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UFA
US Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 338 mi
Giro
8,25%
Retorno est. (1 ano)
4,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,22%
Retorno est. (1 ano)
+4,11%
Retorno est. (3 anos)
+12,63%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 338 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,2 mi
(+4%)
Fluxo de capital
+US$ 18,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,09%
Posição
97
Nova
8
Aumentada
48
Reduzida
22
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 5,75 mi |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 5,66 mi |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 2,37 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 1,73 mi |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,25 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 306 mil |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 300 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 284 mil |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 261 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,72% |
| 2 | Tecnologia | 3,69% |
| 3 | Saúde | 1,28% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,64% |
| 5 | Industriais | 0,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 42,5 mi | 12,57% |
138.602
-929
| -0,7% | -US$ 300 mil |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 31,2 mi | 9,22% |
55.534
-131
| -0,2% | -US$ 77,4 mil |
2014 Q4
41 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 19,6 mi | 5,8% |
240.077
+21.522
| +10% | +US$ 1,73 mi |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 14,1 mi | 4,18% |
494.894
+28.765
| +6% | +US$ 810 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 13,1 mi | 3,87% |
202.596
-4.232
| -2% | -US$ 284 mil |
2014 Q4
41 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 12,7 mi | 3,76% |
67.545
+1.213
| +2% | +US$ 231 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
|
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 11,5 mi | 3,39% |
195.898
-4.288
| -2% | -US$ 261 mil |
2021 Q1
16 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 11 mi | 3,26% |
19.691
+64
| +0,3% | +US$ 37,6 mil |
2014 Q4
41 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 10,6 mi | 3,12% |
133.761
+3.669
| +3% | +US$ 288 mil |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 9,9 mi | 2,93% |
226.949
+23.542
| +12% | +US$ 1,02 mi |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 9,8 mi | 2,9% |
120.209
+1.455
| +1% | +US$ 118 mil |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
12
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 9,8 mi | 2,9% |
111.627
+265
| +0,2% | +US$ 24,4 mil |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 8,92 mi | 2,64% |
98.836
-2.012
| -2% | -US$ 198 mil |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,63 mi | 2,55% |
38.873
+24.817
| +177% | +US$ 5,75 mi |
2014 Q4
41 trimestres
|
|
|
15
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 8,43 mi | 2,49% |
167.470
+46.937
| +39% | +US$ 2,37 mi |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 7,69 mi | 2,27% |
34.700
-1.281
| -4% | -US$ 306 mil |
2014 Q4
41 trimestres
|
|
17
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 6,99 mi | 2,06% |
59.139
+2.605
| +5% | +US$ 303 mil |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
18
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 6,52 mi | 1,93% |
109.158
+177
| +0,2% | +US$ 11,4 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 6,44 mi | 1,9% |
70.157
-24.598
| -26% | -US$ 2,25 mi |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
20
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 6,23 mi | 1,84% |
75.343
-1.464
| -2% | -US$ 120 mil |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
|
21
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 6,17 mi | 1,82% |
+99.628
| Nova | +US$ 5,66 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
22
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,7 bi
| US$ 5,62 mi | 1,66% |
110.057
+4.063
| +4% | +US$ 206 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
23
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,99 bi
| US$ 5,37 mi | 1,59% |
186.146
+11.456
| +7% | +US$ 331 mil |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
24
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 8,95 bi
| US$ 4,62 mi | 1,36% |
18.181
-235
| -1% | -US$ 62,9 mil |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
25
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 4,29 mi | 1,27% |
83.986
-1.585
| -2% | -US$ 80,8 mil |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de US Financial Advisors no T1 2025
No fechamento de T1 2025, US Financial Advisors detinha 97 posições avaliadas em US$ 338 mi, alta de 4% em relação a US$ 325 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
US Financial Advisors alocou US$ 18,8 mi em novo capital líquido no T1 2025, abrindo 8 novas posições e aumentando 48 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SPDR Gold MiniShares Trust: 99.628 ações no valor de US$ 6,17 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 2,25 mi.
- A maior compra de US Financial Advisors no T1 2025 foi SPDR Gold MiniShares Trust: 99.628 ações no valor de US$ 6,17 mi.
- US Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 5,75 mi.
- A maior redução de US Financial Advisors em T1 2025 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 2,25 mi.
- As dez maiores posições de US Financial Advisors representam 52% de sua carteira de US$ 338 mi no T1 2025.
- US Financial Advisors abriu 8 novas posições e encerrou 0 em T1 2025.
- O valor da carteira de US Financial Advisors subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 338 mi.
Com base no formulário declaração 13F de US Financial Advisors referente a T1 2025, protocolado em 8 de mai. de 2025.