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Carolinas Wealth Consulting Ativos da carteira
AUM
US$ 465 mi
Giro
13,44%
Retorno est. (1 ano)
8,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,65%
Retorno est. (1 ano)
+8,53%
Retorno est. (3 anos)
+24,6%
Retorno est. (5 anos)
+125,44%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 465 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 43,9 mi
(-8,6%)
Fluxo de capital
-US$ 27,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,56%
Posição
1.109
Nova
53
Aumentada
318
Reduzida
331
Encerrada
96
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$ 1,01 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 392 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 389 mil |
| 4 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+US$ 360 mil |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 348 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$ 7,51 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 5,86 mi |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 1,98 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,57 mi |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 1,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,68% |
| 2 | Financeiro | 6,38% |
| 3 | Tecnologia | 4,91% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,41% |
| 5 | Saúde | 2,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,1 bi
| US$ 37,2 mi | 8,01% |
461.247
-19.504
| -4% | -US$ 1,98 mi |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 31,5 mi | 6,77% |
61.228
+726
| +1% | +US$ 392 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,6 bi
| US$ 30,9 mi | 6,64% |
403.218
-1.969
| -0,5% | -US$ 149 mil |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 22 mi | 4,73% |
786.423
-2.458
| -0,3% | -US$ 68,5 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
5
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,6 bi
| US$ 21,8 mi | 4,69% |
264.410
-2.074
| -0,8% | -US$ 173 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 19,8 mi | 4,27% |
219.684
-15.908
| -7% | -US$ 1,57 mi |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 115 bi
| US$ 15,3 mi | 3,3% |
78.995
-4.935
| -6% | -US$ 981 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 13,7 mi | 2,95% |
24.480
+392
| +2% | +US$ 230 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,8 bi
| US$ 12,7 mi | 2,73% |
67.332
-595
| -0,9% | -US$ 113 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,6 bi
| US$ 11,5 mi | 2,48% |
227.923
-631
| -0,3% | -US$ 31,9 mil |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 10 mi | 2,15% |
18.809
-1.600
| -8% | -US$ 778 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4,08 bi
| US$ 9,07 mi | 1,95% |
144.663
-4.522
| -3% | -US$ 470 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 8,3 mi | 1,79% |
54.960
-3.049
| -5% | -US$ 493 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
14
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 15,2 bi
| US$ 8,29 mi | 1,78% |
78.194
-388
| -0,5% | -US$ 44,4 mil |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 690 bi
| US$ 7,98 mi | 1,72% |
29.020
-2.192
| -7% | -US$ 637 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 7,47 mi | 1,61% |
33.609
-25.281
| -43% | -US$ 5,86 mi |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
17
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9,04 bi
| US$ 7,34 mi | 1,58% |
441.362
+7.583
| +2% | +US$ 254 mil |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 7,04 mi | 1,52% |
12.537
+589
| +5% | +US$ 348 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,97 mi | 1,5% |
36.625
+318
| +0,9% | +US$ 69 mil |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 6,51 mi | 1,4% |
143.818
-3.768
| -3% | -US$ 170 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
21
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,6 bi
| US$ 6,05 mi | 1,3% |
23.667
-1.861
| -7% | -US$ 525 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 4,82 mi | 1,04% |
94.826
-3.050
| -3% | -US$ 154 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 4,59 mi | 0,99% |
69.257
+3.141
| +5% | +US$ 215 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,6 bi
| US$ 4,42 mi | 0,95% |
54.032
-2.130
| -4% | -US$ 172 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 4,29 mi | 0,92% |
11.434
-2.821
| -20% | -US$ 1,15 mi |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CAM
Revisão da carteira de Carolinas Wealth Consulting no T1 2025
No T1 2025, Carolinas Wealth Consulting detinha 1.109 posições no valor de US$ 465 mi, uma queda de 8,6% em relação a US$ 509 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Carolinas Wealth Consulting fez uma retirada líquida de US$ 27,3 mi em T1 2025, encerrando 96 posições e reduzindo 331 participações. Sua saída mais significativa foi T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF, uma posição estimada em US$ 7,51 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Carolinas Wealth Consulting abriu uma nova posição em Life Time Group Holdings no valor de US$ 302 mil.
- A maior compra de Carolinas Wealth Consulting no T1 2025 foi Life Time Group Holdings: 10.000 ações no valor de US$ 302 mil.
- Carolinas Wealth Consulting foi quem mais aumentou sua posição em Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 1,01 mi.
- A maior redução de Carolinas Wealth Consulting em T1 2025 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 5,86 mi.
- Carolinas Wealth Consulting encerrou totalmente sua posição em T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 7,51 mi.
- As dez maiores posições de Carolinas Wealth Consulting representam 47% de sua carteira de US$ 465 mi no T1 2025.
- Carolinas Wealth Consulting abriu 53 novas posições e encerrou 96 em T1 2025.
- O valor da carteira de Carolinas Wealth Consulting caiu 8,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 465 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Carolinas Wealth Consulting referente a T1 2025, protocolado em 14 de ago. de 2025.