de Proquility Private Wealth Partners Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Proquility Private Wealth Partners Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	USD 10.2 M	Vender	46,001 -452	-1%	-USD 108 k	3.14%	6
2024 Q4	USD 11.2 M	Comprar	46,453 +1,366	+3%	+USD 336 k	3.59%	4
2024 Q3	USD 10.7 M	Comprar	45,087 +3,288	+8%	+USD 747 k	3.43%	5
2024 Q2	USD 9.11 M	Comprar	41,799 +920	+2%	+USD 202 k	3.11%	5
2024 Q1	USD 9.34 M	Comprar	40,879 +5,328	+15%	+USD 1.15 M	3.2%	5
2023 Q4	USD 7.58 M	Vender	35,551 -13,564	-28%	-USD 2.61 M	2.87%	8
2023 Q3	USD 9.29 M	Vender	49,115 -826	-2%	-USD 165 k	3.81%	4
2023 Q2	USD 9.9 M	Comprar	49,941 +984	+2%	+USD 186 k	3.88%	4
2023 Q1	USD 9.28 M	Comprar	48,957 +8,689	+22%	+USD 1.69 M	3.69%	4
2022 Q4	USD 7.39 M	Vender	40,268 -6,494	-14%	-USD 1.2 M	3.04%	7
2022 Q3	USD 7.99 M	Vender	46,762 -577	-1%	-USD 109 k	3.68%	5
2022 Q2	USD 8.34 M	Vender	47,339 -1,566	-3%	-USD 302 k	3.58%	5
2022 Q1	USD 8.91 M	Comprar	48,905 +1,995	+4%	+USD 420 k	3.72%	4
2021 Q4	USD 9.9 M	Vender	46,910 -2,590	-5%	-USD 589 k	3.5%	5
2021 Q3	USD 10.8 M	Comprar	49,500 +21,411	+76%	+USD 4.76 M	4.09%	4
2021 Q2	USD 6.33 M	Comprar	28,089 +8,063	+40%	+USD 1.79 M	2.38%	11
2021 Q1	USD 4.29 M	Vender	20,026 -2,722	-12%	-USD 573 k	1.71%	19
2020 Q4	USD 4.43 M	Comprar	+22,748	Nuevas	+USD 4.01 M	2.02%	17

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Proquility Private Wealth Partners en VB: resumen de T1 2025

Proquility Private Wealth Partners redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 0.97% durante T1 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 108 k, y conservó 46,001 acciones valuadas en USD 10.2 M. La posición representa 3.14% de la cartera y ocupa el puesto #6.

Proquility Private Wealth Partners reportó por primera vez una posición en VB en T4 2020 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.2 M en T4 2024. Al cierre de T1 2025, 2,163 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T1 2025, Proquility Private Wealth Partners tenía 46,001 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 10.2 M.
Proquility Private Wealth Partners vendió 452 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 108 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 3.14% de la cartera de Proquility Private Wealth Partners en T1 2025 y fue su posición número 6.
Proquility Private Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
La posición de Proquility Private Wealth Partners en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 11.2 M en T4 2024.
Al cierre de T1 2025, 2,163 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Proquility Private Wealth Partners correspondiente a T1 2025, presentado el 15 may 2025.