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MPW
Monterey Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 339 M
Rotación
14%
Rendimiento estimado a 1 año
11.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.55%
Rendimiento estimado a 3 años
+29.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+112.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 339 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.2 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 38.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.59%
Posición
150
Nuevas
9
Aumentadas
57
Reducidas
53
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 30.6 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 3.33 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.17 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 908 k |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 719 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 330 k |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 255 k |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 240 k |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+USD 237 k |
| 5 |
Main Street Capital
MAIN
|
+USD 220 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.84% |
| 2 | Finanzas | 18.14% |
| 3 | Tecnología | 8.38% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.24% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 52.9 M | 15.58% |
192,454
+11,473
| +6% | +USD 3.33 M |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 38.6 M | 11.37% |
759,112
+42,903
| +6% | +USD 2.17 M |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 33.5 M | 9.88% |
+42
| Nuevas | +USD 30.6 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 19.8 M | 5.83% |
37,157
-104
| -0.3% | -USD 50.6 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 17.4 M | 5.11% |
78,143
-335
| -0.4% | -USD 77.6 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 15.4 M | 4.54% |
69,560
+2,966
| +4% | +USD 708 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 10.8 M | 3.17% |
134,676
+7,802
| +6% | +USD 639 k |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 9.46 M | 2.79% |
115,777
-1,484
| -1% | -USD 120 k |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 9.13 M | 2.69% |
147,778
+3,415
| +2% | +USD 214 k |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 8.92 M | 2.63% |
147,127
+2,859
| +2% | +USD 172 k |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 7.05 M | 2.08% |
15,025
+392
| +3% | +USD 199 k |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 6.85 M | 2.02% |
124,363
+2,157
| +2% | +USD 121 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 6.19 M | 1.82% |
12,036
-444
| -4% | -USD 240 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.57 M | 1.64% |
14,847
+102
| +0.7% | +USD 41.6 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 4.56 M | 1.34% |
48,675
-590
| -1% | -USD 54.3 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
16
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 4.36 M | 1.28% |
44,479
-457
| -1% | -USD 47.8 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
|
17
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 4.04 M | 1.19% |
70,772
+15,579
| +28% | +USD 908 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 3.92 M | 1.16% |
72,668
+2,188
| +3% | +USD 118 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
19
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 3.82 M | 1.12% |
4,036
+50
| +1% | +USD 48.7 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 3.16 M | 0.93% |
27,252
+45
| +0.2% | +USD 5.38 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
21
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 3.05 M | 0.9% |
11,769
-472
| -4% | -USD 157 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
|
22
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 2.7 M | 0.79% |
52,098
+12,904
| +33% | +USD 719 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.62 M | 0.77% |
16,953
| – | – |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.49 M | 0.73% |
13,093
+163
| +1% | +USD 35.4 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.29 M | 0.67% |
9,319
-225
| -2% | -USD 57.4 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
Fondos similares
UFA
PPWP
WGCA
HCA
EPDL
RAM
WFA
CAM
Revisión del portafolio de Monterey Private Wealth en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Monterey Private Wealth mantenía 150 posiciones por un valor de USD 339 M, un aumento de 12% frente a los USD 303 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Monterey Private Wealth destinó USD 38.4 M de nuevo capital neto durante T1 2025, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 57 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class A: 42 acciones con un valor de USD 33.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 330 k.
- La mayor compra de Monterey Private Wealth en T1 2025 fue Berkshire Hathaway Class A: 42 acciones por un valor de USD 33.5 M.
- Monterey Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 3.33 M.
- La mayor reducción de Monterey Private Wealth durante T1 2025 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 330 k.
- Monterey Private Wealth cerró por completo su posición en Novo Nordisk en T1 2025, con una venta estimada de USD 255 k.
- Las diez principales posiciones de Monterey Private Wealth representan 64% de su cartera de USD 339 M en T1 2025.
- Monterey Private Wealth abrió 9 posiciones nuevas y cerró 12 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Monterey Private Wealth aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 339 M.
Según el Informe 13F de Monterey Private Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 14 may 2025.