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CW
Cook Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 206 M
Rotación
15.52%
Rendimiento estimado a 1 año
4.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+7.36%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 206 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.16 M
(-3.4%)
Flujo de capital
+USD 4.55 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.27%
Posición
58
Nuevas
3
Aumentadas
10
Reducidas
31
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+USD 5.15 M |
| 3 |
Erie Indemnity
ERIE
|
+USD 816 k |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+USD 440 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 352 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+USD 2.58 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.46 M |
| 3 |
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
|
+USD 1.22 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 1.13 M |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 942 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.67% |
| 2 | Tecnología | 6.38% |
| 3 | Finanzas | 3.27% |
| 4 | Atención médica | 1.42% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 59.1 M | 28.69% |
115,143
+651
| +0.6% | +USD 352 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 20.2 M | 9.81% |
491,919
+130,744
| +36% | +USD 5.15 M |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 17.9 M | 8.7% |
782,348
-22,431
| -3% | -USD 508 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 12.8 M | 6.23% |
75,732
-6,330
| -8% | -USD 1.13 M |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 12.5 M | 6.08% |
195,204
-1,200
| -0.6% | -USD 80.5 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 11 M | 5.32% |
222,309
-3,683
| -2% | -USD 203 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 10.3 M | 4.98% |
+169,416
| Nuevas | +USD 10.2 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 9 M | 4.37% |
86,198
-8,860
| -9% | -USD 942 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.6 M | 2.72% |
26,256
-2,540
| -9% | -USD 588 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.9 M | 2.38% |
11,525
-1,053
| -8% | -USD 429 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
|
11
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8348 M
| USD 4.52 M | 2.19% |
276,719
-143,958
| -34% | -USD 2.58 M |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
|
12
Erie Indemnity
ERIE
USD 12.7 mil M
| USD 4.47 M | 2.17% |
12,724
+2,000
| +19% | +USD 816 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
|
13
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
USD 1679 M
| USD 3.17 M | 1.54% |
381,271
-140,315
| -27% | -USD 1.22 M |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
14
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2485 M
| USD 2.61 M | 1.27% |
56,217
+2,076
| +4% | +USD 96.9 k |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 2.3 M | 1.12% |
18,875
-28
| -0.1% | -USD 3.61 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.28 M | 1.11% |
20,444
-538
| -3% | -USD 68.2 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.65 M | 0.8% |
10,227
-1,053
| -9% | -USD 191 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.59 M | 0.77% |
5,776
-5,041
| -47% | -USD 1.46 M |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.43 M | 0.69% |
9,228
-651
| -7% | -USD 102 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 1.37 M | 0.66% |
25,217
-7,378
| -23% | -USD 397 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
21
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 24 mil M
| USD 1.24 M | 0.6% |
698
-2
| -0.3% | -USD 4.07 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
22
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1168 M
| USD 1.18 M | 0.57% |
32,245
-254
| -0.8% | -USD 8.81 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.16 M | 0.56% |
7,252
-1,386
| -16% | -USD 232 k |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 1.06 M | 0.51% |
10,151
-761
| -7% | -USD 77.6 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
25
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
USD 609 M
| USD 1.02 M | 0.5% |
30,153
-107
| -0.4% | -USD 3.62 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
Fondos similares
CWM
LA
CCM
GWA
NC
SAM
SC
IAM
Revisión del portafolio de Cook Wealth en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Cook Wealth mantenía 58 posiciones valuadas en USD 206 M, un 3.4% menos que los USD 213 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
El reporte de T1 2025 de Cook Wealth muestra 3 nuevos, Aumentaron 10, 31 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 169,416 acciones con un valor de USD 10.3 M. La mayor venta fue Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF, por un valor estimado de USD 2.58 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cook Wealth en T1 2025 fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 169,416 acciones por un valor de USD 10.3 M.
- Cook Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Intl Quality Factor ETF durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 5.15 M.
- La mayor reducción de Cook Wealth durante T1 2025 fue en Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF, con un recorte estimado de USD 2.58 M.
- Cook Wealth cerró por completo su posición en JPMorgan Chase en T1 2025, con una venta estimada de USD 503 k.
- Las diez principales posiciones de Cook Wealth representan 79% de su cartera de USD 206 M en T1 2025.
- Cook Wealth abrió 3 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Cook Wealth cayó 3.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 206 M.
Según el Informe 13F de Cook Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 may 2025.