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DFG

Delta Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 438 Mio. $ Umschlag 9,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
438 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,5 Mio. $
Kapitalfluss
+21,5 Mio. $
Kapitalfluss %
4,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,67 %
Position
267
Neu
16
Aufgestockt
121
Reduziert
74
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,46 Mio. $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+2,85 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,71 Mio. $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+1,53 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HAL-Symbol
Halliburton
HAL
+277.000 $
2
USLM-Symbol
United States Lime & Minerals
USLM
+265.000 $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+263.190 $
4
GEHC-Symbol
GE HealthCare
GEHC
+261.006 $
5
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+232.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,47 %
2 Technologie 33,28 %
3 Finanzwesen 8,43 %
4 Gesundheitswesen 7,18 %
5 Kommunikationsdienste 4,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
102 Mio. $ 23,2 %
459.850
+14.917
+3 % +3,46 Mio. $
2023 Q3
6 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
20,1 Mio. $ 4,6 %
51.179
+2.905
+6 % +1,18 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
17,3 Mio. $ 3,96 %
267.132
+5.598
+2 % +377.446 $
2024 Q4
1 Quartal
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
15,9 Mio. $ 3,63 %
30.195
+80
+0,3 % +38.892 $
2023 Q3
6 Quartale
VGT-Symbol
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,4 %
145.952
+9.440
+7 % +711.211 $
2022 Q4
9 Quartale
VTV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
8,8 Mio. $ 2,01 %
50.390
+2.270
+5 % +395.854 $
2024 Q4
1 Quartal
VCIT-Symbol
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
8,29 Mio. $ 1,9 %
101.930
+11.152
+12 % +902.167 $
2023 Q4
5 Quartale
CGXU-Symbol
8
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
7,58 Mio. $ 1,73 %
293.543
+24.490
+9 % +626.290 $
2023 Q2
7 Quartale
JPST-Symbol
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
7,33 Mio. $ 1,68 %
145.061
+56.378
+64 % +2,85 Mio. $
2022 Q4
9 Quartale
CGDV-Symbol
10
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
6,86 Mio. $ 1,57 %
188.067
+19.525
+12 % +709.095 $
2023 Q2
7 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,7 Mio. $ 1,53 %
55.197
+13.487
+32 % +1,71 Mio. $
2022 Q4
9 Quartale
XOM-Symbol
12
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
6,22 Mio. $ 1,42 %
53.693
-316
-0,6 % -34.947 $
2022 Q4
9 Quartale
LLY-Symbol
13
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,94 Mio. $ 1,36 %
6.871
+141
+2 % +117.325 $
2024 Q4
1 Quartal
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,58 Mio. $ 1,27 %
22.474
+227
+1 % +57.872 $
2022 Q4
9 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,87 Mio. $ 1,11 %
28.639
+282
+1 % +51.641 $
2022 Q4
9 Quartale
VHT-Symbol
16
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
4,72 Mio. $ 1,08 %
17.509
+1.545
+10 % +411.586 $
2022 Q4
9 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,66 Mio. $ 1,07 %
22.925
+1.095
+5 % +237.618 $
2023 Q3
6 Quartale
VDE-Symbol
18
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
4,31 Mio. $ 0,98 %
33.150
+3.885
+13 % +490.569 $
2022 Q4
9 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,12 Mio. $ 0,94 %
25.209
+706
+3 % +110.465 $
2024 Q4
1 Quartal
PG-Symbol
20
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,84 Mio. $ 0,88 %
23.183
+16
+0,1 % +2.680 $
2024 Q4
1 Quartal
VZ-Symbol
21
Verizon
VZ
186 Mrd. $
3,48 Mio. $ 0,8 %
80.014
-321
-0,4 % -13.363 $
2022 Q4
9 Quartale
VPU-Symbol
22
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,2 Mrd. $
3,43 Mio. $ 0,78 %
20.102
+720
+4 % +121.624 $
2023 Q3
6 Quartale
FBND-Symbol
23
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
3,2 Mio. $ 0,73 %
70.305
+4.787
+7 % +216.816 $
2024 Q4
1 Quartal
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,09 Mio. $ 0,71 %
18.433
+82
+0,4 % +14.871 $
2022 Q4
9 Quartale
COST-Symbol
25
Costco
COST
438 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,7 %
3.290
+579
+21 % +564.508 $
2022 Q4
9 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

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Cutter & Co Brokerage Ballwin, Missouri 423 Mio. $ AUM 15,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CWC
Carolinas Wealth Consulting Charlotte, North Carolina 465 Mio. $ AUM 8,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RRCM
Rappaport Reiches Capital Management Skokie`, Illinois 400 Mio. $ AUM 7,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
Corrigan Financial Middletown, Rhode Island 485 Mio. $ AUM 4,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Centre Asset Management New York 389 Mio. $ AUM 7,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPDL
El Puerto de Liverpool Cuajimalpa, Ciudad De Mexico, Mexico 385 Mio. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BMM
Buffington Mohr McNeal Boise, Idaho 507 Mio. $ AUM 5,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Delta Financial Group für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Delta Financial Group 267 Positionen im Wert von 438 Mio. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 427 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Delta Financial Group investierte 21,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2025, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 121 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sunoco: 9.094 Aktien im Wert von 518.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cisco; sie wurde auf 263.190 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Delta Financial Group im Q1 2025 war Sunoco: 9.094 Aktien im Wert von 518.000 $.
  • Delta Financial Group hat seine Position in Apple in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Delta Financial Group im Q1 2025 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 263.190 $.
  • Delta Financial Group hat seine Position in Halliburton im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 277.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Delta Financial Group machen im Q1 2025 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 438 Mio. $ aus.
  • Delta Financial Group eröffnete 16 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Delta Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 438 Mio. $.

Auf Grundlage der von Delta Financial Group für Q1 2025 am 9. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .