Carolinas Wealth Consultings iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carolinas Wealth Consulting Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	–	Verkaufen	-67.332	Geschlossen	-12,7 Mio. $	–	479
2025 Q1	12,7 Mio. $	Verkaufen	67.332 -595	-0,9 %	-113.315 $	2,73 %	9
2024 Q4	12,6 Mio. $	Verkaufen	67.927 -5.841	-8 %	-1,12 Mio. $	2,47 %	10
2024 Q3	14 Mio. $	Verkaufen	73.768 -123	-0,2 %	-22.408 $	2,54 %	10
2024 Q2	12,9 Mio. $	Verkaufen	73.891 -8.196	-10 %	-1,43 Mio. $	2,49 %	11
2024 Q1	14,7 Mio. $	Verkaufen	82.087 -1.936	-2 %	-327.582 $	2,9 %	9
2023 Q4	13,9 Mio. $	Verkaufen	84.023 -1.860	-2 %	-287.242 $	3,02 %	10
2023 Q3	12,6 Mio. $	Verkaufen	85.883 -14.032	-14 %	-2,23 Mio. $	3,13 %	9
2023 Q2	15,8 Mio. $	Kaufen	99.915 +2.205	+2 %	+337.093 $	3,13 %	8
2023 Q1	14,9 Mio. $	Verkaufen	97.710 -55	-0,1 %	-8.494 $	3,17 %	8
2022 Q4	14,8 Mio. $	Kaufen	97.765 +4.014	+4 %	+600.853 $	3,35 %	7
2022 Q3	12,8 Mio. $	Verkaufen	93.751 -2.229	-2 %	-334.954 $	3,23 %	9
2022 Q2	13,9 Mio. $	Kaufen	95.980 +667	+0,7 %	+104.334 $	3,46 %	8
2022 Q1	15,8 Mio. $	Kaufen	95.313 +855	+0,9 %	+140.418 $	3,5 %	8
2021 Q4	15,9 Mio. $	Kaufen	94.458 +3.134	+3 %	+513.470 $	3,46 %	9
2021 Q3	14,3 Mio. $	Kaufen	91.324 +47	+0,1 %	+7.535 $	3,33 %	9
2021 Q2	14,5 Mio. $	Verkaufen	91.277 -279	-0,3 %	-44.169 $	3,18 %	9
2021 Q1	13,9 Mio. $	Kaufen	91.556 +211	+0,2 %	+30.527 $	3,38 %	6
2020 Q4	12,5 Mio. $	Kaufen	91.345 +962	+1 %	+123.395 $	3,36 %	6
2020 Q3	10,7 Mio. $	Kaufen	90.383 +2.575	+3 %	+305.381 $	3,59 %	6
2020 Q2	9,9 Mio. $	Verkaufen	87.808 -4.819	-5 %	-530.002 $	3,89 %	7
2020 Q1	9,19 Mio. $	Kaufen	92.627 +41.892	+83 %	+5,22 Mio. $	4,97 %	4
2019 Q4	6,9 Mio. $	Kaufen	+50.735	Neu	+6,69 Mio. $	7,19 %	2

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Carolinas Wealth Consulting: Q2 2025 im Rückblick

Carolinas Wealth Consulting hat die Position in iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei 67.332 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 12,7 Mio. $.

Carolinas Wealth Consulting meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IWD und hielt sie in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 15,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 1.743 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

Carolinas Wealth Consulting meldete, zum Ende von Q2 2025 keine Position in iShares Russell 1000 Value ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Carolinas Wealth Consulting verkaufte 67.332 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Q2 2025 im geschätzten Wert von 12,7 Mio. $.
Carolinas Wealth Consulting meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie in 22 Quartalen.
Die Position von Carolinas Wealth Consulting in iShares Russell 1000 Value ETF erreichte im Q4 2021 mit 15,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 1.743 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Basierend auf 13F-Meldung von Carolinas Wealth Consulting für Q2 2025.