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UFA

US Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 338 Mio. $ Umschlag 8,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+12,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
338 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,2 Mio. $
Kapitalfluss
+18,8 Mio. $
Kapitalfluss %
5,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,09 %
Position
97
Neu
8
Aufgestockt
48
Reduziert
22
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+5,75 Mio. $
2
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+5,66 Mio. $
3
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+2,37 Mio. $
4
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+1,73 Mio. $
5
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+1,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+2,25 Mio. $
2
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+305.919 $
3
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+300.386 $
4
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+284.004 $
5
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+260.642 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,72 %
2 Technologie 3,69 %
3 Gesundheitswesen 1,28 %
4 Kommunikationsdienste 0,64 %
5 Industrie 0,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWB-Symbol
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
42,5 Mio. $ 12,57 %
138.602
-929
-0,7 % -300.386 $
2020 Q4
17 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
31,2 Mio. $ 9,22 %
55.534
-131
-0,2 % -77.357 $
2014 Q4
41 Quartale
EFA-Symbol
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
19,6 Mio. $ 5,8 %
240.077
+21.522
+10 % +1,73 Mio. $
2020 Q4
17 Quartale
SPTI-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
14,1 Mio. $ 4,18 %
494.894
+28.765
+6 % +809.510 $
2022 Q4
9 Quartale
VO-Symbol
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
13,1 Mio. $ 3,87 %
202.596
-4.232
-2 % -284.004 $
2014 Q4
41 Quartale
IWD-Symbol
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
12,7 Mio. $ 3,76 %
67.545
+1.213
+2 % +231.010 $
2024 Q2
3 Quartale
RDVY-Symbol
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
11,5 Mio. $ 3,39 %
195.898
-4.288
-2 % -260.642 $
2021 Q1
16 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
11 Mio. $ 3,26 %
19.691
+64
+0,3 % +37.618 $
2014 Q4
41 Quartale
VCSH-Symbol
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
10,6 Mio. $ 3,12 %
133.761
+3.669
+3 % +287.675 $
2020 Q4
17 Quartale
EEM-Symbol
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,93 %
226.949
+23.542
+12 % +1,02 Mio. $
2020 Q4
17 Quartale
VCIT-Symbol
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,9 %
120.209
+1.455
+1 % +117.706 $
2020 Q4
17 Quartale
MOAT-Symbol
12
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,9 %
111.627
+265
+0,2 % +24.386 $
2020 Q4
17 Quartale
IWF-Symbol
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
8,92 Mio. $ 2,64 %
98.836
-2.012
-2 % -198.494 $
2020 Q4
17 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,63 Mio. $ 2,55 %
38.873
+24.817
+177 % +5,75 Mio. $
2014 Q4
41 Quartale
USFR-Symbol
15
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
8,43 Mio. $ 2,49 %
167.470
+46.937
+39 % +2,37 Mio. $
2023 Q1
8 Quartale
VB-Symbol
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
7,69 Mio. $ 2,27 %
34.700
-1.281
-4 % -305.919 $
2014 Q4
41 Quartale
IEI-Symbol
17
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
6,99 Mio. $ 2,06 %
59.139
+2.605
+5 % +303.345 $
2023 Q3
6 Quartale
DFAS-Symbol
18
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
6,52 Mio. $ 1,93 %
109.158
+177
+0,2 % +11.383 $
2024 Q2
3 Quartale
BIL-Symbol
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
6,44 Mio. $ 1,9 %
70.157
-24.598
-26 % -2,25 Mio. $
2020 Q4
17 Quartale
SHY-Symbol
20
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
6,23 Mio. $ 1,84 %
75.343
-1.464
-2 % -120.395 $
2020 Q4
17 Quartale
GLDM-Symbol
21
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
6,17 Mio. $ 1,82 %
+99.628
Neu +5,66 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
USIG-Symbol
22
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
5,62 Mio. $ 1,66 %
110.057
+4.063
+4 % +205.842 $
2022 Q4
9 Quartale
ANGL-Symbol
23
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
5,37 Mio. $ 1,59 %
186.146
+11.456
+7 % +331.122 $
2020 Q4
17 Quartale
VONE-Symbol
24
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,95 Mrd. $
4,62 Mio. $ 1,36 %
18.181
-235
-1 % -62.890 $
2022 Q3
10 Quartale
FLOT-Symbol
25
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
4,29 Mio. $ 1,27 %
83.986
-1.585
-2 % -80.816 $
2020 Q4
17 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

MPW
Monterey Private Wealth Monterey, California 339 Mio. $ AUM 11,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPWP
Proquility Private Wealth Partners Las Vegas, Nevada 324 Mio. $ AUM 8,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WGCA
Wolf Group Capital Advisors Fairfax, Virginia 298 Mio. $ AUM 8,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCA
Horan Capital Advisors Cincinnati, Ohio 297 Mio. $ AUM 9,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAM
Roanoke Asset Management Jersey City, New Jersey 292 Mio. $ AUM 6,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFA
Wade Financial Advisory Campbell, California 292 Mio. $ AUM 5,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPDL
El Puerto de Liverpool Cuajimalpa, Ciudad De Mexico, Mexico 385 Mio. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Centre Asset Management New York 389 Mio. $ AUM 7,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von US Financial Advisors für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt US Financial Advisors 97 Positionen im Wert von 338 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 325 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

US Financial Advisors investierte 18,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2025, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 48 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SPDR Gold MiniShares Trust: 99.628 Aktien im Wert von 6,17 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 2,25 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von US Financial Advisors im Q1 2025 war SPDR Gold MiniShares Trust: 99.628 Aktien im Wert von 6,17 Mio. $.
  • US Financial Advisors hat seine Position in Apple in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von US Financial Advisors im Q1 2025 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,25 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von US Financial Advisors machen im Q1 2025 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 338 Mio. $ aus.
  • US Financial Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von US Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 338 Mio. $.

Auf Grundlage der von US Financial Advisors für Q1 2025 am 8. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .