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MPW
Monterey Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$3.39億
週轉率
14%
1年估算報酬率
11.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.06%
1年估算報酬率
+11.55%
3年估算報酬率
+29.82%
5年估算報酬率
+112.06%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.39億
AUM 成長
+US$3618萬
(+12%)
資金流向
+US$3837萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
11.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.59%
持股
150
新
9
增持
57
減碼
53
已平倉
12
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$3063萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$333萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$217萬 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$90.8萬 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$71.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$33萬 |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$25.5萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$24萬 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$23.7萬 |
| 5 |
Main Street Capital
MAIN
|
+US$22萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.84% |
| 2 | 金融 | 18.14% |
| 3 | 科技 | 8.38% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.24% |
| 5 | 通訊服務 | 2.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$5289萬 | 15.58% |
192,454
+11,473
| +6% | +US$333萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$3859萬 | 11.37% |
759,112
+42,903
| +6% | +US$217萬 |
2020 Q2
19個季度
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$3353萬 | 9.88% |
+42
| 新 | +US$3063萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1979萬 | 5.83% |
37,157
-104
| -0.3% | -US$5.06萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1736萬 | 5.11% |
78,143
-335
| -0.4% | -US$7.76萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1542萬 | 4.54% |
69,560
+2,966
| +4% | +US$70.8萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$1076萬 | 3.17% |
134,676
+7,802
| +6% | +US$63.9萬 |
2022 Q3
10個季度
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$946萬 | 2.79% |
115,777
-1,484
| -1% | -US$12萬 |
2020 Q1
20個季度
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$913萬 | 2.69% |
147,778
+3,415
| +2% | +US$21.4萬 |
2020 Q2
19個季度
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$892萬 | 2.63% |
147,127
+2,859
| +2% | +US$17.2萬 |
2020 Q1
20個季度
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$705萬 | 2.08% |
15,025
+392
| +3% | +US$19.9萬 |
2020 Q3
18個季度
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$685萬 | 2.02% |
124,363
+2,157
| +2% | +US$12.1萬 |
2024 Q1
4個季度
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$619萬 | 1.82% |
12,036
-444
| -4% | -US$24萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$557萬 | 1.64% |
14,847
+102
| +0.7% | +US$4.16萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$456萬 | 1.34% |
48,675
-590
| -1% | -US$5.43萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
16
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$436萬 | 1.28% |
44,479
-457
| -1% | -US$4.78萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
|
17
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$404萬 | 1.19% |
70,772
+15,579
| +28% | +US$90.8萬 |
2024 Q2
3個季度
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$392萬 | 1.16% |
72,668
+2,188
| +3% | +US$11.8萬 |
2024 Q1
4個季度
|
|
19
Costco
COST
US$4383億
| US$382萬 | 1.12% |
4,036
+50
| +1% | +US$4.87萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$316萬 | 0.93% |
27,252
+45
| +0.2% | +US$5,385 |
2019 Q4
21個季度
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$305萬 | 0.9% |
11,769
-472
| -4% | -US$15.7萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
|
22
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$270萬 | 0.79% |
52,098
+12,904
| +33% | +US$71.9萬 |
2024 Q2
3個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$262萬 | 0.77% |
16,953
| – | – |
2019 Q4
21個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$249萬 | 0.73% |
13,093
+163
| +1% | +US$3.54萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$229萬 | 0.67% |
9,319
-225
| -2% | -US$5.74萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
相似基金
UFA
PPWP
WGCA
HCA
EPDL
RAM
WFA
CAM
Monterey Private Wealth的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Monterey Private Wealth持有150個部位，價值US$3.39億，較前一季的US$3.03億增加12%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Monterey Private Wealth在2025年第1季投入US$3837萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼57個既有持股。 其最大的新持股是Berkshire Hathaway Class A：共42股，價值US$3353萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產64%，低於前一季的69%，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是ExxonMobil，估計減持了US$33萬。
- Monterey Private Wealth在2025年第1季最大筆買進的是Berkshire Hathaway Class A：共買進42股，價值US$3353萬。
- Monterey Private Wealth在2025年第1季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$333萬。
- Monterey Private Wealth在2025年第1季最大幅度減持的標的是ExxonMobil，估計減持了US$33萬。
- Monterey Private Wealth於2025年第1季完全出清Novo Nordisk，估計賣出金額為US$25.5萬。
- 在2025年第1季，Monterey Private Wealth的投資組合規模為US$3.39億，前十大持股占64%。
- Monterey Private Wealth在2025年第1季新增了9個部位，並平倉12個部位。
- Monterey Private Wealth的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$3.39億。
根據Monterey Private Wealth的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年5月14日提交。