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CCB

Cutter & Co Brokerage Portfolio-Positionen

AUM 423 Mio. $ Umschlag 38,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+171,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+252,87 %
AUM
423 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,8 Mio. $
Kapitalfluss
+5,74 Mio. $
Kapitalfluss %
1,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,68 %
Position
243
Neu
34
Aufgestockt
74
Reduziert
65
Geschlossen
60
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TDG-Symbol
TransDigm Group
TDG
+6,82 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,88 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,56 Mio. $
4
JOE-Symbol
St. Joe Company
JOE
+2,37 Mio. $
5
MA-Symbol
Mastercard
MA
+2,27 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+6,08 Mio. $
2
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+2,4 Mio. $
3
NFG-Symbol
National Fuel Gas
NFG
+2,32 Mio. $
4
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+1,56 Mio. $
5
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+1,48 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 19,23 %
2 Industrie 16,18 %
3 Gesundheitswesen 12,2 %
4 Sonstiges 12,01 %
5 Energie 10,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
65 Mio. $ 15,37 %
122.013
-12.509
-9 % -6,08 Mio. $
2013 Q2
47 Quartale
EPD-Symbol
2
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
23,4 Mio. $ 5,53 %
684.113
+15.477
+2 % +515.451 $
2013 Q2
47 Quartale
NVO-Symbol
3
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
19,6 Mio. $ 4,65 %
282.972
-7.129
-2 % -588.798 $
2013 Q2
47 Quartale
HEI-Symbol
4
HEICO Corp
HEI
43,3 Mrd. $
17,3 Mio. $ 4,09 %
64.647
+187
+0,3 % +45.535 $
2019 Q1
24 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
17,1 Mio. $ 4,04 %
109.214
+4.157
+4 % +761.248 $
2018 Q3
26 Quartale
LIN-Symbol
6
Linde
LIN
230 Mrd. $
14,5 Mio. $ 3,43 %
31.098
-2.260
-7 % -1,02 Mio. $
2022 Q2
11 Quartale
CP-Symbol
7
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
13,5 Mio. $ 3,19 %
191.875
-14.688
-7 % -1,12 Mio. $
2021 Q4
13 Quartale
ET-Symbol
8
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,47 %
562.361
+84.159
+18 % +1,64 Mio. $
2018 Q4
25 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,37 Mio. $ 1,98 %
43.971
+11.776
+37 % +2,56 Mio. $
2018 Q3
26 Quartale
LLY-Symbol
10
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
8,19 Mio. $ 1,94 %
9.919
+1.134
+13 % +943.591 $
2021 Q4
13 Quartale
WSO-Symbol
11
Watsco Inc
WSO
12,2 Mrd. $
7,63 Mio. $ 1,81 %
15.020
+1.257
+9 % +619.573 $
2019 Q1
24 Quartale
AWK-Symbol
12
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
7,24 Mio. $ 1,71 %
49.061
-1.627
-3 % -214.356 $
2014 Q1
44 Quartale
TDG-Symbol
13
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
7,07 Mio. $ 1,67 %
+5.112
Neu +6,82 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
AAAU-Symbol
14
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,53 Mrd. $
6,91 Mio. $ 1,64 %
223.828
-1.028
-0,5 % -29.131 $
2021 Q2
15 Quartale
REGN-Symbol
15
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
6,87 Mio. $ 1,63 %
10.838
+2.880
+36 % +1,98 Mio. $
2018 Q2
27 Quartale
BCPC-Symbol
16
Balchem Corp
BCPC
5,44 Mrd. $
6,8 Mio. $ 1,61 %
40.968
-1.105
-3 % -181.235 $
2020 Q1
20 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,46 Mio. $ 1,53 %
17.210
+9.510
+124 % +3,88 Mio. $
2015 Q2
39 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,8 Mio. $ 1,37 %
26.119
-6.157
-19 % -1,43 Mio. $
2014 Q1
44 Quartale
OXY-Symbol
19
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
5,6 Mio. $ 1,33 %
113.475
+9.142
+9 % +446.355 $
2022 Q1
12 Quartale
UNP-Symbol
20
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
5,58 Mio. $ 1,32 %
23.625
-1.134
-5 % -272.974 $
2015 Q1
40 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
5,54 Mio. $ 1,31 %
9.616
+140
+1 % +90.324 $
2015 Q1
40 Quartale
VOO-Symbol
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,98 Mio. $ 1,18 %
9.690
-132
-1 % -71.357 $
2016 Q3
34 Quartale
V-Symbol
23
Visa
V
756 Mrd. $
4,95 Mio. $ 1,17 %
14.116
+1.137
+9 % +384.739 $
2017 Q2
31 Quartale
MA-Symbol
24
Mastercard
MA
541 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,07 %
8.296
+4.161
+101 % +2,27 Mio. $
2022 Q4
9 Quartale
MP-Symbol
25
MP Materials
MP
7,15 Mrd. $
4,42 Mio. $ 1,05 %
181.048
-6.737
-4 % -156.556 $
2020 Q3
18 Quartale
1
2 3 4 5

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CF
Corrigan Financial Middletown, Rhode Island 485 Mio. $ AUM 4,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPW
Monterey Private Wealth Monterey, California 339 Mio. $ AUM 11,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cutter & Co Brokerage für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Cutter & Co Brokerage 243 Positionen im Wert von 423 Mio. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 410 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cutter & Co Brokerage für Q1 2025 weist 34 neu, 74 erhöht, 65 reduziert und 60 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TransDigm Group: 5.112 Aktien im Wert von 7,07 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Berkshire Hathaway Class B mit einem geschätzten Wert von 6,08 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Cutter & Co Brokerage im Q1 2025 war TransDigm Group: 5.112 Aktien im Wert von 7,07 Mio. $.
  • Cutter & Co Brokerage hat seine Position in Microsoft in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cutter & Co Brokerage im Q1 2025 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 6,08 Mio. $.
  • Cutter & Co Brokerage hat seine Position in PepsiCo im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cutter & Co Brokerage machen im Q1 2025 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 423 Mio. $ aus.
  • Cutter & Co Brokerage eröffnete 34 neue Positionen und schloss 60 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Cutter & Co Brokerage stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 423 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cutter & Co Brokerage für Q1 2025 am 1. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .