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SF

Safeguard Financial Posiciones de la cartera

AUM USD 456 M Rotación 12.82%
Rendimiento estimado a 1 año 6.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+21.88%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 456 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.72 M
Flujo de capital
+USD 15.5 M
Flujo de capital %
3.39%
10 principales posiciones (%)
79.56%
Posición
117
Nuevas
3
Aumentadas
43
Reducidas
54
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+USD 4.39 M
2
icono de SCHG
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+USD 3.21 M
3
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 2.69 M
4
icono de VBK
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+USD 1.57 M
5
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 1.31 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFUS
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+USD 925 k
2
icono de PG
Procter & Gamble
PG
+USD 417 k
3
icono de DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+USD 409 k
4
icono de DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+USD 326 k
5
icono de IJT
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
+USD 302 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 94.48%
2 Tecnología 2.09%
3 Finanzas 0.85%
4 Consumo discrecional 0.76%
5 Productos básicos de consumo 0.61%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VUG
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 132 M 28.85%
2,130,780
+65,130
+3% +USD 4.39 M
2022 Q1
12 trimestres
icono de VTV
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 115 M 25.3%
668,612
+15,410
+2% +USD 2.69 M
2022 Q1
12 trimestres
icono de IEFA
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 26.4 M 5.79%
349,555
+17,484
+5% +USD 1.31 M
2022 Q1
12 trimestres
icono de VBR
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 24.7 M 5.4%
132,402
+6,147
+5% +USD 1.21 M
2022 Q1
12 trimestres
icono de VBK
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
USD 18.3 M 4.01%
72,790
+5,649
+8% +USD 1.57 M
2022 Q1
12 trimestres
icono de SCHG
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 17 M 3.72%
678,574
+117,256
+21% +USD 3.21 M
2022 Q1
12 trimestres
icono de VEA
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 10.1 M 2.22%
199,116
-3,942
-2% -USD 199 k
2022 Q1
12 trimestres
icono de SCHV
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
USD 8.1 M 1.77%
304,620
+22,270
+8% +USD 598 k
2022 Q1
12 trimestres
icono de IBDQ
9
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
USD 5.73 M 1.26%
227,886
+41,296
+22% +USD 1.04 M
2022 Q4
9 trimestres
icono de VOO
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 5.61 M 1.23%
10,923
-466
-4% -USD 252 k
2022 Q1
12 trimestres
icono de IBDR
11
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 3076 M
USD 5.02 M 1.1%
207,274
+41,467
+25% +USD 1 M
2023 Q4
5 trimestres
icono de VTI
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 4.43 M 0.97%
16,137
-425
-3% -USD 123 k
2022 Q1
12 trimestres
icono de SCHA
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
USD 4.33 M 0.95%
184,998
+14,787
+9% +USD 377 k
2022 Q1
12 trimestres
icono de IBDS
14
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
USD 4.09 M 0.9%
169,125
+38,935
+30% +USD 936 k
2023 Q4
5 trimestres
icono de IBDT
15
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
USD 3.35 M 0.73%
132,559
+35,753
+37% +USD 896 k
2023 Q4
5 trimestres
icono de AAPL
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.34 M 0.73%
15,038
-248
-2% -USD 57.5 k
2022 Q1
12 trimestres
icono de MSFT
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.17 M 0.7%
8,457
+30
+0.4% +USD 12.2 k
2022 Q3
10 trimestres
icono de SPY
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 2.79 M 0.61%
4,984
+709
+17% +USD 417 k
2022 Q1
12 trimestres
icono de SCHM
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
USD 2.78 M 0.61%
106,296
-6,056
-5% -USD 169 k
2022 Q1
12 trimestres
icono de IBDU
20
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3947 M
USD 2.32 M 0.51%
100,255
+38,850
+63% +USD 891 k
2023 Q4
5 trimestres
icono de AMZN
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.16 M 0.47%
11,343
-243
-2% -USD 52.7 k
2023 Q1
8 trimestres
icono de VOE
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
USD 1.97 M 0.43%
12,292
-1,005
-8% -USD 164 k
2022 Q1
12 trimestres
icono de SCHD
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 1.9 M 0.42%
67,890
+1,134
+2% +USD 31.6 k
2022 Q4
9 trimestres
icono de SPYM
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 1.84 M 0.4%
27,928
+7
+0% +USD 484
2022 Q1
12 trimestres
icono de SPEM
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
USD 1.81 M 0.4%
45,948
-554
-1% -USD 21.7 k
2022 Q1
12 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

CWC
Carolinas Wealth Consulting Charlotte, North Carolina AUM de USD 465 M 8.53% Rendimiento estimado a 1 año
DFG
Delta Financial Group Basking Ridge, New Jersey AUM de USD 438 M 19.29% Rendimiento estimado a 1 año
CF
Corrigan Financial Middletown, Rhode Island AUM de USD 485 M 4.29% Rendimiento estimado a 1 año
CCB
Cutter & Co Brokerage Ballwin, Missouri AUM de USD 423 M 15.02% Rendimiento estimado a 1 año
BMM
Buffington Mohr McNeal Boise, Idaho AUM de USD 507 M 5.85% Rendimiento estimado a 1 año
RRCM
Rappaport Reiches Capital Management Skokie`, Illinois AUM de USD 400 M 7.92% Rendimiento estimado a 1 año
CAM
Centre Asset Management New York AUM de USD 389 M 7.61% Rendimiento estimado a 1 año
EPDL
El Puerto de Liverpool Cuajimalpa, Ciudad De Mexico, Mexico AUM de USD 385 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Safeguard Financial en T1 2025

Al cierre de T1 2025, Safeguard Financial mantenía 117 posiciones valuadas en USD 456 M, un 0.81% menos que los USD 460 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.

Safeguard Financial destinó USD 15.5 M de nuevo capital neto durante T1 2025, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 43 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares US Technology ETF: 3,599 acciones con un valor de USD 506 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Dimensional US Equity ETF, por un valor estimado de USD 925 k.

  • La mayor compra de Safeguard Financial en T1 2025 fue iShares US Technology ETF: 3,599 acciones por un valor de USD 506 k.
  • Safeguard Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 4.39 M.
  • La mayor reducción de Safeguard Financial durante T1 2025 fue en Dimensional US Equity ETF, con un recorte estimado de USD 925 k.
  • Safeguard Financial cerró por completo su posición en Dimensional International Core Equity Market ETF en T1 2025, con una venta estimada de USD 409 k.
  • Las diez principales posiciones de Safeguard Financial representan 80% de su cartera de USD 456 M en T1 2025.
  • Safeguard Financial abrió 3 posiciones nuevas y cerró 12 en T1 2025.
  • El valor de la cartera de Safeguard Financial cayó 0.81% frente al trimestre anterior, hasta USD 456 M.

Según el Informe 13F de Safeguard Financial correspondiente a T1 2025, presentado el 11 abr 2025.