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CW
Cook Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 206 mi
Giro
15,52%
Retorno est. (1 ano)
4,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,43%
Retorno est. (1 ano)
+4,73%
Retorno est. (3 anos)
+7,36%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 206 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,16 mi
(-3,4%)
Fluxo de capital
+US$ 4,55 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,27%
Posição
58
Nova
3
Aumentada
10
Reduzida
31
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$ 5,15 mi |
| 3 |
Erie Indemnity
ERIE
|
+US$ 816 mil |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 440 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 352 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+US$ 2,58 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,46 mi |
| 3 |
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
|
+US$ 1,22 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 1,13 mi |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 942 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,67% |
| 2 | Tecnologia | 6,38% |
| 3 | Financeiro | 3,27% |
| 4 | Saúde | 1,42% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 59,1 mi | 28,69% |
115.143
+651
| +0,6% | +US$ 352 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 20,2 mi | 9,81% |
491.919
+130.744
| +36% | +US$ 5,15 mi |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 17,9 mi | 8,7% |
782.348
-22.431
| -3% | -US$ 508 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 12,8 mi | 6,23% |
75.732
-6.330
| -8% | -US$ 1,13 mi |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 12,5 mi | 6,08% |
195.204
-1.200
| -0,6% | -US$ 80,5 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 11 mi | 5,32% |
222.309
-3.683
| -2% | -US$ 203 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 10,3 mi | 4,98% |
+169.416
| Nova | +US$ 10,2 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 9 mi | 4,37% |
86.198
-8.860
| -9% | -US$ 942 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,6 mi | 2,72% |
26.256
-2.540
| -9% | -US$ 588 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,9 mi | 2,38% |
11.525
-1.053
| -8% | -US$ 429 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
|
11
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,35 bi
| US$ 4,52 mi | 2,19% |
276.719
-143.958
| -34% | -US$ 2,58 mi |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
|
12
Erie Indemnity
ERIE
US$ 12,7 bi
| US$ 4,47 mi | 2,17% |
12.724
+2.000
| +19% | +US$ 816 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
|
13
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$ 1,68 bi
| US$ 3,17 mi | 1,54% |
381.271
-140.315
| -27% | -US$ 1,22 mi |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
14
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,49 bi
| US$ 2,61 mi | 1,27% |
56.217
+2.076
| +4% | +US$ 96,9 mil |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 2,3 mi | 1,12% |
18.875
-28
| -0,1% | -US$ 3,61 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,28 mi | 1,11% |
20.444
-538
| -3% | -US$ 68,2 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,65 mi | 0,8% |
10.227
-1.053
| -9% | -US$ 191 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,59 mi | 0,77% |
5.776
-5.041
| -47% | -US$ 1,46 mi |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,43 mi | 0,69% |
9.228
-651
| -7% | -US$ 102 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 1,37 mi | 0,66% |
25.217
-7.378
| -23% | -US$ 397 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
21
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 24 bi
| US$ 1,24 mi | 0,6% |
698
-2
| -0,3% | -US$ 4,07 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
22
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,17 bi
| US$ 1,18 mi | 0,57% |
32.245
-254
| -0,8% | -US$ 8,81 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,16 mi | 0,56% |
7.252
-1.386
| -16% | -US$ 232 mil |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 1,06 mi | 0,51% |
10.151
-761
| -7% | -US$ 77,6 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
25
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$ 609 mi
| US$ 1,02 mi | 0,5% |
30.153
-107
| -0,4% | -US$ 3,62 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Cook Wealth no T1 2025
No T1 2025, Cook Wealth detinha 58 posições no valor de US$ 206 mi, uma queda de 3,4% em relação a US$ 213 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 79% da carteira.
O relatório de T1 2025 de Cook Wealth mostra 3 novas, 10 aumentaram, 31 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Avantis Emerging Markets Equity ETF: 169.416 ações no valor de US$ 10,3 mi. A maior venda foi de Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF, estimada em US$ 2,58 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cook Wealth no T1 2025 foi Avantis Emerging Markets Equity ETF: 169.416 ações no valor de US$ 10,3 mi.
- Cook Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI Intl Quality Factor ETF no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 5,15 mi.
- A maior redução de Cook Wealth em T1 2025 foi em Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF, com um corte estimado de US$ 2,58 mi.
- Cook Wealth encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Chase no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 503 mil.
- As dez maiores posições de Cook Wealth representam 79% de sua carteira de US$ 206 mi no T1 2025.
- Cook Wealth abriu 3 novas posições e encerrou 6 em T1 2025.
- O valor da carteira de Cook Wealth caiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 206 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cook Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de mai. de 2025.