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PPWP

Proquility Private Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 324 Mio. $ Umschlag 24,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
324 Mio. $
AUM-Wachstum
+14 Mio. $
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss %
3,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,36 %
Position
97
Neu
9
Aufgestockt
49
Reduziert
23
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PZA-Symbol
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
+4,85 Mio. $
2
ITM-Symbol
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
+4,03 Mio. $
3
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+2,67 Mio. $
4
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+2,55 Mio. $
5
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+2,52 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+7,72 Mio. $
2
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+4,33 Mio. $
3
IBB-Symbol
iShares Biotechnology ETF
IBB
+2,96 Mio. $
4
SKYY-Symbol
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
+2,75 Mio. $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+2,48 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,27 %
2 Finanzwesen 7,34 %
3 Energie 5,18 %
4 Gesundheitswesen 4,29 %
5 Industrie 3,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEMG-Symbol
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
22,4 Mio. $ 6,9 %
414.765
+31.396
+8 % +1,69 Mio. $
2020 Q4
17 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
20,2 Mio. $ 6,22 %
266.981
+25.798
+11 % +1,93 Mio. $
2020 Q4
17 Quartale
XLF-Symbol
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
11,6 Mio. $ 3,58 %
233.471
+53.165
+29 % +2,67 Mio. $
2020 Q4
17 Quartale
VGT-Symbol
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
11,4 Mio. $ 3,52 %
168.640
-22.400
-12 % -1,69 Mio. $
2020 Q4
17 Quartale
XLV-Symbol
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,46 %
76.950
+5.007
+7 % +727.390 $
2020 Q4
17 Quartale
VB-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
10,2 Mio. $ 3,14 %
46.001
-452
-1 % -107.943 $
2020 Q4
17 Quartale
XLY-Symbol
7
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
8,92 Mio. $ 2,75 %
90.314
+6.056
+7 % +656.743 $
2020 Q4
17 Quartale
EZU-Symbol
8
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,23 Mrd. $
8,68 Mio. $ 2,68 %
163.007
+3.536
+2 % +183.738 $
2020 Q4
17 Quartale
XLC-Symbol
9
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
8,4 Mio. $ 2,59 %
87.085
-7.559
-8 % -754.915 $
2020 Q4
17 Quartale
BBAX-Symbol
10
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
6,6 Mrd. $
8,15 Mio. $ 2,51 %
167.548
+29.570
+21 % +1,47 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
FLGB-Symbol
11
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
882 Mio. $
7,76 Mio. $ 2,39 %
270.868
-20.153
-7 % -561.176 $
2021 Q4
13 Quartale
VMBS-Symbol
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
7,43 Mio. $ 2,29 %
160.506
-3.016
-2 % -137.909 $
2023 Q4
5 Quartale
XLE-Symbol
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
7,29 Mio. $ 2,25 %
155.922
+16.274
+12 % +733.757 $
2020 Q4
17 Quartale
FLJP-Symbol
14
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
4,18 Mrd. $
7,14 Mio. $ 2,2 %
242.846
+74.080
+44 % +2,17 Mio. $
2020 Q4
17 Quartale
PZA-Symbol
15
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,07 Mrd. $
6,92 Mio. $ 2,13 %
300.398
+206.809
+221 % +4,85 Mio. $
2020 Q4
17 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
6,83 Mio. $ 2,1 %
57.420
+17.740
+45 % +1,96 Mio. $
2020 Q4
17 Quartale
VIS-Symbol
17
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,03 Mrd. $
6,83 Mio. $ 2,1 %
27.583
-6.947
-20 % -1,8 Mio. $
2020 Q4
17 Quartale
GOVT-Symbol
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
5,63 Mio. $ 1,73 %
244.786
+33.702
+16 % +763.916 $
2023 Q1
8 Quartale
ITM-Symbol
19
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,14 Mrd. $
5,15 Mio. $ 1,59 %
113.095
+87.662
+345 % +4,03 Mio. $
2020 Q4
17 Quartale
VDC-Symbol
20
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
4,63 Mio. $ 1,43 %
21.137
-9.383
-31 % -2,03 Mio. $
2020 Q4
17 Quartale
FLCA-Symbol
21
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
861 Mio. $
4,4 Mio. $ 1,36 %
118.195
+8.889
+8 % +332.369 $
2023 Q4
5 Quartale
MDT-Symbol
22
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
4,33 Mio. $ 1,33 %
48.181
+28.127
+140 % +2,52 Mio. $
2020 Q4
17 Quartale
C-Symbol
23
Citigroup
C
208 Mrd. $
4,28 Mio. $ 1,32 %
60.253
-7.229
-11 % -551.220 $
2020 Q4
17 Quartale
TFC-Symbol
24
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
4,27 Mio. $ 1,31 %
103.686
+3.978
+4 % +177.226 $
2020 Q4
17 Quartale
FITB-Symbol
25
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
4,24 Mio. $ 1,31 %
108.285
+7.741
+8 % +326.430 $
2020 Q4
17 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

UFA
US Financial Advisors Braintree, Massachusetts 338 Mio. $ AUM 4,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPW
Monterey Private Wealth Monterey, California 339 Mio. $ AUM 11,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WGCA
Wolf Group Capital Advisors Fairfax, Virginia 298 Mio. $ AUM 8,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCA
Horan Capital Advisors Cincinnati, Ohio 297 Mio. $ AUM 9,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAM
Roanoke Asset Management Jersey City, New Jersey 292 Mio. $ AUM 6,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFA
Wade Financial Advisory Campbell, California 292 Mio. $ AUM 5,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RI
Redwood Investments Boston, Massachusetts 267 Mio. $ AUM 11,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPDL
El Puerto de Liverpool Cuajimalpa, Ciudad De Mexico, Mexico 385 Mio. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Proquility Private Wealth Partners für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Proquility Private Wealth Partners 97 Positionen im Wert von 324 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 310 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Proquility Private Wealth Partners investierte 12,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2025, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 49 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Gilead Sciences: 15.019 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust Cloud Computing ETF; sie wurde auf 2,75 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Proquility Private Wealth Partners im Q1 2025 war Gilead Sciences: 15.019 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $.
  • Proquility Private Wealth Partners hat seine Position in Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Proquility Private Wealth Partners im Q1 2025 entfiel auf First Trust Cloud Computing ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,75 Mio. $.
  • Proquility Private Wealth Partners hat seine Position in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,72 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Proquility Private Wealth Partners machen im Q1 2025 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 324 Mio. $ aus.
  • Proquility Private Wealth Partners eröffnete 9 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Proquility Private Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 324 Mio. $.

Auf Grundlage der von Proquility Private Wealth Partners für Q1 2025 am 15. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .