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Cook Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 206 mi
Giro
15,52%
Retorno est. (1 ano)
4,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,43%
Retorno est. (1 ano)
+4,73%
Retorno est. (3 anos)
+7,36%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 206 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,16 mi
(-3,4%)
Fluxo de capital
+US$ 4,55 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,27%
Posição
58
Nova
3
Aumentada
10
Reduzida
31
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$ 5,15 mi |
| 3 |
Erie Indemnity
ERIE
|
+US$ 816 mil |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 440 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 352 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+US$ 2,58 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,46 mi |
| 3 |
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
|
+US$ 1,22 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 1,13 mi |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 942 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,67% |
| 2 | Tecnologia | 6,38% |
| 3 | Financeiro | 3,27% |
| 4 | Saúde | 1,42% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
US$ 303 mi
| US$ 206 mil | 0,1% |
+9.937
| Nova | +US$ 229 mil |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
52
Lisata Therapeutics
LSTA
US$ 11,7 mi
| US$ 29,3 mil | 0,01% |
12.175
| – | – |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
53
Walt Disney
DIS
US$ 207 bi
| – | – |
-1.953
| Encerrada | -US$ 217 mil | – |
|
54
JPMorgan Chase
JPM
US$ 930 bi
| – | – |
-1.893
| Encerrada | -US$ 503 mil | – |
|
55
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 468 bi
| – | – |
-420
| Encerrada | -US$ 224 mil | – |
|
56
Starbucks
SBUX
US$ 124 bi
| – | – |
-2.316
| Encerrada | -US$ 227 mil | – |
|
57
Invesco Solar ETF
TAN
US$ 1,01 bi
| – | – |
-6.390
| Encerrada | -US$ 214 mil | – |
|
58
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| – | – |
-5.630
| Encerrada | -US$ 250 mil | – |
|
Fundos semelhantes
LA
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Revisão da carteira de Cook Wealth no T1 2025
No T1 2025, Cook Wealth detinha 58 posições no valor de US$ 206 mi, uma queda de 3,4% em relação a US$ 213 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 79% da carteira.
O relatório de T1 2025 de Cook Wealth mostra 3 novas, 10 aumentaram, 31 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Avantis Emerging Markets Equity ETF: 169.416 ações no valor de US$ 10,3 mi. A maior venda foi de Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF, estimada em US$ 2,58 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cook Wealth no T1 2025 foi Avantis Emerging Markets Equity ETF: 169.416 ações no valor de US$ 10,3 mi.
- Cook Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI Intl Quality Factor ETF no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 5,15 mi.
- A maior redução de Cook Wealth em T1 2025 foi em Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF, com um corte estimado de US$ 2,58 mi.
- Cook Wealth encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Chase no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 503 mil.
- As dez maiores posições de Cook Wealth representam 79% de sua carteira de US$ 206 mi no T1 2025.
- Cook Wealth abriu 3 novas posições e encerrou 6 em T1 2025.
- O valor da carteira de Cook Wealth caiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 206 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cook Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de mai. de 2025.