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LA
Lane & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 186 mi
Giro
9,68%
Retorno est. (1 ano)
5,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,99%
Retorno est. (1 ano)
+5,34%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 186 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 8,01 mi
(-4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 1,79 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,06%
Posição
124
Nova
3
Aumentada
64
Reduzida
44
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 12,1 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 3,26 mi |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 979 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 891 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 13,1 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 1,61 mi |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 1,08 mi |
| 4 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$ 926 mil |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 670 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,71% |
| 2 | Tecnologia | 6,1% |
| 3 | Bens de consumo básico | 2,27% |
| 4 | Financeiro | 2,12% |
| 5 | Saúde | 1,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 15,2 mi | 8,19% |
55.309
+2.296
| +4% | +US$ 667 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 12,7 mi | 6,87% |
158.500
+10.202
| +7% | +US$ 891 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 11,5 mi | 6,2% |
+521.086
| Nova | +US$ 12,1 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 11,1 mi | 5,96% |
19.765
-22.215
| -53% | -US$ 13,1 mi |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 6,04 mi | 3,26% |
60.440
-15.751
| -21% | -US$ 1,61 mi |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 6,03 mi | 3,25% |
153.257
-7.601
| -5% | -US$ 290 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 6,01 mi | 3,24% |
79.434
+43.580
| +122% | +US$ 3,26 mi |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 5,99 mi | 3,23% |
46.450
+7.480
| +19% | +US$ 979 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,77 bi
| US$ 5,75 mi | 3,1% |
31.202
-342
| -1% | -US$ 64 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
10
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$ 1,02 bi
| US$ 5,12 mi | 2,76% |
64.860
-2.068
| -3% | -US$ 160 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,66 mi | 2,51% |
12.420
-54
| -0,4% | -US$ 22 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 4,29 mi | 2,31% |
84.630
-347
| -0,4% | -US$ 17,6 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
13
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 4,02 mi | 2,17% |
73.481
+1.385
| +2% | +US$ 78,8 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,74 mi | 2,02% |
16.836
+166
| +1% | +US$ 38,5 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 3,39 mi | 1,83% |
41.476
-292
| -0,7% | -US$ 23,5 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 3,03 mi | 1,64% |
13.683
-332
| -2% | -US$ 79,3 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 2,92 mi | 1,57% |
17.107
+3.395
| +25% | +US$ 569 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 2,82 mi | 1,52% |
43.664
-1.480
| -3% | -US$ 99,3 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 2,65 mi | 1,43% |
13.913
-203
| -1% | -US$ 39,3 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,47 mi | 1,33% |
4.401
+184
| +4% | +US$ 109 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
21
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,69 bi
| US$ 2,38 mi | 1,28% |
63.531
+4.888
| +8% | +US$ 203 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
22
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 2,34 mi | 1,26% |
96.445
+1.120
| +1% | +US$ 26,2 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 2,32 mi | 1,25% |
42.150
+1.625
| +4% | +US$ 91,2 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
24
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 2,32 mi | 1,25% |
16.514
+513
| +3% | +US$ 79,9 mil |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 2,25 mi | 1,21% |
24.255
-401
| -2% | -US$ 40,4 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Lane & Associates no T1 2025
No T1 2025, Lane & Associates detinha 124 posições no valor de US$ 186 mi, uma queda de 4,1% em relação a US$ 194 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T1 2025 de Lane & Associates mostra 3 novas, 64 aumentaram, 44 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab US Large- Cap ETF: 521.086 ações no valor de US$ 11,5 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 13,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Lane & Associates no T1 2025 foi Schwab US Large- Cap ETF: 521.086 ações no valor de US$ 11,5 mi.
- Lane & Associates foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 3,26 mi.
- A maior redução de Lane & Associates em T1 2025 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 13,1 mi.
- Lane & Associates encerrou totalmente sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,08 mi.
- As dez maiores posições de Lane & Associates representam 46% de sua carteira de US$ 186 mi no T1 2025.
- Lane & Associates abriu 3 novas posições e encerrou 9 em T1 2025.
- O valor da carteira de Lane & Associates caiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 186 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lane & Associates referente a T1 2025, protocolado em 1 de mai. de 2025.