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Cook Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 206 M
Rotación
15.52%
Rendimiento estimado a 1 año
4.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+7.36%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 206 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.16 M
(-3.4%)
Flujo de capital
+USD 4.55 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.27%
Posición
58
Nuevas
3
Aumentadas
10
Reducidas
31
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+USD 5.15 M |
| 3 |
Erie Indemnity
ERIE
|
+USD 816 k |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+USD 440 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 352 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+USD 2.58 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.46 M |
| 3 |
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
|
+USD 1.22 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 1.13 M |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 942 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.67% |
| 2 | Tecnología | 6.38% |
| 3 | Finanzas | 3.27% |
| 4 | Salud | 1.42% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
USD 305 M
| USD 206 k | 0.1% |
+9,937
| Nuevas | +USD 229 k |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
52
Lisata Therapeutics
LSTA
USD 11.5 M
| USD 29.3 k | 0.01% |
12,175
| – | – |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
53
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| – | – |
-1,953
| Cerradas | -USD 217 k | – |
|
54
JPMorgan Chase
JPM
USD 935 mil M
| – | – |
-1,893
| Cerradas | -USD 503 k | – |
|
55
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| – | – |
-420
| Cerradas | -USD 224 k | – |
|
56
Starbucks
SBUX
USD 125 mil M
| – | – |
-2,316
| Cerradas | -USD 227 k | – |
|
57
Invesco Solar ETF
TAN
USD 990 M
| – | – |
-6,390
| Cerradas | -USD 214 k | – |
|
58
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| – | – |
-5,630
| Cerradas | -USD 250 k | – |
|
Fondos similares
LA
CCM
GWA
SC
Revisión del portafolio de Cook Wealth en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Cook Wealth mantenía 58 posiciones valuadas en USD 206 M, un 3.4% menos que los USD 213 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
El reporte de T1 2025 de Cook Wealth muestra 3 nuevos, Aumentaron 10, 31 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 169,416 acciones con un valor de USD 10.3 M. La mayor venta fue Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF, por un valor estimado de USD 2.58 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cook Wealth en T1 2025 fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 169,416 acciones por un valor de USD 10.3 M.
- Cook Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Intl Quality Factor ETF durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 5.15 M.
- La mayor reducción de Cook Wealth durante T1 2025 fue en Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF, con un recorte estimado de USD 2.58 M.
- Cook Wealth cerró por completo su posición en JPMorgan Chase en T1 2025, con una venta estimada de USD 503 k.
- Las diez principales posiciones de Cook Wealth representan 79% de su cartera de USD 206 M en T1 2025.
- Cook Wealth abrió 3 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Cook Wealth cayó 3.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 206 M.
Según el Informe 13F de Cook Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 may 2025.