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El Puerto de Liverpool Portfolio-Positionen
AUM
385 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
385 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,73 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
0 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
1
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 100 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
| 385 Mio. $ | 100 % |
15.755.000
| – | – |
2022 Q4
9 Quartale
|
|
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CAM
Portfolio-Rückblick von El Puerto de Liverpool für Q1 2025
Zum Ende von Q1 2025 hielt El Puerto de Liverpool 1 Position im Wert von 385 Mio. $ – ein Plus von 1,2 % gegenüber 380 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q1 2025 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. El Puerto de Liverpool eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 1 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.
- Die zehn größten Positionen von El Puerto de Liverpool machen im Q1 2025 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 385 Mio. $ aus.
- El Puerto de Liverpool eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von El Puerto de Liverpool stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 385 Mio. $.
Auf Grundlage der von El Puerto de Liverpool für Q1 2025 am 15. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .