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Selway Asset Management 投資組合持股
AUM
US$2.42億
週轉率
8.75%
1年估算報酬率
7.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.05%
1年估算報酬率
+7.7%
3年估算報酬率
+36.5%
5年估算報酬率
+177.12%
10年估算報酬率
+200.22%
AUM
US$2.42億
AUM 成長
-US$1210萬
(-4.8%)
資金流向
-US$124萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.29%
持股
80
新
2
增持
17
減碼
41
已平倉
5
平均持有時間
股票＋選擇權
5.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.7
年
平均持有時間 僅限股票
5.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$542萬 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$116萬 |
| 3 |
Carrier Global
CARR
|
+US$111萬 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$86.5萬 |
| 5 |
GameStop
GME
|
+US$43.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$249萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$237萬 |
| 3 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$86.9萬 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$79.6萬 |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$70.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 30.41% |
| 2 | 其他 | 15.74% |
| 3 | 金融 | 14.29% |
| 4 | 工業 | 12.05% |
| 5 | 醫療保健 | 9.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$2364萬 | 9.75% |
106,429
-10,237
| -9% | -US$237萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
|
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235億
| US$1997萬 | 8.24% |
180,770
+7,845
| +5% | +US$86.5萬 |
2023 Q1
8個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$1372萬 | 5.66% |
36,554
-123
| -0.3% | -US$5.01萬 |
2016 Q1
36個季度
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$8901億
| US$968萬 | 3.99% |
39,462
-1,045
| -3% | -US$26.6萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$907萬 | 3.74% |
58,649
+1,540
| +3% | +US$27.9萬 |
2016 Q4
33個季度
|
|
6
Home Depot
HD
US$3134億
| US$768萬 | 3.17% |
20,967
+75
| +0.4% | +US$2.92萬 |
2014 Q2
43個季度
|
|
7
Cigna
CI
US$804億
| US$732萬 | 3.02% |
22,248
-200
| -0.9% | -US$6.03萬 |
2018 Q4
25個季度
|
|
8
Qualcomm
QCOM
US$1900億
| US$711萬 | 2.93% |
46,309
-290
| -0.6% | -US$4.73萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
9
Cisco
CSCO
US$4229億
| US$707萬 | 2.92% |
114,567
-590
| -0.5% | -US$3.63萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
|
10
Fiserv Inc
FISV
US$256億
| US$695萬 | 2.87% |
31,455
-3,200
| -9% | -US$70.1萬 |
2021 Q1
16個季度
|
|
11
Chubb
CB
US$1369億
| US$662萬 | 2.73% |
21,927
+75
| +0.3% | +US$2.08萬 |
2014 Q1
44個季度
|
|
|
12
Oracle
ORCL
US$3915億
| US$642萬 | 2.65% |
45,925
+7,150
| +18% | +US$116萬 |
2021 Q4
13個季度
|
|
13
FedEx
FDX
US$706億
| US$555萬 | 2.29% |
22,760
-106
| -0.5% | -US$2.75萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
14
Cummins
CMI
US$746億
| US$551萬 | 2.27% |
17,583
-30
| -0.2% | -US$1.06萬 |
2021 Q2
15個季度
|
|
15
Chevron
CVX
US$4449億
| US$517萬 | 2.13% |
30,925
-85
| -0.3% | -US$1.33萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
16
American Express
AXP
US$2185億
| US$494萬 | 2.04% |
18,347
+75
| +0.4% | +US$2.22萬 |
2015 Q1
40個季度
|
|
|
17
Adobe
ADBE
US$993億
| US$485萬 | 2% |
+12,650
| 新 | +US$542萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
18
Deere & Co
DE
US$1716億
| US$463萬 | 1.91% |
9,860
| – | – |
2023 Q4
5個季度
|
|
19
Amgen
AMGN
US$2370億
| US$447萬 | 1.85% |
14,357
+90
| +0.6% | +US$2.66萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$419萬 | 1.73% |
22,020
-575
| -3% | -US$12.5萬 |
2022 Q3
10個季度
|
|
21
Becton Dickinson
BDX
US$529億
| US$393萬 | 1.62% |
17,158
| – | – |
2018 Q1
28個季度
|
|
22
Generac Holdings
GNRC
US$120億
| US$382萬 | 1.58% |
30,160
-100
| -0.3% | -US$1.43萬 |
2023 Q1
8個季度
|
|
23
RTX Corp
RTX
US$2582億
| US$361萬 | 1.49% |
27,247
+200
| +0.7% | +US$2.54萬 |
2017 Q3
30個季度
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$1836億
| US$354萬 | 1.46% |
23,617
+45
| +0.2% | +US$6,698 |
2013 Q2
47個季度
|
|
|
25
Carrier Global
CARR
US$465億
| US$345萬 | 1.42% |
54,367
+16,650
| +44% | +US$111萬 |
2020 Q2
19個季度
|
|
相似基金
CCM
BCM
WFA
Selway Asset Management的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Selway Asset Management持有80個部位，管理資產為US$2.42億，較前一季的US$2.55億減少4.8%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Selway Asset Management的2025年第1季申報資料顯示有新增2項、增加17檔、減碼41檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Adobe：共12,650股，價值US$485萬。 最大的一筆賣出是Eaton，估計金額為US$249萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產30%，低於前一季的31%，其次為其他和金融。
- Selway Asset Management在2025年第1季最大筆買進的是Adobe：共買進12,650股，價值US$485萬。
- Selway Asset Management在2025年第1季增持Oracle的幅度最大，估計增加US$116萬。
- Selway Asset Management在2025年第1季最大幅度減持的標的是Eaton，估計減持了US$249萬。
- Selway Asset Management於2025年第1季完全出清Strategy Inc，估計賣出金額為US$86.9萬。
- 在2025年第1季，Selway Asset Management的投資組合規模為US$2.42億，前十大持股占46%。
- Selway Asset Management在2025年第1季新增了2個部位，並平倉5個部位。
- Selway Asset Management的投資組合價值較前一季下跌4.8%，降至US$2.42億。
根據Selway Asset Management的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年4月9日提交。