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CW
Cook Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.06억
회전율
15.52%
1년 추정 수익률
4.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+4.73%
3년 예상 수익률
+7.36%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.06억
AUM 성장
-US$716만
(-3.4%)
자금 흐름
+US$455만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.27%
보유액
58
신규
3
증가
10
축소
31
청산됨
6
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1019만 |
| 2 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$515만 |
| 3 |
Erie Indemnity
ERIE
|
+US$81.6만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$44만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$35.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+US$258만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$146만 |
| 3 |
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
|
+US$122만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$113만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$94.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.67% |
| 2 | 정보기술 | 6.38% |
| 3 | 금융 | 3.27% |
| 4 | 건강관리 | 1.42% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$5911만 | 28.69% |
115,143
+651
| +0.6% | +US$35.2만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$2021만 | 9.81% |
491,919
+130,744
| +36% | +US$515만 |
2022 Q2
11개 분기
|
|
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$1792만 | 8.7% |
782,348
-22,431
| -3% | -US$50.8만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1283만 | 6.23% |
75,732
-6,330
| -8% | -US$113만 |
2022 Q2
11개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1254만 | 6.08% |
195,204
-1,200
| -0.6% | -US$8.05만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$1097만 | 5.32% |
222,309
-3,683
| -2% | -US$20.3만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$1026만 | 4.98% |
+169,416
| 신규 | +US$1019만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$900만 | 4.37% |
86,198
-8,860
| -9% | -US$94.2만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$560만 | 2.72% |
26,256
-2,540
| -9% | -US$58.8만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$490만 | 2.38% |
11,525
-1,053
| -8% | -US$42.9만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
|
11
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$83.5억
| US$452만 | 2.19% |
276,719
-143,958
| -34% | -US$258만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
|
12
Erie Indemnity
ERIE
US$127억
| US$447만 | 2.17% |
12,724
+2,000
| +19% | +US$81.6만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
|
13
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$16.8억
| US$317만 | 1.54% |
381,271
-140,315
| -27% | -US$122만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
14
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$24.9억
| US$261만 | 1.27% |
56,217
+2,076
| +4% | +US$9.7만 |
2023 Q1
8개 분기
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$230만 | 1.12% |
18,875
-28
| -0.1% | -US$3.61천 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$228만 | 1.11% |
20,444
-538
| -3% | -US$6.82만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$165만 | 0.8% |
10,227
-1,053
| -9% | -US$19.1만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$159만 | 0.77% |
5,776
-5,041
| -47% | -US$146만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$143만 | 0.69% |
9,228
-651
| -7% | -US$10.2만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$137만 | 0.66% |
25,217
-7,378
| -23% | -US$39.7만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
21
First Citizens BancShares
FCNCA
US$240억
| US$124만 | 0.6% |
698
-2
| -0.3% | -US$4.07천 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
22
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7억
| US$118만 | 0.57% |
32,245
-254
| -0.8% | -US$8.81천 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$116만 | 0.56% |
7,252
-1,386
| -16% | -US$23.2만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$106만 | 0.51% |
10,151
-761
| -7% | -US$7.76만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
25
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6.09억
| US$102만 | 0.5% |
30,153
-107
| -0.4% | -US$3.62천 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
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Cook Wealth의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Cook Wealth의 보유 포지션은 58개, 총액은 US$2.06억였으며 전 분기 US$2.13억보다 3.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79%를 차지해요.
Cook Wealth의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 10개 증가, 31개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF으로, 169,416주를 보유했으며 가치는 US$1026만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF으로, 추정 금액은 US$258만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86%로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Cook Wealth의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF으로, US$1026만 상당의 169,416주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cook Wealth로, 추정 증가액은 US$515만 규모예요.
- Cook Wealth의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF이며, 추정 감소액은 US$258만예요.
- Cook Wealth는 2025년 1분기에 JPMorgan Chase 보유분을 전량 매도해 추정 US$50.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cook Wealth의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.06억 중 79%를 차지해요.
- Cook Wealth는 2025년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Cook Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.4% 하락해 US$2.06억가 됐어요.
2025년 5월 15일에 제출된 Cook Wealth의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.