Estamos no ar no !
Saiba mais
DFG
Delta Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 438 mi
Giro
9,36%
Retorno est. (1 ano)
19,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,97%
Retorno est. (1 ano)
+19,29%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 438 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,5 mi
(+2,4%)
Fluxo de capital
+US$ 21,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,67%
Posição
267
Nova
16
Aumentada
121
Reduzida
74
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,46 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 2,85 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,71 mi |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Halliburton
HAL
|
+US$ 277 mil |
| 2 |
United States Lime & Minerals
USLM
|
+US$ 265 mil |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 263 mil |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$ 261 mil |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 232 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,47% |
| 2 | Tecnologia | 33,28% |
| 3 | Financeiro | 8,43% |
| 4 | Saúde | 7,18% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 102 mi | 23,2% |
459.850
+14.917
| +3% | +US$ 3,46 mi |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 20,1 mi | 4,6% |
51.179
+2.905
| +6% | +US$ 1,18 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 17,3 mi | 3,96% |
267.132
+5.598
| +2% | +US$ 377 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 15,9 mi | 3,63% |
30.195
+80
| +0,3% | +US$ 38,9 mil |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 10,5 mi | 2,4% |
145.952
+9.440
| +7% | +US$ 711 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 8,8 mi | 2,01% |
50.390
+2.270
| +5% | +US$ 396 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 8,29 mi | 1,9% |
101.930
+11.152
| +12% | +US$ 902 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
8
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,52 bi
| US$ 7,58 mi | 1,73% |
293.543
+24.490
| +9% | +US$ 626 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 7,33 mi | 1,68% |
145.061
+56.378
| +64% | +US$ 2,85 mi |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
10
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 6,86 mi | 1,57% |
188.067
+19.525
| +12% | +US$ 709 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,7 mi | 1,53% |
55.197
+13.487
| +32% | +US$ 1,71 mi |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 6,22 mi | 1,42% |
53.693
-316
| -0,6% | -US$ 34,9 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 5,94 mi | 1,36% |
6.871
+141
| +2% | +US$ 117 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 5,58 mi | 1,27% |
22.474
+227
| +1% | +US$ 57,9 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,87 mi | 1,11% |
28.639
+282
| +1% | +US$ 51,6 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
16
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 4,72 mi | 1,08% |
17.509
+1.545
| +10% | +US$ 412 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,66 mi | 1,07% |
22.925
+1.095
| +5% | +US$ 238 mil |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
18
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 4,31 mi | 0,98% |
33.150
+3.885
| +13% | +US$ 491 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 4,12 mi | 0,94% |
25.209
+706
| +3% | +US$ 110 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 3,84 mi | 0,88% |
23.183
+16
| +0,1% | +US$ 2,68 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
21
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 3,48 mi | 0,8% |
80.014
-321
| -0,4% | -US$ 13,4 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
22
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,2 bi
| US$ 3,43 mi | 0,78% |
20.102
+720
| +4% | +US$ 122 mil |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
23
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 3,2 mi | 0,73% |
70.305
+4.787
| +7% | +US$ 217 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,09 mi | 0,71% |
18.433
+82
| +0,4% | +US$ 14,9 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
25
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 3,05 mi | 0,7% |
3.290
+579
| +21% | +US$ 565 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CCB
SF
CWC
RRCM
CF
CAM
EPDL
BMM
Revisão da carteira de Delta Financial Group no T1 2025
No fechamento de T1 2025, Delta Financial Group detinha 267 posições avaliadas em US$ 438 mi, alta de 2,4% em relação a US$ 427 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Delta Financial Group alocou US$ 21,5 mi em novo capital líquido no T1 2025, abrindo 16 novas posições e aumentando 121 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sunoco: 9.094 ações no valor de US$ 518 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 33% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Cisco, com um corte estimado de US$ 263 mil.
- A maior compra de Delta Financial Group no T1 2025 foi Sunoco: 9.094 ações no valor de US$ 518 mil.
- Delta Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 3,46 mi.
- A maior redução de Delta Financial Group em T1 2025 foi em Cisco, com um corte estimado de US$ 263 mil.
- Delta Financial Group encerrou totalmente sua posição em Halliburton no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 277 mil.
- As dez maiores posições de Delta Financial Group representam 47% de sua carteira de US$ 438 mi no T1 2025.
- Delta Financial Group abriu 16 novas posições e encerrou 9 em T1 2025.
- O valor da carteira de Delta Financial Group subiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 438 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Delta Financial Group referente a T1 2025, protocolado em 9 de mai. de 2025.