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PPWP
Proquility Private Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 324 M
Rotación
24.74%
Rendimiento estimado a 1 año
8.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+19.37%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 324 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14 M
(+4.5%)
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.36%
Posición
97
Nuevas
9
Aumentadas
49
Reducidas
23
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+USD 4.85 M |
| 2 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+USD 4.03 M |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 2.67 M |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 2.55 M |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+USD 2.52 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 7.72 M |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 4.33 M |
| 3 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+USD 2.96 M |
| 4 |
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
|
+USD 2.75 M |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 2.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.27% |
| 2 | Finanzas | 7.34% |
| 3 | Energía | 5.18% |
| 4 | Atención médica | 4.29% |
| 5 | Industriales | 3.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 22.4 M | 6.9% |
414,765
+31,396
| +8% | +USD 1.69 M |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 20.2 M | 6.22% |
266,981
+25,798
| +11% | +USD 1.93 M |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
|
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 11.6 M | 3.58% |
233,471
+53,165
| +29% | +USD 2.67 M |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 11.4 M | 3.52% |
168,640
-22,400
| -12% | -USD 1.69 M |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 11.2 M | 3.46% |
76,950
+5,007
| +7% | +USD 727 k |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 10.2 M | 3.14% |
46,001
-452
| -1% | -USD 108 k |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
7
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 8.92 M | 2.75% |
90,314
+6,056
| +7% | +USD 657 k |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
8
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9235 M
| USD 8.68 M | 2.68% |
163,007
+3,536
| +2% | +USD 184 k |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
9
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 8.4 M | 2.59% |
87,085
-7,559
| -8% | -USD 755 k |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
10
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
USD 6605 M
| USD 8.15 M | 2.51% |
167,548
+29,570
| +21% | +USD 1.47 M |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
11
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
USD 882 M
| USD 7.76 M | 2.39% |
270,868
-20,153
| -7% | -USD 561 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 7.43 M | 2.29% |
160,506
-3,016
| -2% | -USD 138 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 7.29 M | 2.25% |
155,922
+16,274
| +12% | +USD 734 k |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
14
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
USD 4175 M
| USD 7.14 M | 2.2% |
242,846
+74,080
| +44% | +USD 2.17 M |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
|
15
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
USD 4074 M
| USD 6.92 M | 2.13% |
300,398
+206,809
| +221% | +USD 4.85 M |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 6.83 M | 2.1% |
57,420
+17,740
| +45% | +USD 1.96 M |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
17
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 8025 M
| USD 6.83 M | 2.1% |
27,583
-6,947
| -20% | -USD 1.8 M |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 5.63 M | 1.73% |
244,786
+33,702
| +16% | +USD 764 k |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
|
19
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
USD 2141 M
| USD 5.15 M | 1.59% |
113,095
+87,662
| +345% | +USD 4.03 M |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
20
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8015 M
| USD 4.63 M | 1.43% |
21,137
-9,383
| -31% | -USD 2.03 M |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
21
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
USD 861 M
| USD 4.4 M | 1.36% |
118,195
+8,889
| +8% | +USD 332 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
|
22
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 4.33 M | 1.33% |
48,181
+28,127
| +140% | +USD 2.52 M |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
23
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 4.28 M | 1.32% |
60,253
-7,229
| -11% | -USD 551 k |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
24
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 4.27 M | 1.31% |
103,686
+3,978
| +4% | +USD 177 k |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
25
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 45.7 mil M
| USD 4.24 M | 1.31% |
108,285
+7,741
| +8% | +USD 326 k |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
Fondos similares
UFA
MPW
WGCA
HCA
RAM
WFA
RI
EPDL
Revisión del portafolio de Proquility Private Wealth Partners en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Proquility Private Wealth Partners mantenía 97 posiciones por un valor de USD 324 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 310 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Proquility Private Wealth Partners destinó USD 12.3 M de nuevo capital neto durante T1 2025, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 49 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Gilead Sciences: 15,019 acciones con un valor de USD 1.68 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Energía.
La mayor reducción de posición fue en First Trust Cloud Computing ETF, por un valor estimado de USD 2.75 M.
- La mayor compra de Proquility Private Wealth Partners en T1 2025 fue Gilead Sciences: 15,019 acciones por un valor de USD 1.68 M.
- Proquility Private Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 4.85 M.
- La mayor reducción de Proquility Private Wealth Partners durante T1 2025 fue en First Trust Cloud Computing ETF, con un recorte estimado de USD 2.75 M.
- Proquility Private Wealth Partners cerró por completo su posición en ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF en T1 2025, con una venta estimada de USD 7.72 M.
- Las diez principales posiciones de Proquility Private Wealth Partners representan 37% de su cartera de USD 324 M en T1 2025.
- Proquility Private Wealth Partners abrió 9 posiciones nuevas y cerró 15 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Proquility Private Wealth Partners aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 324 M.
Según el Informe 13F de Proquility Private Wealth Partners correspondiente a T1 2025, presentado el 15 may 2025.