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Safeguard Financial Portfolio-Positionen

AUM 456 Mio. $ Umschlag 12,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
456 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,72 Mio. $
Kapitalfluss
+15,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,56 %
Position
117
Neu
3
Aufgestockt
43
Reduziert
54
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+4,39 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+3,21 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+2,69 Mio. $
4
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+1,57 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,31 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+925.483 $
2
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+416.548 $
3
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+409.121 $
4
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+325.576 $
5
IJT-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
+301.875 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,48 %
2 Technologie 2,09 %
3 Finanzwesen 0,85 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,76 %
5 Basiskonsumgüter 0,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
132 Mio. $ 28,85 %
2.130.780
+65.130
+3 % +4,39 Mio. $
2022 Q1
12 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
115 Mio. $ 25,3 %
668.612
+15.410
+2 % +2,69 Mio. $
2022 Q1
12 Quartale
IEFA-Symbol
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
26,4 Mio. $ 5,79 %
349.555
+17.484
+5 % +1,31 Mio. $
2022 Q1
12 Quartale
VBR-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
24,7 Mio. $ 5,4 %
132.402
+6.147
+5 % +1,21 Mio. $
2022 Q1
12 Quartale
VBK-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
18,3 Mio. $ 4,01 %
72.790
+5.649
+8 % +1,57 Mio. $
2022 Q1
12 Quartale
SCHG-Symbol
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
17 Mio. $ 3,72 %
678.574
+117.256
+21 % +3,21 Mio. $
2022 Q1
12 Quartale
VEA-Symbol
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,22 %
199.116
-3.942
-2 % -199.472 $
2022 Q1
12 Quartale
SCHV-Symbol
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
8,1 Mio. $ 1,77 %
304.620
+22.270
+8 % +597.716 $
2022 Q1
12 Quartale
IBDQ-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
5,73 Mio. $ 1,26 %
227.886
+41.296
+22 % +1,04 Mio. $
2022 Q4
9 Quartale
VOO-Symbol
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,61 Mio. $ 1,23 %
10.923
-466
-4 % -251.911 $
2022 Q1
12 Quartale
IBDR-Symbol
11
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,1 %
207.274
+41.467
+25 % +1 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,43 Mio. $ 0,97 %
16.137
-425
-3 % -123.474 $
2022 Q1
12 Quartale
SCHA-Symbol
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
4,33 Mio. $ 0,95 %
184.998
+14.787
+9 % +376.903 $
2022 Q1
12 Quartale
IBDS-Symbol
14
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
4,09 Mio. $ 0,9 %
169.125
+38.935
+30 % +936.414 $
2023 Q4
5 Quartale
IBDT-Symbol
15
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,73 %
132.559
+35.753
+37 % +895.881 $
2023 Q4
5 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,34 Mio. $ 0,73 %
15.038
-248
-2 % -57.454 $
2022 Q1
12 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,17 Mio. $ 0,7 %
8.457
+30
+0,4 % +12.231 $
2022 Q3
10 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,61 %
4.984
+709
+17 % +416.734 $
2022 Q1
12 Quartale
SCHM-Symbol
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,61 %
106.296
-6.056
-5 % -168.654 $
2022 Q1
12 Quartale
IBDU-Symbol
20
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,95 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,51 %
100.255
+38.850
+63 % +890.842 $
2023 Q4
5 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,16 Mio. $ 0,47 %
11.343
-243
-2 % -52.732 $
2023 Q1
8 Quartale
VOE-Symbol
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,43 %
12.292
-1.005
-8 % -164.306 $
2022 Q1
12 Quartale
SCHD-Symbol
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,42 %
67.890
+1.134
+2 % +31.611 $
2022 Q4
9 Quartale
SPYM-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,4 %
27.928
+7
+0 % +484 $
2022 Q1
12 Quartale
SPEM-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,4 %
45.948
-554
-1 % -21.726 $
2022 Q1
12 Quartale
1
2 3 4 5

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CWC
Carolinas Wealth Consulting Charlotte, North Carolina 465 Mio. $ AUM 8,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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BMM
Buffington Mohr McNeal Boise, Idaho 507 Mio. $ AUM 5,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RRCM
Rappaport Reiches Capital Management Skokie`, Illinois 400 Mio. $ AUM 7,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Centre Asset Management New York 389 Mio. $ AUM 7,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPDL
El Puerto de Liverpool Cuajimalpa, Ciudad De Mexico, Mexico 385 Mio. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Safeguard Financial für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Safeguard Financial 117 Positionen im Wert von 456 Mio. $, ein Rückgang um 0,81 % gegenüber 460 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Safeguard Financial investierte 15,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2025, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Technology ETF: 3.599 Aktien im Wert von 505.506 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional US Equity ETF; sie wurde auf 925.483 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Safeguard Financial im Q1 2025 war iShares US Technology ETF: 3.599 Aktien im Wert von 505.506 $.
  • Safeguard Financial hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Safeguard Financial im Q1 2025 entfiel auf Dimensional US Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 925.483 $.
  • Safeguard Financial hat seine Position in Dimensional International Core Equity Market ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 409.121 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Safeguard Financial machen im Q1 2025 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 456 Mio. $ aus.
  • Safeguard Financial eröffnete 3 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Safeguard Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 0,81 % auf 456 Mio. $.

Auf Grundlage der von Safeguard Financial für Q1 2025 am 11. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .