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IAM
Impact Asset Management 投資組合持股
AUM
US$2.55億
週轉率
9.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.26%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.55億
AUM 成長
+US$217萬
(+0.86%)
資金流向
+US$1514萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.58%
持股
76
新
6
增持
14
減碼
29
已平倉
1
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1643萬 |
| 2 |
Welltower
WELL
|
+US$536萬 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$458萬 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$440萬 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$162萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+US$459萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$391萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$218萬 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$203萬 |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+US$199萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 31.75% |
| 2 | 金融 | 26.06% |
| 3 | 非必需消費品 | 11.65% |
| 4 | 醫療保健 | 11.55% |
| 5 | 原物料 | 5.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1523萬 | 5.97% |
40,561
-9,580
| -19% | -US$391萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1402萬 | 5.49% |
+89,730
| 新 | +US$1643萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
3
Mastercard
MA
US$5409億
| US$1157萬 | 4.53% |
21,100
-1,956
| -8% | -US$106萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
4
Visa
V
US$7558億
| US$1109萬 | 4.34% |
31,640
+1,350
| +4% | +US$45.7萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
5
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$808萬 | 3.16% |
9,780
+260
| +3% | +US$21.6萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
|
6
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$762萬 | 2.99% |
45,900
-10,430
| -19% | -US$203萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$722萬 | 2.83% |
32,481
+6,580
| +25% | +US$152萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$712萬 | 2.79% |
42,510
-10,300
| -20% | -US$218萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
9
Mercado Libre
MELI
US$930億
| US$702萬 | 2.75% |
3,600
-30
| -0.8% | -US$5.95萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
10
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$697萬 | 2.73% |
40,410
+1,240
| +3% | +US$20.3萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$663萬 | 2.6% |
31,630
+1,380
| +5% | +US$26.8萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$632萬 | 2.47% |
27,085
+830
| +3% | +US$20.4萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
13
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$625萬 | 2.45% |
12,310
-140
| -1% | -US$7.15萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
14
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267億
| US$619萬 | 2.43% |
12,770
-120
| -0.9% | -US$5.59萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
15
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$618萬 | 2.42% |
35,140
-400
| -1% | -US$7.55萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
16
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$587萬 | 2.3% |
48,200
+8,210
| +21% | +US$100萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
17
Citigroup
C
US$2084億
| US$579萬 | 2.27% |
81,600
-1,100
| -1% | -US$8.39萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
|
18
Welltower
WELL
US$1692億
| US$577萬 | 2.26% |
+37,630
| 新 | +US$536萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
19
Moody's
MCO
US$840億
| US$559萬 | 2.19% |
12,010
-2,550
| -18% | -US$123萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
|
20
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$516萬 | 2.02% |
32,425
+8,400
| +35% | +US$162萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
21
Ecolab
ECL
US$810億
| US$505萬 | 1.98% |
19,910
+415
| +2% | +US$10.5萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
22
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$500萬 | 1.96% |
27,125
+7,250
| +36% | +US$139萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$492萬 | 1.93% |
45,356
+12,350
| +37% | +US$157萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$478萬 | 1.87% |
28,040
-380
| -1% | -US$7.03萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
|
25
Waste Management
WM
US$907億
| US$446萬 | 1.75% |
19,280
-8,985
| -32% | -US$199萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
相似基金
BCM
RI
SAM
CCM
WFA
RAM
HCA
WGCA
Impact Asset Management的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Impact Asset Management持有76個部位，價值US$2.55億，較前一季的US$2.53億增加0.86%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Impact Asset Management在2025年第1季投入US$1514萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼14個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class C：共89,730股，價值US$1402萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產32%，低於前一季的43%，其次為金融和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Equinix，估計減持了US$459萬。
- Impact Asset Management在2025年第1季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class C：共買進89,730股，價值US$1402萬。
- Impact Asset Management在2025年第1季增持ServiceNow的幅度最大，估計增加US$162萬。
- Impact Asset Management在2025年第1季最大幅度減持的標的是Equinix，估計減持了US$459萬。
- Impact Asset Management於2025年第1季完全出清SilverCrest Metals Inc. Common Shares，估計賣出金額為US$26.4萬。
- 在2025年第1季，Impact Asset Management的投資組合規模為US$2.55億，前十大持股占38%。
- Impact Asset Management在2025年第1季新增了6個部位，並平倉1個部位。
- Impact Asset Management的投資組合價值較前一季上升0.86%，達到US$2.55億。
根據Impact Asset Management的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年8月14日提交。