | – |
2019 Q4
21四半期
|
|
類似するファンド
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Wade Financial Advisoryの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、Wade Financial Advisoryは$2.92億相当のポジションを81件保有しており、前四半期の$2.95億から1.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
Wade Financial Advisoryの2025年第1四半期の報告書には、新規 1件、25件増加しました、33件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、保有株数は6,364株、評価額は$35.9万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定額は$75.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Wade Financial Advisoryが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、株数は6,364株、評価額は$35.9万でした。
- Wade Financial Advisoryは2025年第1四半期にiShares US Equity Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$110万でした。
- Wade Financial Advisoryが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$75.4万相当を減らしました。
- Wade Financial Advisoryは2025年第1四半期にState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24万でした。
- 2025年第1四半期時点で、Wade Financial Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$2.92億のポートフォリオの67%を占めています。
- Wade Financial Advisoryは2025年第1四半期に新たに1銘柄を買い付け、5銘柄を売却しました。
- Wade Financial Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%減少し、$2.92億となりました。
2025年5月9日に提出された、2025年第1四半期分のWade Financial Advisoryの 13F報告書 に基づいています。