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SF
Safeguard Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.56억
회전율
12.82%
1년 추정 수익률
6.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.57%
1년 예상 수익률
+6.35%
3년 예상 수익률
+21.88%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.56억
AUM 성장
-US$372만
(-0.81%)
자금 흐름
+US$1548만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.56%
보유액
117
신규
3
증가
43
축소
54
청산됨
12
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$439만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$321만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$269만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$157만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$131만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$92.5만 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$41.7만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$40.9만 |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$32.6만 |
| 5 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$30.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.48% |
| 2 | 정보기술 | 2.09% |
| 3 | 금융 | 0.85% |
| 4 | 임의소비재 | 0.76% |
| 5 | 필수소비재 | 0.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1.32억 | 28.85% |
2,130,780
+65,130
| +3% | +US$439만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1.15억 | 25.3% |
668,612
+15,410
| +2% | +US$269만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2644만 | 5.79% |
349,555
+17,484
| +5% | +US$131만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$2467만 | 5.4% |
132,402
+6,147
| +5% | +US$121만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$1833만 | 4.01% |
72,790
+5,649
| +8% | +US$157만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1699만 | 3.72% |
678,574
+117,256
| +21% | +US$321만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1012만 | 2.22% |
199,116
-3,942
| -2% | -US$19.9만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$810만 | 1.77% |
304,620
+22,270
| +8% | +US$59.8만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
9
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$573만 | 1.26% |
227,886
+41,296
| +22% | +US$104만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$561만 | 1.23% |
10,923
-466
| -4% | -US$25.2만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
11
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8억
| US$502만 | 1.1% |
207,274
+41,467
| +25% | +US$100만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$443만 | 0.97% |
16,137
-425
| -3% | -US$12.3만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$433만 | 0.95% |
184,998
+14,787
| +9% | +US$37.7만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
14
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9억
| US$409만 | 0.9% |
169,125
+38,935
| +30% | +US$93.6만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
15
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4억
| US$335만 | 0.73% |
132,559
+35,753
| +37% | +US$89.6만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$334만 | 0.73% |
15,038
-248
| -2% | -US$5.75만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$317만 | 0.7% |
8,457
+30
| +0.4% | +US$1.22만 |
2022 Q3
10개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$279만 | 0.61% |
4,984
+709
| +17% | +US$41.7만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$278만 | 0.61% |
106,296
-6,056
| -5% | -US$16.9만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
20
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5억
| US$232만 | 0.51% |
100,255
+38,850
| +63% | +US$89.1만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$216만 | 0.47% |
11,343
-243
| -2% | -US$5.27만 |
2023 Q1
8개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$197만 | 0.43% |
12,292
-1,005
| -8% | -US$16.4만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$190만 | 0.42% |
67,890
+1,134
| +2% | +US$3.16만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$184만 | 0.4% |
27,928
+7
| +0% | +US$484 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$181만 | 0.4% |
45,948
-554
| -1% | -US$2.17만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
유사한 펀드
CWC
DFG
CF
CCB
BMM
RRCM
CAM
EPDL
Safeguard Financial의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Safeguard Financial의 보유 포지션은 117개, 총액은 US$4.56억였으며 전 분기 US$4.6억보다 0.81% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80%를 차지해요.
Safeguard Financial는 2025년 1분기에 순신규 자금으로 US$1548만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 43개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares US Technology ETF으로, 3,599주를 보유했으며 가치는 US$50.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94%로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional US Equity ETF으로, 보유분을 추정 US$92.5만 규모 줄였습니다.
- Safeguard Financial의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 iShares US Technology ETF으로, US$50.6만 상당의 3,599주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Safeguard Financial로, 추정 증가액은 US$439만 규모예요.
- Safeguard Financial의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$92.5만예요.
- Safeguard Financial는 2025년 1분기에 Dimensional International Core Equity Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Safeguard Financial의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.56억 중 80%를 차지해요.
- Safeguard Financial는 2025년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Safeguard Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.81% 하락해 US$4.56억가 됐어요.
2025년 4월 11일에 제출된 Safeguard Financial의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.