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CW
Cook Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.06億
週轉率
15.52%
1年估算報酬率
4.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.43%
1年估算報酬率
+4.73%
3年估算報酬率
+7.36%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.06億
AUM 成長
-US$716萬
(-3.4%)
資金流向
+US$455萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.27%
持股
58
新
3
增持
10
減碼
31
已平倉
6
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1019萬 |
| 2 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$515萬 |
| 3 |
Erie Indemnity
ERIE
|
+US$81.6萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$44萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$35.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+US$258萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$146萬 |
| 3 |
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
|
+US$122萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$113萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$94.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.67% |
| 2 | 科技 | 6.38% |
| 3 | 金融 | 3.27% |
| 4 | 醫療保健 | 1.42% |
| 5 | 通訊服務 | 1.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$5911萬 | 28.69% |
115,143
+651
| +0.6% | +US$35.2萬 |
2021 Q4
13個季度
|
|
|
2
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$2021萬 | 9.81% |
491,919
+130,744
| +36% | +US$515萬 |
2022 Q2
11個季度
|
|
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$1792萬 | 8.7% |
782,348
-22,431
| -3% | -US$50.8萬 |
2023 Q2
7個季度
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1283萬 | 6.23% |
75,732
-6,330
| -8% | -US$113萬 |
2022 Q2
11個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1254萬 | 6.08% |
195,204
-1,200
| -0.6% | -US$8.05萬 |
2021 Q4
13個季度
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$1097萬 | 5.32% |
222,309
-3,683
| -2% | -US$20.3萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$1026萬 | 4.98% |
+169,416
| 新 | +US$1019萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$900萬 | 4.37% |
86,198
-8,860
| -9% | -US$94.2萬 |
2023 Q2
7個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$560萬 | 2.72% |
26,256
-2,540
| -9% | -US$58.8萬 |
2021 Q4
13個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$490萬 | 2.38% |
11,525
-1,053
| -8% | -US$42.9萬 |
2021 Q4
13個季度
|
|
|
11
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$83.5億
| US$452萬 | 2.19% |
276,719
-143,958
| -34% | -US$258萬 |
2021 Q4
13個季度
|
|
|
12
Erie Indemnity
ERIE
US$127億
| US$447萬 | 2.17% |
12,724
+2,000
| +19% | +US$81.6萬 |
2024 Q1
4個季度
|
|
|
13
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$16.8億
| US$317萬 | 1.54% |
381,271
-140,315
| -27% | -US$122萬 |
2021 Q4
13個季度
|
|
14
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$24.9億
| US$261萬 | 1.27% |
56,217
+2,076
| +4% | +US$9.7萬 |
2023 Q1
8個季度
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$230萬 | 1.12% |
18,875
-28
| -0.1% | -US$3,606 |
2023 Q2
7個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$228萬 | 1.11% |
20,444
-538
| -3% | -US$6.82萬 |
2021 Q4
13個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$165萬 | 0.8% |
10,227
-1,053
| -9% | -US$19.1萬 |
2021 Q4
13個季度
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$159萬 | 0.77% |
5,776
-5,041
| -47% | -US$146萬 |
2021 Q4
13個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$143萬 | 0.69% |
9,228
-651
| -7% | -US$10.2萬 |
2021 Q4
13個季度
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$137萬 | 0.66% |
25,217
-7,378
| -23% | -US$39.7萬 |
2023 Q2
7個季度
|
|
21
First Citizens BancShares
FCNCA
US$240億
| US$124萬 | 0.6% |
698
-2
| -0.3% | -US$4,073 |
2021 Q4
13個季度
|
|
22
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7億
| US$118萬 | 0.57% |
32,245
-254
| -0.8% | -US$8,810 |
2023 Q4
5個季度
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$116萬 | 0.56% |
7,252
-1,386
| -16% | -US$23.2萬 |
2023 Q3
6個季度
|
|
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$106萬 | 0.51% |
10,151
-761
| -7% | -US$7.76萬 |
2021 Q4
13個季度
|
|
25
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6.09億
| US$102萬 | 0.5% |
30,153
-107
| -0.4% | -US$3,625 |
2023 Q4
5個季度
|
|
相似基金
CWM
LA
CCM
GWA
NC
SAM
SC
IAM
Cook Wealth的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Cook Wealth持有58個部位，管理資產為US$2.06億，較前一季的US$2.13億減少3.4%。 其前十大持股占投資組合的79%。
Cook Wealth的2025年第1季申報資料顯示有新增3項、增加10檔、減碼31檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Avantis Emerging Markets Equity ETF：共169,416股，價值US$1026萬。 最大的一筆賣出是Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF，估計金額為US$258萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的84%上升，其次為科技和金融。
- Cook Wealth在2025年第1季最大筆買進的是Avantis Emerging Markets Equity ETF：共買進169,416股，價值US$1026萬。
- Cook Wealth在2025年第1季增持iShares MSCI Intl Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$515萬。
- Cook Wealth在2025年第1季最大幅度減持的標的是Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF，估計減持了US$258萬。
- Cook Wealth於2025年第1季完全出清JPMorgan Chase，估計賣出金額為US$50.3萬。
- 在2025年第1季，Cook Wealth的投資組合規模為US$2.06億，前十大持股占79%。
- Cook Wealth在2025年第1季新增了3個部位，並平倉6個部位。
- Cook Wealth的投資組合價值較前一季下跌3.4%，降至US$2.06億。
根據Cook Wealth的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年5月15日提交。