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Centre Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 389 Mio. $ Umschlag 42,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+248,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+663,21 %
AUM
389 Mio. $
AUM-Wachstum
-48 Mio. $
Kapitalfluss
-28,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,75 %
Position
80
Neu
24
Aufgestockt
25
Reduziert
21
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+15,9 Mio. $
2
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+9,8 Mio. $
3
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+8,59 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+8,53 Mio. $
5
REGN-Symbol
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
+8,39 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+36,8 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+17,8 Mio. $
3
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+10,1 Mio. $
4
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+9,8 Mio. $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+9,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 22,34 %
2 Gesundheitswesen 20,67 %
3 Basiskonsumgüter 13,16 %
4 Kommunikationsdienste 11,85 %
5 Grundstoffe 8,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
26,1 Mio. $ 6,71 %
117.497
-8.031
-6 % -1,86 Mio. $
2019 Q4
21 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
20,2 Mio. $ 5,2 %
53.846
+7.946
+17 % +3,24 Mio. $
2013 Q2
47 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
19,3 Mio. $ 4,97 %
178.472
-32.809
-16 % -4,16 Mio. $
2023 Q1
8 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
14,2 Mio. $ 3,65 %
74.540
-5.263
-7 % -1,14 Mio. $
2013 Q2
47 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
13,5 Mio. $ 3,48 %
+87.087
Neu +15,9 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
PARA-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
11,9 Mio. $ 3,07 %
996.892
-72.824
-7 % -814.223 $
2024 Q2
3 Quartale
MDT-Symbol
7
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,85 %
123.520
-8.736
-7 % -781.725 $
2022 Q3
10 Quartale
MO-Symbol
8
Altria Group
MO
125 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,68 %
173.715
-12.278
-7 % -670.352 $
2022 Q2
11 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
10,3 Mio. $ 2,66 %
17.916
-1.267
-7 % -817.431 $
2023 Q1
8 Quartale
TSN-Symbol
10
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,48 %
151.356
-10.694
-7 % -627.971 $
2024 Q2
3 Quartale
PFE-Symbol
11
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
9,41 Mio. $ 2,42 %
371.257
-26.233
-7 % -686.447 $
2024 Q3
2 Quartale
AMGN-Symbol
12
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
9,06 Mio. $ 2,33 %
+29.082
Neu +8,59 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
IFF-Symbol
13
International Flavors & Fragrances
IFF
23,1 Mrd. $
9,04 Mio. $ 2,33 %
116.546
-8.183
-7 % -674.923 $
2024 Q1
4 Quartale
MKC-Symbol
14
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
8,9 Mio. $ 2,29 %
108.071
-44.311
-29 % -3,47 Mio. $
2024 Q1
4 Quartale
JAZZ-Symbol
15
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,6 Mrd. $
8,78 Mio. $ 2,26 %
70.692
-5.111
-7 % -666.757 $
2024 Q4
1 Quartal
X-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
8,76 Mio. $ 2,25 %
+207.242
Neu +7,84 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
ADBE-Symbol
17
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
8,73 Mio. $ 2,24 %
+22.754
Neu +9,8 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
HAS-Symbol
18
Hasbro
HAS
13,9 Mrd. $
8,64 Mio. $ 2,22 %
140.472
-9.929
-7 % -600.498 $
2023 Q4
5 Quartale
UPS-Symbol
19
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
8,36 Mio. $ 2,15 %
76.011
+440
+0,6 % +52.612 $
2024 Q4
1 Quartal
FMC-Symbol
20
FMC
FMC
880 Mio. $
8,07 Mio. $ 2,08 %
191.320
+47.433
+33 % +2,11 Mio. $
2024 Q3
2 Quartale
CL-Symbol
21
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
7,99 Mio. $ 2,05 %
85.258
-2.907
-3 % -260.299 $
2023 Q4
5 Quartale
CLX-Symbol
22
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
7,82 Mio. $ 2,01 %
53.077
-12.605
-19 % -1,92 Mio. $
2023 Q1
8 Quartale
BIIB-Symbol
23
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
7,78 Mio. $ 2 %
56.894
+5.364
+10 % +766.816 $
2024 Q3
2 Quartale
HXL-Symbol
24
Hexcel
HXL
6,82 Mrd. $
7,76 Mio. $ 1,99 %
141.614
+16.351
+13 % +1,02 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
REGN-Symbol
25
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
7,74 Mio. $ 1,99 %
+12.203
Neu +8,39 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
1
2 3 4

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EPDL
El Puerto de Liverpool Cuajimalpa, Ciudad De Mexico, Mexico 385 Mio. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Rappaport Reiches Capital Management Skokie`, Illinois 400 Mio. $ AUM 7,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCB
Cutter & Co Brokerage Ballwin, Missouri 423 Mio. $ AUM 15,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DFG
Delta Financial Group Basking Ridge, New Jersey 438 Mio. $ AUM 19,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPW
Monterey Private Wealth Monterey, California 339 Mio. $ AUM 11,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UFA
US Financial Advisors Braintree, Massachusetts 338 Mio. $ AUM 4,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPWP
Proquility Private Wealth Partners Las Vegas, Nevada 324 Mio. $ AUM 8,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
Safeguard Financial Minocqua, Wisconsin 456 Mio. $ AUM 6,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Centre Asset Management für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Centre Asset Management 80 Positionen im Wert von 389 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 437 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Centre Asset Management zog im Q1 2025 netto 28,8 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 21 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 36,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Centre Asset Management eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 13,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Centre Asset Management im Q1 2025 war Alphabet (Google) Class C: 87.087 Aktien im Wert von 13,5 Mio. $.
  • Centre Asset Management hat seine Position in Microsoft in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Centre Asset Management im Q1 2025 entfiel auf Kinder Morgan und belief sich schätzungsweise auf 9,8 Mio. $.
  • Centre Asset Management hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 36,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Centre Asset Management machen im Q1 2025 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 389 Mio. $ aus.
  • Centre Asset Management eröffnete 24 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Centre Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 389 Mio. $.

Auf Grundlage der von Centre Asset Management für Q1 2025 am 1. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .