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CWC

Carolinas Wealth Consulting Portfolio-Positionen

AUM 465 Mio. $ Umschlag 13,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
465 Mio. $
AUM-Wachstum
-43,9 Mio. $
Kapitalfluss
-27,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,56 %
Position
1.109
Neu
53
Aufgestockt
318
Reduziert
331
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GSST-Symbol
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
+1,01 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+392.463 $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+389.402 $
4
SOFI-Symbol
SoFi Technologies
SOFI
+360.288 $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+347.811 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TCHP-Symbol
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
+7,51 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+5,86 Mio. $
3
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+1,98 Mio. $
4
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,57 Mio. $
5
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+1,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,68 %
2 Finanzwesen 6,38 %
3 Technologie 4,91 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,41 %
5 Gesundheitswesen 2,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VONG-Symbol
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
37,2 Mio. $ 8,01 %
461.247
-19.504
-4 % -1,98 Mio. $
2019 Q4
21 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
31,5 Mio. $ 6,77 %
61.228
+726
+1 % +392.463 $
2019 Q4
21 Quartale
BIV-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
30,9 Mio. $ 6,64 %
403.218
-1.969
-0,5 % -148.541 $
2022 Q3
10 Quartale
SCHD-Symbol
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
22 Mio. $ 4,73 %
786.423
-2.458
-0,3 % -68.518 $
2019 Q4
21 Quartale
VONV-Symbol
5
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
21,8 Mio. $ 4,69 %
264.410
-2.074
-0,8 % -173.459 $
2019 Q4
21 Quartale
IWF-Symbol
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
19,8 Mio. $ 4,27 %
219.684
-15.908
-7 % -1,57 Mio. $
2019 Q4
21 Quartale
VIG-Symbol
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
15,3 Mio. $ 3,3 %
78.995
-4.935
-6 % -981.309 $
2019 Q4
21 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
13,7 Mio. $ 2,95 %
24.480
+392
+2 % +230.409 $
2019 Q4
21 Quartale
IWD-Symbol
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,73 %
67.332
-595
-0,9 % -113.315 $
2019 Q4
21 Quartale
JPST-Symbol
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,48 %
227.923
-631
-0,3 % -31.873 $
2020 Q2
19 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
10 Mio. $ 2,15 %
18.809
-1.600
-8 % -777.848 $
2019 Q4
21 Quartale
VIOO-Symbol
12
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4 Mrd. $
9,07 Mio. $ 1,95 %
144.663
-4.522
-3 % -469.967 $
2019 Q4
21 Quartale
IWN-Symbol
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
8,3 Mio. $ 1,79 %
54.960
-3.049
-5 % -492.529 $
2019 Q4
21 Quartale
PNFP-Symbol
14
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
14,3 Mrd. $
8,29 Mio. $ 1,78 %
78.194
-388
-0,5 % -44.442 $
2020 Q1
20 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
7,98 Mio. $ 1,72 %
29.020
-2.192
-7 % -636.833 $
2019 Q4
21 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,47 Mio. $ 1,61 %
33.609
-25.281
-43 % -5,86 Mio. $
2019 Q4
21 Quartale
TCAF-Symbol
17
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
7,34 Mio. $ 1,58 %
441.362
+7.583
+2 % +254.216 $
2023 Q3
6 Quartale
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
7,04 Mio. $ 1,52 %
12.537
+589
+5 % +347.811 $
2019 Q4
21 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,97 Mio. $ 1,5 %
36.625
+318
+0,9 % +69.007 $
2020 Q1
20 Quartale
VWO-Symbol
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
6,51 Mio. $ 1,4 %
143.818
-3.768
-3 % -169.614 $
2019 Q4
21 Quartale
IWO-Symbol
21
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
6,05 Mio. $ 1,3 %
23.667
-1.861
-7 % -525.238 $
2019 Q4
21 Quartale
VEA-Symbol
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
4,82 Mio. $ 1,04 %
94.826
-3.050
-3 % -154.335 $
2019 Q4
21 Quartale
SPHQ-Symbol
23
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
4,59 Mio. $ 0,99 %
69.257
+3.141
+5 % +215.165 $
2019 Q4
21 Quartale
EFA-Symbol
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
4,42 Mio. $ 0,95 %
54.032
-2.130
-4 % -171.676 $
2019 Q4
21 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,29 Mio. $ 0,92 %
11.434
-2.821
-20 % -1,15 Mio. $
2019 Q4
21 Quartale
1
2 3 4 5

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Delta Financial Group Basking Ridge, New Jersey 438 Mio. $ AUM 19,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BMM
Buffington Mohr McNeal Boise, Idaho 507 Mio. $ AUM 5,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCB
Cutter & Co Brokerage Ballwin, Missouri 423 Mio. $ AUM 15,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RRCM
Rappaport Reiches Capital Management Skokie`, Illinois 400 Mio. $ AUM 7,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Centre Asset Management New York 389 Mio. $ AUM 7,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPDL
El Puerto de Liverpool Cuajimalpa, Ciudad De Mexico, Mexico 385 Mio. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Carolinas Wealth Consulting für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Carolinas Wealth Consulting 1.109 Positionen im Wert von 465 Mio. $, ein Rückgang um 8,6 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Carolinas Wealth Consulting zog im Q1 2025 netto 27,3 Mio. $ ab, schloss 96 Positionen und reduzierte 331 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 7,51 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Carolinas Wealth Consulting eine neue Position in Life Time Group Holdings im Wert von 302.000 $.

  • Der größte Kauf von Carolinas Wealth Consulting im Q1 2025 war Life Time Group Holdings: 10.000 Aktien im Wert von 302.000 $.
  • Carolinas Wealth Consulting hat seine Position in Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Carolinas Wealth Consulting im Q1 2025 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 5,86 Mio. $.
  • Carolinas Wealth Consulting hat seine Position in T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,51 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Carolinas Wealth Consulting machen im Q1 2025 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 465 Mio. $ aus.
  • Carolinas Wealth Consulting eröffnete 53 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Carolinas Wealth Consulting sank gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 465 Mio. $.

Auf Grundlage der von Carolinas Wealth Consulting für Q1 2025 am 14. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .