de Wade Financial Advisory U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Histórico de posições em ações

Carteira de Wade Financial Advisory Detalhes da ação DFAS Atividade dos fundos em DFAS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	US$ 2,52 mi	Vender	42.167 -36	-0,1%	-US$ 2,32 mil	0,86%	23
2024 Q4	US$ 2,75 mi	Manter	42.203	–	–	0,93%	23
2024 Q3	US$ 2,74 mi	Vender	42.203 -1.850	-4%	-US$ 116 mil	0,92%	23
2024 Q2	US$ 2,65 mi	Vender	44.053 -34	-0,1%	-US$ 2,05 mil	0,95%	22
2024 Q1	US$ 2,75 mi	Manter	44.087	–	–	1%	23
2023 Q4	US$ 2,63 mi	Manter	44.087	–	–	0,99%	25
2023 Q3	US$ 2,31 mi	Vender	44.087 -140	-0,3%	-US$ 7,71 mil	0,99%	24
2023 Q2	US$ 2,42 mi	Vender	44.227 -2.350	-5%	-US$ 123 mil	0,96%	25
2023 Q1	US$ 2,45 mi	Manter	46.577	–	–	1,03%	26
2022 Q4	US$ 2,38 mi	Vender	46.577 -2.267	-5%	-US$ 117 mil	1,08%	25
2022 Q3	US$ 2,27 mi	Manter	48.844	–	–	1,14%	25
2022 Q2	US$ 2,34 mi	Manter	48.844	–	–	1,11%	27
2022 Q1	US$ 2,74 mi	Comprar	48.844 +9.212	+23%	+US$ 519 mil	1,17%	24
2021 Q4	US$ 2,38 mi	Manter	39.632	–	–	1,24%	22
2021 Q3	US$ 2,28 mi	Manter	39.632	–	–	1,29%	22
2021 Q2	US$ 2,32 mi	Comprar	+39.632	Nova	+US$ 2,31 mi	1,27%	24

Outros fundos que detêm DFAS

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de US$ 2,31 bi 26,52% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de US$ 1,28 bi 16,36% Retorno est. (1 ano)

FCI

Financial Counselors Inc Overland Park, Kansas AUM de US$ 72,7 mi 22,36% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Wade Financial Advisory em DFAS no T1 2025

Wade Financial Advisory reduziu sua participação em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) em 0,09% no T1 2025, vendendo aproximadamente US$ 2,32 mil e ficando com 42.167 ações avaliadas em US$ 2,52 mi. A posição representa 0,86% do portfólio e ocupa a posição nº 23.

Wade Financial Advisory informou pela primeira vez uma posição em DFAS no T2 2021 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,75 mi em T1 2024. 758 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAS no fechamento de T1 2025.

Em T1 2025, Wade Financial Advisory detinha 42.167 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 2,52 mi.
Wade Financial Advisory vendeu 36 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T1 2025, por um valor estimado de US$ 2,32 mil.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representou 0,86% da carteira de Wade Financial Advisory em T1 2025, sua posição nº 23.
Wade Financial Advisory informou pela primeira vez uma posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T2 2021 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares de Wade Financial Advisory atingiu o pico de US$ 2,75 mi em T1 2024.
758 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Wade Financial Advisory referente a T1 2025, protocolado em 9 de mai. de 2025.