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Carolinas Wealth Consulting 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.65억
회전율
13.44%
1년 추정 수익률
8.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.65%
1년 예상 수익률
+8.53%
3년 예상 수익률
+24.6%
5년 예상 수익률
+125.44%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.65억
AUM 성장
-US$4390만
(-8.6%)
자금 흐름
-US$2735만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.56%
보유액
1,109
신규
53
증가
318
축소
331
청산됨
96
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$101만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$39.2만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$38.9만 |
| 4 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+US$36만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$34.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$751만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$586만 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$198만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$157만 |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+US$127만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.68% |
| 2 | 금융 | 6.38% |
| 3 | 정보기술 | 4.91% |
| 4 | 임의소비재 | 2.41% |
| 5 | 헬스케어 | 2.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$464억
| US$3723만 | 8.01% |
461,247
-19,504
| -4% | -US$198만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$3147만 | 6.77% |
61,228
+726
| +1% | +US$39.2만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283억
| US$3087만 | 6.64% |
403,218
-1,969
| -0.5% | -US$14.9만 |
2022 Q3
10개 분기
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1159억
| US$2199만 | 4.73% |
786,423
-2,458
| -0.3% | -US$6.85만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
5
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$226억
| US$2182만 | 4.69% |
264,410
-2,074
| -0.8% | -US$17.3만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1269억
| US$1983만 | 4.27% |
219,684
-15,908
| -7% | -US$157만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1140억
| US$1532만 | 3.3% |
78,995
-4,935
| -6% | -US$98.1만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$1369만 | 2.95% |
24,480
+392
| +2% | +US$23만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845억
| US$1267만 | 2.73% |
67,332
-595
| -0.9% | -US$11.3만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$1154만 | 2.48% |
227,923
-631
| -0.3% | -US$3.19만 |
2020 Q2
19개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$1002만 | 2.15% |
18,809
-1,600
| -8% | -US$77.8만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
12
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40.5억
| US$907만 | 1.95% |
144,663
-4,522
| -3% | -US$47만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$830만 | 1.79% |
54,960
-3,049
| -5% | -US$49.3만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
14
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$148억
| US$829만 | 1.78% |
78,194
-388
| -0.5% | -US$4.44만 |
2020 Q1
20개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$798만 | 1.72% |
29,020
-2,192
| -7% | -US$63.7만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$747만 | 1.61% |
33,609
-25,281
| -43% | -US$586만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
17
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$91.3억
| US$734만 | 1.58% |
441,362
+7,583
| +2% | +US$25.4만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$704만 | 1.52% |
12,537
+589
| +5% | +US$34.8만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$697만 | 1.5% |
36,625
+318
| +0.9% | +US$6.9만 |
2020 Q1
20개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229억
| US$651만 | 1.4% |
143,818
-3,768
| -3% | -US$17만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
21
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$137억
| US$605만 | 1.3% |
23,667
-1,861
| -7% | -US$52.5만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299억
| US$482만 | 1.04% |
94,826
-3,050
| -3% | -US$15.4만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
23
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$189억
| US$459만 | 0.99% |
69,257
+3,141
| +5% | +US$21.5만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$442만 | 0.95% |
54,032
-2,130
| -4% | -US$17.2만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$429만 | 0.92% |
11,434
-2,821
| -20% | -US$115만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
유사한 펀드
CAM
Carolinas Wealth Consulting의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Carolinas Wealth Consulting의 보유 포지션은 1,109개, 총액은 US$4.65억였으며 전 분기 US$5.09억보다 8.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Carolinas Wealth Consulting 측은 2025년 1분기에 순 US$2735만 규모를 회수했으며, 96개 포지션을 청산하고 331개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 주식으로, 추정 US$751만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 77%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Carolinas Wealth Consulting 측은 Life Time Group Holdings에 US$30.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Carolinas Wealth Consulting의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Life Time Group Holdings 주식으로, US$30.2만 상당의 10,000주를 매수했어요.
- Carolinas Wealth Consulting 측이 2025년 1분기에 Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$101만 규모예요.
- Carolinas Wealth Consulting의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$586만예요.
- Carolinas Wealth Consulting 측은 2025년 1분기에 T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$751만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carolinas Wealth Consulting의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.65억 중 47% 비중을 차지해요.
- Carolinas Wealth Consulting 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 53개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Carolinas Wealth Consulting의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.6% 하락해 US$4.65억 규모가 됐어요.
2025년 8월 14일에 제출된 Carolinas Wealth Consulting의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.