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CCB
Cutter & Co Brokerage 投資組合持股
AUM
US$4.23億
週轉率
38.68%
1年估算報酬率
15.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.75%
1年估算報酬率
+15.02%
3年估算報酬率
+40.36%
5年估算報酬率
+171.67%
10年估算報酬率
+252.87%
AUM
US$4.23億
AUM 成長
+US$1281萬
(+3.1%)
資金流向
+US$574萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.68%
持股
243
新
34
增持
74
減碼
65
已平倉
60
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$682萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$388萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$256萬 |
| 4 |
St. Joe Company
JOE
|
+US$237萬 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$227萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$608萬 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$240萬 |
| 3 |
National Fuel Gas
NFG
|
+US$232萬 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$156萬 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$148萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.23% |
| 2 | 工業 | 16.18% |
| 3 | 醫療保健 | 12.2% |
| 4 | 其他 | 12.01% |
| 5 | 能源 | 10.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$6498萬 | 15.37% |
122,013
-12,509
| -9% | -US$608萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
2
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$2336萬 | 5.53% |
684,113
+15,477
| +2% | +US$51.5萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
3
Novo Nordisk
NVO
US$1714億
| US$1965萬 | 4.65% |
282,972
-7,129
| -2% | -US$58.9萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
4
HEICO Corp
HEI
US$433億
| US$1727萬 | 4.09% |
64,647
+187
| +0.3% | +US$4.55萬 |
2019 Q1
24個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1706萬 | 4.04% |
109,214
+4,157
| +4% | +US$76.1萬 |
2018 Q3
26個季度
|
|
6
Linde
LIN
US$2298億
| US$1448萬 | 3.43% |
31,098
-2,260
| -7% | -US$102萬 |
2022 Q2
11個季度
|
|
7
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768億
| US$1347萬 | 3.19% |
191,875
-14,688
| -7% | -US$112萬 |
2021 Q4
13個季度
|
|
8
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$1045萬 | 2.47% |
562,361
+84,159
| +18% | +US$164萬 |
2018 Q4
25個季度
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$837萬 | 1.98% |
43,971
+11,776
| +37% | +US$256萬 |
2018 Q3
26個季度
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$819萬 | 1.94% |
9,919
+1,134
| +13% | +US$94.4萬 |
2021 Q4
13個季度
|
|
11
Watsco Inc
WSO
US$122億
| US$763萬 | 1.81% |
15,020
+1,257
| +9% | +US$62萬 |
2019 Q1
24個季度
|
|
12
American Water Works
AWK
US$268億
| US$724萬 | 1.71% |
49,061
-1,627
| -3% | -US$21.4萬 |
2014 Q1
44個季度
|
|
|
13
TransDigm Group
TDG
US$630億
| US$707萬 | 1.67% |
+5,112
| 新 | +US$682萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
14
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$25.3億
| US$691萬 | 1.64% |
223,828
-1,028
| -0.5% | -US$2.91萬 |
2021 Q2
15個季度
|
|
15
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814億
| US$687萬 | 1.63% |
10,838
+2,880
| +36% | +US$198萬 |
2018 Q2
27個季度
|
|
16
Balchem Corp
BCPC
US$54.4億
| US$680萬 | 1.61% |
40,968
-1,105
| -3% | -US$18.1萬 |
2020 Q1
20個季度
|
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$646萬 | 1.53% |
17,210
+9,510
| +124% | +US$388萬 |
2015 Q2
39個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$580萬 | 1.37% |
26,119
-6,157
| -19% | -US$143萬 |
2014 Q1
44個季度
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
US$624億
| US$560萬 | 1.33% |
113,475
+9,142
| +9% | +US$44.6萬 |
2022 Q1
12個季度
|
|
20
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$558萬 | 1.32% |
23,625
-1,134
| -5% | -US$27.3萬 |
2015 Q1
40個季度
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$554萬 | 1.31% |
9,616
+140
| +1% | +US$9.03萬 |
2015 Q1
40個季度
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$498萬 | 1.18% |
9,690
-132
| -1% | -US$7.14萬 |
2016 Q3
34個季度
|
|
23
Visa
V
US$7558億
| US$495萬 | 1.17% |
14,116
+1,137
| +9% | +US$38.5萬 |
2017 Q2
31個季度
|
|
|
24
Mastercard
MA
US$5409億
| US$454萬 | 1.07% |
8,296
+4,161
| +101% | +US$227萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
25
MP Materials
MP
US$71.5億
| US$442萬 | 1.05% |
181,048
-6,737
| -4% | -US$15.7萬 |
2020 Q3
18個季度
|
|
相似基金
DFG
RRCM
CAM
SF
EPDL
CWC
CF
MPW
Cutter & Co Brokerage的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Cutter & Co Brokerage持有243個部位，價值US$4.23億，較前一季的US$4.1億增加3.1%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Cutter & Co Brokerage的2025年第1季申報資料顯示有新增34項、增加74檔、減碼65檔持股和已平倉60筆個持倉部位。 其最大的新持股是TransDigm Group：共5,112股，價值US$707萬。 最大的一筆賣出是Berkshire Hathaway Class B，估計金額為US$608萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的19%，較前一季的18%上升，其次為工業和醫療保健。
- Cutter & Co Brokerage在2025年第1季最大筆買進的是TransDigm Group：共買進5,112股，價值US$707萬。
- Cutter & Co Brokerage在2025年第1季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$388萬。
- Cutter & Co Brokerage在2025年第1季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$608萬。
- Cutter & Co Brokerage於2025年第1季完全出清PepsiCo，估計賣出金額為US$240萬。
- 在2025年第1季，Cutter & Co Brokerage的投資組合規模為US$4.23億，前十大持股占47%。
- Cutter & Co Brokerage在2025年第1季新增了34個部位，並平倉60個部位。
- Cutter & Co Brokerage的投資組合價值較前一季上升3.1%，達到US$4.23億。
根據Cutter & Co Brokerage的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年5月1日提交。