Wade Financial Advisorys U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wade Financial Advisory Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	2,52 Mio. $	Verkaufen	42.167 -36	-0,1 %	-2.315 $	0,86 %	23
2024 Q4	2,75 Mio. $	Halten	42.203	–	–	0,93 %	23
2024 Q3	2,74 Mio. $	Verkaufen	42.203 -1.850	-4 %	-115.793 $	0,92 %	23
2024 Q2	2,65 Mio. $	Verkaufen	44.053 -34	-0,1 %	-2.046 $	0,95 %	22
2024 Q1	2,75 Mio. $	Halten	44.087	–	–	1 %	23
2023 Q4	2,63 Mio. $	Halten	44.087	–	–	0,99 %	25
2023 Q3	2,31 Mio. $	Verkaufen	44.087 -140	-0,3 %	-7.713 $	0,99 %	24
2023 Q2	2,42 Mio. $	Verkaufen	44.227 -2.350	-5 %	-122.596 $	0,96 %	25
2023 Q1	2,45 Mio. $	Halten	46.577	–	–	1,03 %	26
2022 Q4	2,38 Mio. $	Verkaufen	46.577 -2.267	-5 %	-116.705 $	1,08 %	25
2022 Q3	2,27 Mio. $	Halten	48.844	–	–	1,14 %	25
2022 Q2	2,34 Mio. $	Halten	48.844	–	–	1,11 %	27
2022 Q1	2,74 Mio. $	Kaufen	48.844 +9.212	+23 %	+518.638 $	1,17 %	24
2021 Q4	2,38 Mio. $	Halten	39.632	–	–	1,24 %	22
2021 Q3	2,28 Mio. $	Halten	39.632	–	–	1,29 %	22
2021 Q2	2,32 Mio. $	Kaufen	+39.632	Neu	+2,31 Mio. $	1,27 %	24

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska 1,28 Mrd. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FCI

Financial Counselors Inc Overland Park, Kansas 72,7 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Wade Financial Advisory: Q1 2025 im Rückblick

Wade Financial Advisory verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q1 2025 um 0,09 %, verkaufte schätzungsweise 2.315 $ und hielt danach 42.167 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $. Die Position macht 0,86 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #23.

Wade Financial Advisory meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 2,75 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 758 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q1 2025 hielt Wade Financial Advisory 42.167 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 2,52 Mio. $.
Wade Financial Advisory verkaufte 36 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q1 2025 im geschätzten Wert von 2.315 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q1 2025 0,86 % des Portfolios von Wade Financial Advisory aus und war dessen Position auf Rang 23.
Wade Financial Advisory meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Wade Financial Advisory in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q1 2024 mit 2,75 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 758 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Wade Financial Advisory für Q1 2025 am 9. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .