我們已在上線！
進一步了解
RAM
Roanoke Asset Management 投資組合持股
AUM
US$2.92億
週轉率
7.14%
1年估算報酬率
6.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.47%
1年估算報酬率
+6.35%
3年估算報酬率
+50.34%
5年估算報酬率
+191.13%
10年估算報酬率
+336.09%
AUM
US$2.92億
AUM 成長
-US$1847萬
(-5.9%)
資金流向
-US$600萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.85%
持股
98
新
2
增持
27
減碼
18
已平倉
5
平均持有時間
7.1
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+US$290萬 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$138萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$32.3萬 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$21.8萬 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$18.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hexcel
HXL
|
+US$404萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$205萬 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$157萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$96.5萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$77.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 31% |
| 2 | 金融 | 17.34% |
| 3 | 醫療保健 | 13.78% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.86% |
| 5 | 能源 | 6.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mastercard
MA
US$5400億
| US$2680萬 | 9.18% |
48,903
-1,280
| -3% | -US$69.7萬 |
2013 Q3
46個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$1064萬 | 3.64% |
28,334
+313
| +1% | +US$12.8萬 |
2013 Q3
46個季度
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$998萬 | 3.42% |
92,130
-6,140
| -6% | -US$77.8萬 |
2022 Q1
12個季度
|
|
|
4
Home Depot
HD
US$3092億
| US$974萬 | 3.34% |
26,575
+485
| +2% | +US$18.9萬 |
2013 Q3
46個季度
|
|
5
Applied Materials
AMAT
US$3278億
| US$951萬 | 3.26% |
65,555
-50
| -0.1% | -US$8,408 |
2015 Q1
40個季度
|
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.11兆
| US$942萬 | 3.23% |
11,407
-1,160
| -9% | -US$96.5萬 |
2016 Q3
34個季度
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$934萬 | 3.2% |
16,210
-3,170
| -16% | -US$205萬 |
2013 Q3
46個季度
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$8784億
| US$912萬 | 3.12% |
88,746
-6,558
| -7% | -US$72.9萬 |
2022 Q1
12個季度
|
|
9
Qualcomm
QCOM
US$1853億
| US$837萬 | 2.86% |
54,470
+104
| +0.2% | +US$1.7萬 |
2013 Q3
46個季度
|
|
10
Oracle
ORCL
US$3929億
| US$762萬 | 2.61% |
54,506
-115
| -0.2% | -US$1.87萬 |
2013 Q3
46個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$750萬 | 2.57% |
39,405
| – | – |
2019 Q3
22個季度
|
|
12
Coca-Cola
KO
US$4019億
| US$749萬 | 2.56% |
104,525
+250
| +0.2% | +US$1.67萬 |
2013 Q3
46個季度
|
|
13
Abbott
ABT
US$1801億
| US$713萬 | 2.44% |
53,767
+927
| +2% | +US$11.8萬 |
2013 Q3
46個季度
|
|
14
Bank of America
BAC
US$3524億
| US$705萬 | 2.42% |
169,048
+3,205
| +2% | +US$14.3萬 |
2013 Q3
46個季度
|
|
15
Royal Caribbean
RCL
US$754億
| US$685萬 | 2.34% |
33,324
-4
| -0% | -US$944 |
2015 Q1
40個季度
|
|
16
Emerson Electric
EMR
US$895億
| US$644萬 | 2.21% |
58,750
+483
| +0.8% | +US$5.82萬 |
2017 Q2
31個季度
|
|
17
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$626萬 | 2.14% |
101,467
+1,181
| +1% | +US$7.27萬 |
2013 Q3
46個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$8857億
| US$584萬 | 2% |
23,810
+5
| +0% | +US$1,275 |
2013 Q3
46個季度
|
|
19
Salesforce
CRM
US$1995億
| US$579萬 | 1.98% |
21,565
| – | – |
2021 Q3
14個季度
|
|
|
20
Citigroup
C
US$2041億
| US$524萬 | 1.8% |
73,871
+18,049
| +32% | +US$138萬 |
2013 Q3
46個季度
|
|
21
Boeing
BA
US$1513億
| US$496萬 | 1.7% |
29,061
+150
| +0.5% | +US$2.6萬 |
2013 Q3
46個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5兆
| US$484萬 | 1.66% |
21,808
-950
| -4% | -US$22萬 |
2018 Q2
27個季度
|
|
23
Morgan Stanley
MS
US$2803億
| US$469萬 | 1.6% |
40,168
+100
| +0.2% | +US$1.29萬 |
2015 Q2
39個季度
|
|
24
Williams Companies
WMB
US$861億
| US$455萬 | 1.56% |
76,202
-360
| -0.5% | -US$2.06萬 |
2013 Q3
46個季度
|
|
25
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378億
| US$452萬 | 1.55% |
90,130
+470
| +0.5% | +US$2.56萬 |
2020 Q1
20個季度
|
|
相似基金
WFA
HCA
WGCA
RI
BCM
PPWP
IAM
UFA
Roanoke Asset Management的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Roanoke Asset Management持有98個部位，管理資產為US$2.92億，較前一季的US$3.11億減少5.9%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Roanoke Asset Management的2025年第1季申報資料顯示有新增2項、增加27檔、減碼18檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vertiv：共27,240股，價值US$197萬。 最大的一筆賣出是Hexcel，估計金額為US$404萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產31%，低於前一季的34%，其次為金融和醫療保健。
- Roanoke Asset Management在2025年第1季最大筆買進的是Vertiv：共買進27,240股，價值US$197萬。
- Roanoke Asset Management在2025年第1季增持Citigroup的幅度最大，估計增加US$138萬。
- Roanoke Asset Management在2025年第1季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$205萬。
- Roanoke Asset Management於2025年第1季完全出清Hexcel，估計賣出金額為US$404萬。
- 在2025年第1季，Roanoke Asset Management的投資組合規模為US$2.92億，前十大持股占38%。
- Roanoke Asset Management在2025年第1季新增了2個部位，並平倉5個部位。
- Roanoke Asset Management的投資組合價值較前一季下跌5.9%，降至US$2.92億。
根據Roanoke Asset Management的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年5月13日提交。