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WFA

Wade Financial Advisory Portfolio-Positionen

AUM 292 Mio. $ Umschlag 7,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+15,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
292 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,29 Mio. $
Kapitalfluss
+744.962 $
Kapitalfluss %
0,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,22 %
Position
81
Neu
1
Aufgestockt
25
Reduziert
33
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LRGF-Symbol
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
+1,1 Mio. $
2
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+931.101 $
3
INTF-Symbol
iShares International Equity Factor ETF
INTF
+836.273 $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+482.741 $
5
JQUA-Symbol
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+371.719 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+754.442 $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+365.364 $
3
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+352.357 $
4
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+305.460 $
5
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+266.531 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,12 %
2 Technologie 2,66 %
3 Industrie 0,36 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,32 %
5 Kommunikationsdienste 0,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
60,1 Mio. $ 20,59 %
218.644
+565
+0,3 % +164.147 $
2019 Q4
21 Quartale
VV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
25,1 Mio. $ 8,6 %
97.688
-984
-1 % -266.531 $
2019 Q4
21 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
21,3 Mio. $ 7,29 %
418.759
+9.540
+2 % +482.741 $
2019 Q4
21 Quartale
QUAL-Symbol
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
19,3 Mio. $ 6,6 %
112.716
-4.214
-4 % -754.442 $
2019 Q4
21 Quartale
VGIT-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
16,8 Mio. $ 5,77 %
283.598
+2.766
+1 % +161.802 $
2023 Q4
5 Quartale
LRGF-Symbol
6
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,68 Mrd. $
14,9 Mio. $ 5,1 %
257.225
+18.114
+8 % +1,1 Mio. $
2020 Q2
19 Quartale
ITOT-Symbol
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
11,3 Mio. $ 3,87 %
92.625
+7.224
+8 % +931.101 $
2019 Q4
21 Quartale
IQLT-Symbol
8
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
10,2 Mio. $ 3,48 %
255.861
+2.063
+0,8 % +81.329 $
2019 Q4
21 Quartale
INTF-Symbol
9
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,37 %
318.745
+27.490
+9 % +836.273 $
2020 Q2
19 Quartale
IEFA-Symbol
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
7,45 Mio. $ 2,55 %
98.489
+161
+0,2 % +12.039 $
2019 Q4
21 Quartale
EEMV-Symbol
11
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,48 Mrd. $
6,95 Mio. $ 2,38 %
119.049
+1.376
+1 % +80.261 $
2019 Q4
21 Quartale
VEU-Symbol
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
5,99 Mio. $ 2,05 %
98.700
-6.064
-6 % -365.364 $
2019 Q4
21 Quartale
SCHB-Symbol
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
5,4 Mio. $ 1,85 %
250.830
-13.428
-5 % -305.460 $
2019 Q4
21 Quartale
EMGF-Symbol
14
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,83 Mrd. $
5,29 Mio. $ 1,81 %
113.068
+6.843
+6 % +318.001 $
2019 Q4
21 Quartale
SCHF-Symbol
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
5,04 Mio. $ 1,73 %
254.798
-7.326
-3 % -143.714 $
2019 Q4
21 Quartale
VIG-Symbol
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
4,41 Mio. $ 1,51 %
22.754
-1.772
-7 % -352.357 $
2019 Q4
21 Quartale
VIGI-Symbol
17
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
4,41 Mio. $ 1,51 %
53.213
-1.217
-2 % -101.147 $
2020 Q1
20 Quartale
SMLF-Symbol
18
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,06 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,22 %
57.191
-1.161
-2 % -78.089 $
2020 Q4
17 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,46 Mio. $ 1,19 %
15.580
-703
-4 % -162.865 $
2019 Q4
21 Quartale
FNDC-Symbol
20
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,06 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,15 %
92.854
+303
+0,3 % +10.798 $
2019 Q4
21 Quartale
SMMV-Symbol
21
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
275 Mio. $
2,79 Mio. $ 0,95 %
67.215
-2.072
-3 % -86.454 $
2019 Q4
21 Quartale
VB-Symbol
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,87 %
11.456
-789
-6 % -188.423 $
2019 Q4
21 Quartale
DFAS-Symbol
23
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,86 %
42.167
-36
-0,1 % -2.315 $
2021 Q2
15 Quartale
SPDW-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,74 %
59.015
+1.295
+2 % +46.797 $
2019 Q4
21 Quartale
EFA-Symbol
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,73 %
26.071
– –
2019 Q4
21 Quartale
1
2 3 4

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RAM
Roanoke Asset Management Jersey City, New Jersey 292 Mio. $ AUM 6,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Horan Capital Advisors Cincinnati, Ohio 297 Mio. $ AUM 9,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WGCA
Wolf Group Capital Advisors Fairfax, Virginia 298 Mio. $ AUM 8,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RI
Redwood Investments Boston, Massachusetts 267 Mio. $ AUM 11,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
BluePointe Capital Management Menlo Park, California 262 Mio. $ AUM 9,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPWP
Proquility Private Wealth Partners Las Vegas, Nevada 324 Mio. $ AUM 8,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAM
Impact Asset Management Vienna 255 Mio. $ AUM
UFA
US Financial Advisors Braintree, Massachusetts 338 Mio. $ AUM 4,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wade Financial Advisory für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Wade Financial Advisory 81 Positionen im Wert von 292 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 295 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wade Financial Advisory für Q1 2025 weist 1 neu, 25 erhöht, 33 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 6.364 Aktien im Wert von 359.375 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 754.442 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Wade Financial Advisory im Q1 2025 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 6.364 Aktien im Wert von 359.375 $.
  • Wade Financial Advisory hat seine Position in iShares US Equity Factor ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wade Financial Advisory im Q1 2025 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 754.442 $.
  • Wade Financial Advisory hat seine Position in State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 240.408 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wade Financial Advisory machen im Q1 2025 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 292 Mio. $ aus.
  • Wade Financial Advisory hat in Q1 2025 eine neue Position eröffnet und 5 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Wade Financial Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 292 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wade Financial Advisory für Q1 2025 am 9. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .