Estamos no ar no !
Saiba mais
WFA
Wade Financial Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 292 mi
Giro
7,41%
Retorno est. (1 ano)
5,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,02%
Retorno est. (1 ano)
+5,04%
Retorno est. (3 anos)
+15,94%
Retorno est. (5 anos)
+86,38%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 292 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,29 mi
(-1,1%)
Fluxo de capital
+US$ 745 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,22%
Posição
81
Nova
1
Aumentada
25
Reduzida
33
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+US$ 1,1 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 931 mil |
| 3 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$ 836 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 483 mil |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 372 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 754 mil |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 365 mil |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 352 mil |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 305 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 267 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,12% |
| 2 | Tecnologia | 2,66% |
| 3 | Industriais | 0,36% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,32% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 60,1 mi | 20,59% |
218.644
+565
| +0,3% | +US$ 164 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 25,1 mi | 8,6% |
97.688
-984
| -1% | -US$ 267 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 21,3 mi | 7,29% |
418.759
+9.540
| +2% | +US$ 483 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 19,3 mi | 6,6% |
112.716
-4.214
| -4% | -US$ 754 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 16,8 mi | 5,77% |
283.598
+2.766
| +1% | +US$ 162 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
|
6
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,68 bi
| US$ 14,9 mi | 5,1% |
257.225
+18.114
| +8% | +US$ 1,1 mi |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 11,3 mi | 3,87% |
92.625
+7.224
| +8% | +US$ 931 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 10,2 mi | 3,48% |
255.861
+2.063
| +0,8% | +US$ 81,3 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
|
9
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,7 bi
| US$ 9,8 mi | 3,37% |
318.745
+27.490
| +9% | +US$ 836 mil |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 7,45 mi | 2,55% |
98.489
+161
| +0,2% | +US$ 12 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,48 bi
| US$ 6,95 mi | 2,38% |
119.049
+1.376
| +1% | +US$ 80,3 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 5,99 mi | 2,05% |
98.700
-6.064
| -6% | -US$ 365 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 5,4 mi | 1,85% |
250.830
-13.428
| -5% | -US$ 305 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
14
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$ 1,83 bi
| US$ 5,29 mi | 1,81% |
113.068
+6.843
| +6% | +US$ 318 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 5,04 mi | 1,73% |
254.798
-7.326
| -3% | -US$ 144 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 4,41 mi | 1,51% |
22.754
-1.772
| -7% | -US$ 352 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
17
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
| US$ 4,41 mi | 1,51% |
53.213
-1.217
| -2% | -US$ 101 mil |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
18
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,06 bi
| US$ 3,55 mi | 1,22% |
57.191
-1.161
| -2% | -US$ 78,1 mil |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,46 mi | 1,19% |
15.580
-703
| -4% | -US$ 163 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
20
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,06 bi
| US$ 3,36 mi | 1,15% |
92.854
+303
| +0,3% | +US$ 10,8 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
21
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$ 275 mi
| US$ 2,79 mi | 0,95% |
67.215
-2.072
| -3% | -US$ 86,5 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 2,54 mi | 0,87% |
11.456
-789
| -6% | -US$ 188 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
23
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 2,52 mi | 0,86% |
42.167
-36
| -0,1% | -US$ 2,32 mil |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 2,15 mi | 0,74% |
59.015
+1.295
| +2% | +US$ 46,8 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 2,13 mi | 0,73% |
26.071
| – | – |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RAM
HCA
WGCA
RI
BCM
PPWP
IAM
UFA
Revisão da carteira de Wade Financial Advisory no T1 2025
No T1 2025, Wade Financial Advisory detinha 81 posições no valor de US$ 292 mi, uma queda de 1,1% em relação a US$ 295 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
O relatório de T1 2025 de Wade Financial Advisory mostra 1 novas, 25 aumentaram, 33 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 6.364 ações no valor de US$ 359 mil. A maior venda foi de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, estimada em US$ 754 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Wade Financial Advisory no T1 2025 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 6.364 ações no valor de US$ 359 mil.
- Wade Financial Advisory foi quem mais aumentou sua posição em iShares US Equity Factor ETF no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 1,1 mi.
- A maior redução de Wade Financial Advisory em T1 2025 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 754 mil.
- Wade Financial Advisory encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 240 mil.
- As dez maiores posições de Wade Financial Advisory representam 67% de sua carteira de US$ 292 mi no T1 2025.
- Wade Financial Advisory abriu 1 nova posição e encerrou 5 em T1 2025.
- O valor da carteira de Wade Financial Advisory caiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 292 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wade Financial Advisory referente a T1 2025, protocolado em 9 de mai. de 2025.