我們已在上線！
進一步了解
Carolinas Wealth Consulting 投資組合持股
AUM
US$4.65億
週轉率
13.44%
1年估算報酬率
8.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.65%
1年估算報酬率
+8.53%
3年估算報酬率
+24.6%
5年估算報酬率
+125.44%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.65億
AUM 成長
-US$4390萬
(-8.6%)
資金流向
-US$2735萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.56%
持股
1,109
新
53
增持
318
減碼
331
已平倉
96
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$101萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$39.2萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$38.9萬 |
| 4 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+US$36萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$34.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$751萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$586萬 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$198萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$157萬 |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+US$127萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.68% |
| 2 | 金融 | 6.38% |
| 3 | 資訊科技 | 4.91% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.41% |
| 5 | 醫療保健 | 2.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$435億
| US$3723萬 | 8.01% |
461,247
-19,504
| -4% | -US$198萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$3147萬 | 6.77% |
61,228
+726
| +1% | +US$39.2萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287億
| US$3087萬 | 6.64% |
403,218
-1,969
| -0.5% | -US$14.9萬 |
2022 Q3
10個季度
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1219億
| US$2199萬 | 4.73% |
786,423
-2,458
| -0.3% | -US$6.85萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
5
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$234億
| US$2182萬 | 4.69% |
264,410
-2,074
| -0.8% | -US$17.3萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1167億
| US$1983萬 | 4.27% |
219,684
-15,908
| -7% | -US$157萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1168億
| US$1532萬 | 3.3% |
78,995
-4,935
| -6% | -US$98.1萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956億
| US$1369萬 | 2.95% |
24,480
+392
| +2% | +US$23萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847億
| US$1267萬 | 2.73% |
67,332
-595
| -0.9% | -US$11.3萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$1154萬 | 2.48% |
227,923
-631
| -0.3% | -US$3.19萬 |
2020 Q2
19個季度
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24兆
| US$1002萬 | 2.15% |
18,809
-1,600
| -8% | -US$77.8萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
12
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$41.7億
| US$907萬 | 1.95% |
144,663
-4,522
| -3% | -US$47萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$141億
| US$830萬 | 1.79% |
54,960
-3,049
| -5% | -US$49.3萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
14
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$155億
| US$829萬 | 1.78% |
78,194
-388
| -0.5% | -US$4.44萬 |
2020 Q1
20個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6857億
| US$798萬 | 1.72% |
29,020
-2,192
| -7% | -US$63.7萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$747萬 | 1.61% |
33,609
-25,281
| -43% | -US$586萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
17
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$80.6億
| US$734萬 | 1.58% |
441,362
+7,583
| +2% | +US$25.4萬 |
2023 Q3
6個季度
|
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697億
| US$704萬 | 1.52% |
12,537
+589
| +5% | +US$34.8萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.93兆
| US$697萬 | 1.5% |
36,625
+318
| +0.9% | +US$6.9萬 |
2020 Q1
20個季度
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196億
| US$651萬 | 1.4% |
143,818
-3,768
| -3% | -US$17萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
21
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$141億
| US$605萬 | 1.3% |
23,667
-1,861
| -7% | -US$52.5萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2290億
| US$482萬 | 1.04% |
94,826
-3,050
| -3% | -US$15.4萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
23
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$459萬 | 0.99% |
69,257
+3,141
| +5% | +US$21.5萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$775億
| US$442萬 | 0.95% |
54,032
-2,130
| -4% | -US$17.2萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$429萬 | 0.92% |
11,434
-2,821
| -20% | -US$115萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
相似基金
CAM
Carolinas Wealth Consulting的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Carolinas Wealth Consulting持有1,109個部位，管理資產為US$4.65億，較前一季的US$5.09億減少8.6%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Carolinas Wealth Consulting於2025年第1季淨撤出US$2735萬，平倉96個部位，並減持331檔持股。 最受矚目的出清持股是T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF，這筆估值約為US$751萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的77%上升，其次為金融和資訊科技。
與趨勢相反，Carolinas Wealth Consulting新建了Life Time Group Holdings的部位，價值US$30.2萬。
- Carolinas Wealth Consulting在2025年第1季最大筆買進的是Life Time Group Holdings：共買進10,000股，價值US$30.2萬。
- Carolinas Wealth Consulting在2025年第1季增持Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF的幅度最大，估計增加US$101萬。
- Carolinas Wealth Consulting在2025年第1季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$586萬。
- Carolinas Wealth Consulting於2025年第1季完全出清T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF，估計賣出金額為US$751萬。
- 在2025年第1季，Carolinas Wealth Consulting的投資組合規模為US$4.65億，前十大持股占47%。
- Carolinas Wealth Consulting在2025年第1季新增了53個部位，並平倉96個部位。
- Carolinas Wealth Consulting的投資組合價值較前一季下跌8.6%，降至US$4.65億。
根據Carolinas Wealth Consulting的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年8月14日提交。